名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -756133.08 |
1.利息收入 | 846428.06 |
存款利息收入 | 204547.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3007705.77 |
股票投资收益 | -208956.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3183395.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33267.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4690610.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80344.08 |
减:二、费用 | 3333304.89 |
1.管理人报酬 | 2287010.76 |
2.托管费 | 653431.49 |
3.销售服务费 | 134046.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40097.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40097.1 |
6.其他费用 | 201062.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4089437.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4089437.97 |
一、收入: | 807375.92 |
1.利息收入 | 322874.04 |
存款利息收入 | 108481.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256200.67 |
股票投资收益 | -248762.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471695.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33267.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148768.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79533.08 |
减:二、费用 | 641087.25 |
1.管理人报酬 | 395026.36 |
2.托管费 | 112864.54 |
3.销售服务费 | 67414.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11392.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11392.0 |
6.其他费用 | 53361.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166288.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166288.67 |
一、收入: | -2304107.27 |
1.利息收入 | 15766.09 |
存款利息收入 | 7880.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-883532.66 |
股票投资收益 | -729381.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -178039.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23888.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1438523.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2182.35 |
减:二、费用 | 271905.54 |
1.管理人报酬 | 124839.48 |
2.托管费 | 35668.44 |
3.销售服务费 | 31046.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12403.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12403.61 |
6.其他费用 | 67892.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576012.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576012.81 |
一、收入: | -562102.46 |
1.利息收入 | 11583.95 |
存款利息收入 | 4734.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-332040.57 |
股票投资收益 | -517618.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173905.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11672.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-243519.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1874.01 |
减:二、费用 | 171786.47 |
1.管理人报酬 | 70218.36 |
2.托管费 | 20062.37 |
3.销售服务费 | 17348.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5353.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5353.82 |
6.其他费用 | 58774.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-733888.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-733888.93 |
一、收入: | 1099062.24 |
1.利息收入 | 414427.44 |
存款利息收入 | 12629.31 |
债券利息收入 | 384020.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676267.2 |
股票投资收益 | -410817.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1075971.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11112.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9974.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18342.58 |
减:二、费用 | 481220.12 |
1.管理人报酬 | 142063.57 |
2.托管费 | 40589.54 |
3.销售服务费 | 33448.92 |
4.交易费用 | 141198.72 |
5.利息支出 | 55518.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55518.12 |
6.其他费用 | 68305.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
617842.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
617842.12 |
一、收入: | 927758.37 |
1.利息收入 | 134540.94 |
存款利息收入 | 4882.89 |
债券利息收入 | 127317.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
616486.31 |
股票投资收益 | 168323.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440972.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7191.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171564.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5166.82 |
减:二、费用 | 194352.6 |
1.管理人报酬 | 39919.62 |
2.托管费 | 11405.57 |
3.销售服务费 | 9228.69 |
4.交易费用 | 36137.37 |
5.利息支出 | 24086.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24086.1 |
6.其他费用 | 73557.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
733405.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
733405.77 |
一、收入: | 846436.65 |
1.利息收入 | 295609.02 |
存款利息收入 | 8640.92 |
债券利息收入 | 284630.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226988.67 |
股票投资收益 | 234611.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10726.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3104.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316600.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7238.4 |
减:二、费用 | 345251.53 |
1.管理人报酬 | 73566.05 |
2.托管费 | 21018.96 |
3.销售服务费 | 10786.85 |
4.交易费用 | 154435.43 |
5.利息支出 | 17764.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17764.73 |
6.其他费用 | 67651.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
501185.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
501185.12 |
一、收入: | 581010.56 |
1.利息收入 | 206899.1 |
存款利息收入 | 4628.44 |
债券利息收入 | 201945.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
473238.93 |
股票投资收益 | 205628.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266419.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1190.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101203.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2076.12 |
减:二、费用 | 247567.24 |
1.管理人报酬 | 45041.95 |
2.托管费 | 12869.17 |
3.销售服务费 | 5450.52 |
4.交易费用 | 102626.48 |
5.利息支出 | 2851.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2851.93 |
6.其他费用 | 78723.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
333443.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
333443.32 |
一、收入: | 1744706.14 |
1.利息收入 | 357455.29 |
存款利息收入 | 10077.37 |
债券利息收入 | 339070.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1317922.13 |
股票投资收益 | 755770.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 554509.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7641.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68886.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442.3 |
减:二、费用 | 467353.03 |
1.管理人报酬 | 93912.38 |
2.托管费 | 26832.03 |
3.销售服务费 | 10407.53 |
4.交易费用 | 245621.72 |
5.利息支出 | 10640.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10640.78 |
6.其他费用 | 79836.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277353.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277353.11 |
一、收入: | 965473.3 |
1.利息收入 | 179636.54 |
存款利息收入 | 5474.2 |
债券利息收入 | 168675.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828334.08 |
股票投资收益 | 364059.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 463516.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 757.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42801.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304.18 |
减:二、费用 | 286309.46 |
1.管理人报酬 | 48423.54 |
2.托管费 | 13835.29 |
3.销售服务费 | 5222.55 |
4.交易费用 | 115830.0 |
5.利息支出 | 6117.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6117.76 |
6.其他费用 | 96799.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
679163.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
679163.84 |
一、收入: | 497096.17 |
1.利息收入 | 863388.15 |
