名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.10 | -- | -- | -2.40 | -2292.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 28.68 | 9.48 | 33.06% | -6.13 | -21.38% | 1.39 | 4.84% |
2020-12-31 | 142.36 | 52.69 | 37.01% | 32.63 | 22.92% | 0.55 | 0.39% |
2020-06-30 | 95.98 | 36.15 | 37.66% | 40.82 | 42.53% | 0.22 | 0.22% |
2019-12-31 | 323.34 | 144.51 | 44.69% | 102.39 | 31.67% | 1.44 | 0.45% |
2019-06-30 | 180.76 | 72.76 | 40.25% | 83.08 | 45.96% | 0.14 | 0.08% |
2018-12-31 | 52.73 | -128.26 | -243.21% | 47.26 | 89.62% | 2.45 | 4.65% |
2018-06-30 | -5.90 | -116.36 | 1973.10% | 0.33 | -5.64% | 2.22 | -37.70% |
2017-12-31 | 126.06 | 30.53 | 24.22% | -130.09 | -103.20% | 0.34 | 0.27% |
2017-06-30 | 50.90 | 9.11 | 17.91% | -32.57 | -63.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-29 | 216.29 | 151.67 | 70.12% | 108.91 | 50.35% | 21.15 | 9.78% |
2016-06-30 | -383.52 | -419.76 | 109.45% | 14.56 | -3.80% | 13.81 | -3.60% |
2015-12-31 | 5072.94 | 4755.61 | 93.74% | 52.14 | 1.03% | 22.74 | 0.45% |
2015-06-30 | 5387.00 | 5942.20 | 110.31% | 48.82 | 0.91% | 19.39 | 0.36% |
2014-12-31 | 4486.19 | 1822.09 | 40.62% | 499.41 | 11.13% | 20.72 | 0.46% |
2014-06-30 | 1357.51 | 140.10 | 10.32% | 17.88 | 1.32% | 14.45 | 1.06% |