名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银定期支付月月丰债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3598.52 | -89.85 | 0.03% |
年报 | 3828.39 | -1123.14 | 0.26% |
第四季度报 | 3828.39 | -1985.07 | 0.39% |
第三季度报 | 5675.28 | 1544.85 | 0.43% |
中报 | 4838.33 | -682.91 | 0.16% |
第二季度报 | 4838.33 | 883.19 | 0.33% |
第一季度报 | 4163.10 | -1566.10 | 0.37% |
年报 | 8360.72 | -12332.21 | 0.74% |
第四季度报 | 8360.72 | -744.52 | 0.15% |
第三季度报 | 5704.38 | -4819.25 | 0.49% |
中报 | 10768.43 | -6768.43 | 0.41% |
第二季度报 | 10768.43 | -2010.65 | 0.17% |
第一季度报 | 13485.97 | -4757.78 | 0.29% |
年报 | 19438.33 | -4835.38 | 0.23% |
第四季度报 | 19438.33 | -4835.38 | 0.23% |
2013-08-14基金合同生效公告书 | 34434.02 | -- | --% |