| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20706280.96元 |
| 本期利润 | 27536993.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27999404.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1148531362.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12703541.86元 |
| 本期利润 | 19005061.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15333208.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 932588744.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114734091.53元 |
| 本期利润 | 88332179.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146217373.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 3744228958.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76528948.65元 |
| 本期利润 | 56761729.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97481652.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 3287571376.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47971731.73元 |
| 本期利润 | 70485469.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177779409.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 5525363744.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55653.37元 |
| 本期利润 | 8993978.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8387627.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 279023097.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13357539.06元 |
| 本期利润 | 1964651.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21664339.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 1345720932.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72753512.7元 |
| 本期利润 | 24293530.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59980130.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 6340258158.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68835936.47元 |
| 本期利润 | 63743942.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160839141.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 3421515517.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29739533.09元 |
| 本期利润 | 23525883.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51784198.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 1597952293.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199574618.3元 |
| 本期利润 | 213361933.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53731801.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 1132106669.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114153153.07元 |
| 本期利润 | 166283847.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76831624.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 5018909131.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24567629.36元 |
| 本期利润 | 18186102.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125837632.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 5037135708.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399969.36元 |
| 本期利润 | 226004.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479464.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 30510929.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31582810.67元 |
| 本期利润 | 15218704.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 674856.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 71390346.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16595480.69元 |
| 本期利润 | 7367671.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18836739.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 428209795.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24692593.38元 |
| 本期利润 | 49250494.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25566192.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 444167058.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9736984.48元 |
| 本期利润 | 25822715.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10610583.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 420739279.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
