| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.37% | -0.06% | -0.28% | -0.73% | 0.08% | -2.87% | -5.57% | -8.99% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
909|1094 | 570|1180 | 684|1180 | 923|1158 | 1035|1101 | 804|1013 | 598|817 | 523|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4443 | 1.4443 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.4451 | 1.4451 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.4452 | 1.4452 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.4443 | 1.4443 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.4449 | 1.4449 | -0.02% |
截至2024-06-30 交银定期支付月月丰债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 28.76 | 0.90% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 27.93 | 0.87% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 27.73 | 0.87% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 14.82 | 0.46% |
| 601398 | 工商银行 | 2.00 | 14.65 | 0.46% |
| 601126 | 四方股份 | 0.00 | 14.22 | 0.44% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 14.17 | 0.44% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 14.06 | 0.44% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 13.55 | 0.42% |
| 000776 | 广发证券 | 1.00 | 12.90 | 0.40% |
