名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.75% | 0.61% | -3.78% | -9.25% | -1.80% | -13.56% | -23.48% | -36.34% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2408|4124 | 1248|4339 | 3148|4346 | 4042|4275 | 3384|4143 | 1653|3816 | 1165|3114 | 837|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.952 | 3.352 | -1.17% | |
2024-07-19 | 2.987 | 3.387 | 0.47% | |
2024-07-18 | 2.973 | 3.373 | 1.02% | |
2024-07-17 | 2.943 | 3.343 | 0.79% | |
2024-07-16 | 2.92 | 3.32 | -0.48% |
截至2024-06-30 交银新成长混合期末总份额为24.29亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为1.16亿份,赎回数为1.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 250.00 | 72912.78 | 9.94% |
600519 | 贵州茅台 | 44.00 | 66009.22 | 9.00% |
300750 | 宁德时代 | 364.00 | 65586.53 | 8.94% |
600809 | 山西汾酒 | 308.00 | 65022.84 | 8.87% |
600690 | 海尔智家 | 1699.00 | 48224.26 | 6.58% |
000333 | 美的集团 | 685.00 | 44197.97 | 6.03% |
600060 | 海信视像 | 1548.00 | 38321.22 | 5.23% |
300910 | 瑞丰新材 | 670.00 | 29297.92 | 4.00% |
002352 | 顺丰控股 | 772.00 | 27580.02 | 3.76% |
603882 | 金域医学 | 905.00 | 24608.54 | 3.36% |