存款利息收入 | 12563.96 |
债券利息收入 | 829109.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-610371.31 |
股票投资收益 | -953030.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 316259.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26399.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234967.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9111.4 |
减:二、费用 | 782785.87 |
1.管理人报酬 | 180376.17 |
2.托管费 | 51536.03 |
3.销售服务费 | 13777.61 |
4.交易费用 | 377646.89 |
5.利息支出 | 45102.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45102.85 |
6.其他费用 | 114198.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285689.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285689.7 |
一、收入: | 181893.19 |
1.利息收入 | 595397.16 |
存款利息收入 | 9265.49 |
债券利息收入 | 575795.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-678174.11 |
股票投资收益 | -892710.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189279.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25257.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256072.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8597.2 |
减:二、费用 | 629790.45 |
1.管理人报酬 | 127317.9 |
2.托管费 | 36376.51 |
3.销售服务费 | 8018.41 |
4.交易费用 | 309964.16 |
5.利息支出 | 38286.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38286.24 |
6.其他费用 | 109726.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-447897.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-447897.26 |
一、收入: | -96943.45 |
1.利息收入 | 2333022.19 |
存款利息收入 | 69302.69 |
债券利息收入 | 2233184.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4354980.75 |
股票投资收益 | -592205.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3771400.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8625.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1739827.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185187.22 |
减:二、费用 | 1672981.44 |
1.管理人报酬 | 527115.04 |
2.托管费 | 150604.21 |
3.销售服务费 | 42491.73 |
4.交易费用 | 603452.42 |
5.利息支出 | 212000.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212000.96 |
6.其他费用 | 137317.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1769924.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1769924.89 |
一、收入: | -427757.35 |
1.利息收入 | 1676949.76 |
存款利息收入 | 56009.94 |
债券利息收入 | 1606548.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3859210.96 |
股票投资收益 | -153040.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3711969.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5799.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1570225.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184278.0 |
减:二、费用 | 1112991.59 |
1.管理人报酬 | 381914.62 |
2.托管费 | 109118.4 |
3.销售服务费 | 19838.2 |
4.交易费用 | 222463.75 |
5.利息支出 | 204627.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 204627.19 |
6.其他费用 | 175029.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1540748.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1540748.94 |
一、收入: | -19868319.39 |
1.利息收入 | 25865242.17 |
存款利息收入 | 712077.96 |
债券利息收入 | 24973339.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35248489.82 |
股票投资收益 | -19426769.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16488388.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666667.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10707793.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222721.77 |
减:二、费用 | 18736595.1 |
1.管理人报酬 | 5151642.37 |
2.托管费 | 1471897.77 |
3.销售服务费 | 1005063.51 |
4.交易费用 | 4590553.55 |
5.利息支出 | 6204460.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6204460.18 |
6.其他费用 | 312977.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38604914.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38604914.49 |
一、收入: | -25523047.98 |
1.利息收入 | 15534103.7 |
存款利息收入 | 407722.93 |
债券利息收入 | 14980058.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36130929.39 |
股票投资收益 | -31310944.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5514527.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694542.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4983592.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57370.15 |
减:二、费用 | 11071442.65 |
1.管理人报酬 | 3205096.69 |
2.托管费 | 915741.85 |
3.销售服务费 | 939030.29 |
4.交易费用 | 2100351.1 |
5.利息支出 | 3718032.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3718032.89 |
6.其他费用 | 193189.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36594490.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36594490.63 |
一、收入: | 73551367.95 |
1.利息收入 | 14348032.1 |
存款利息收入 | 402370.84 |
债券利息收入 | 13893613.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47939361.04 |
股票投资收益 | 31463135.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16215044.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261181.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11242095.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21879.52 |
减:二、费用 | 10070680.41 |
1.管理人报酬 | 2246879.3 |
2.托管费 | 641965.31 |
3.销售服务费 | 177315.51 |
4.交易费用 | 3747579.55 |
5.利息支出 | 3103847.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3103847.75 |
6.其他费用 | 153092.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63480687.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63480687.54 |
一、收入: | 24951925.38 |
1.利息收入 | 5546732.38 |
存款利息收入 | 123852.49 |
债券利息收入 | 5370831.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14210994.73 |
股票投资收益 | 16067377.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1885687.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29305.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5187821.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6377.01 |
减:二、费用 | 3816704.12 |
1.管理人报酬 | 754525.62 |
2.托管费 | 215578.65 |
3.销售服务费 | 17265.26 |
4.交易费用 | 1323059.77 |
5.利息支出 | 1438363.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1438363.42 |
6.其他费用 | 67911.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21135221.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21135221.26 |
一、收入: | 3996722.04 |
1.利息收入 | 3746789.16 |
存款利息收入 | 2123157.24 |
债券利息收入 | 1491144.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2692518.48 |
股票投资收益 | 942263.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1741615.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8640.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2449900.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7314.9 |
减:二、费用 | 1522790.96 |
1.管理人报酬 | 436810.19 |
2.托管费 | 124802.79 |
3.销售服务费 | 125883.21 |
4.交易费用 | 185601.85 |
5.利息支出 | 550320.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 550320.4 |
6.其他费用 | 99372.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2473931.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2473931.08 |
一、收入: | 2176738.49 |
1.利息收入 | 2253826.33 |
存款利息收入 | 2038999.59 |
债券利息收入 | 149374.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146181.05 |
股票投资收益 | -158433.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12252.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65536.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3556.69 |
减:二、费用 | 495961.09 |
1.管理人报酬 | 238862.18 |
2.托管费 | 68246.28 |
3.销售服务费 | 99861.96 |
4.交易费用 | 13872.81 |
5.利息支出 | 25818.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25818.37 |
6.其他费用 | 49299.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1680777.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1680777.4 |