名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.07% | -0.19% | 0.09% | 0.45% | 3.22% | 2.74% | 2.30% | 7.89% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
202|1094 | 741|1180 | 377|1180 | 437|1158 | 460|1101 | 223|1013 | 223|817 | 86|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0442 | 1.2322 | -0.09% | |
2024-07-19 | 1.0451 | 1.2331 | -0.01% | |
2024-07-18 | 1.0452 | 1.2332 | 0.11% | |
2024-07-17 | 1.044 | 1.232 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.0461 | 1.2341 | -0.01% |
截至2024-06-30 交银安心收益债券A期末总份额为23.26亿份,相比增加0.52亿份 (本季申购数为1.19亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601117 | 中国化学 | 131.00 | 1081.83 | 0.44% |
600483 | 福能股份 | 91.00 | 1067.36 | 0.44% |
600027 | 华电国际 | 152.00 | 1061.20 | 0.44% |
601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 991.63 | 0.41% |
600011 | 华能国际 | 99.00 | 958.34 | 0.39% |
000543 | 皖能电力 | 106.00 | 942.61 | 0.39% |
601088 | 中国神华 | 21.00 | 932.21 | 0.38% |
600938 | 中国海油 | 26.00 | 873.18 | 0.36% |
603871 | 嘉友国际 | 48.00 | 857.60 | 0.35% |
002027 | 分众传媒 | 138.00 | 837.86 | 0.34% |