名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112338511.12 |
1.利息收入 | 1568419.81 |
存款利息收入 | 1120260.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63310969.9 |
股票投资收益 | -75025124.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11714154.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50687835.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91874.78 |
减:二、费用 | 17036817.53 |
1.管理人报酬 | 14414757.05 |
2.托管费 | 2402459.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217987.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129375328.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129375328.65 |
一、收入: | -49343841.8 |
1.利息收入 | 545435.44 |
存款利息收入 | 545435.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8931800.82 |
股票投资收益 | -65506.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8997307.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58875555.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54477.61 |
减:二、费用 | 9740677.98 |
1.管理人报酬 | 8256342.0 |
2.托管费 | 1376057.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108278.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59084519.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59084519.78 |
一、收入: | -262661475.66 |
1.利息收入 | 1542908.16 |
存款利息收入 | 1542908.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11594782.39 |
股票投资收益 | 1700420.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 916774.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8977586.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276050049.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250883.02 |
减:二、费用 | 22097903.76 |
1.管理人报酬 | 18753925.74 |
2.托管费 | 3125654.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218317.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-284759379.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-284759379.42 |
一、收入: | -150850281.06 |
1.利息收入 | 758790.51 |
存款利息收入 | 758790.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34756207.06 |
股票投资收益 | -38719074.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 632975.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3329892.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117035460.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182596.29 |
减:二、费用 | 11306384.66 |
1.管理人报酬 | 9598293.47 |
2.托管费 | 1599715.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108370.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162156665.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162156665.72 |
一、收入: | 176417264.2 |
1.利息收入 | 1176740.64 |
存款利息收入 | 1174869.23 |
债券利息收入 | 1871.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
634386760.23 |
股票投资收益 | 623896606.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2289555.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8200598.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460868553.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1722317.11 |
减:二、费用 | 37558019.45 |
1.管理人报酬 | 26668397.55 |
2.托管费 | 4444732.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6213791.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231090.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138859244.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138859244.75 |
一、收入: | 65831637.77 |
1.利息收入 | 602150.17 |
存款利息收入 | 600593.87 |
债券利息收入 | 1556.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
460074357.82 |
股票投资收益 | 454971477.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 280923.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4821956.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-396030685.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1185815.07 |
减:二、费用 | 20611266.42 |
1.管理人报酬 | 14744695.01 |
2.托管费 | 2457449.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3288142.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120973.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45220371.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45220371.35 |
一、收入: | 1049032794.56 |
1.利息收入 | 2546911.22 |
存款利息收入 | 2519492.47 |
债券利息收入 | 132.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544212688.44 |
股票投资收益 | 517928757.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287922.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25996008.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
495325078.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6948116.0 |
减:二、费用 | 52360851.29 |
1.管理人报酬 | 35341584.61 |
2.托管费 | 5890264.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10869450.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259452.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
996671943.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
996671943.27 |
一、收入: | 352217077.88 |
1.利息收入 | 2154754.55 |
存款利息收入 | 2127467.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203809683.91 |
股票投资收益 | 180215164.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23594518.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141673126.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4579512.73 |
减:二、费用 | 27278273.37 |
1.管理人报酬 | 18337246.2 |
2.托管费 | 3056207.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5744328.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140392.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324938804.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324938804.51 |
一、收入: | 395941628.57 |
1.利息收入 | 1733967.02 |
存款利息收入 | 1733967.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137391807.22 |
股票投资收益 | 133886383.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3505423.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253678913.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3136941.31 |
减:二、费用 | 22511481.12 |
1.管理人报酬 | 13215956.18 |
2.托管费 | 2202659.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6836456.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256409.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373430147.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373430147.45 |
一、收入: | 16748259.27 |
1.利息收入 | 124517.77 |
存款利息收入 | 124517.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4440604.87 |
股票投资收益 | -6397076.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1956471.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20784782.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279563.52 |
减:二、费用 | 2652110.15 |
1.管理人报酬 | 1390994.43 |
2.托管费 | 231832.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 923244.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106038.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14096149.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14096149.12 |
一、收入: | -16299921.83 |
1.利息收入 | 131047.84 |
存款利息收入 | 72956.23 |
债券利息收入 | 54016.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11040774.23 |
股票投资收益 | -11831224.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33326.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 757124.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5404966.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14770.66 |
减:二、费用 | 1728755.32 |
1.管理人报酬 | 950846.63 |
2.托管费 | 158474.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 499904.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119529.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18028677.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18028677.15 |
一、收入: | -12601959.92 |
1.利息收入 | 74581.63 |
存款利息收入 | 31130.02 |
债券利息收入 | 39376.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3930574.43 |
股票投资收益 | -4463794.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33326.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499894.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8756716.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10749.76 |
减:二、费用 | 1025961.11 |
1.管理人报酬 | 516083.09 |
2.托管费 | 86013.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284529.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139334.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13627921.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13627921.03 |
一、收入: | 1611592.36 |
1.利息收入 | 123643.3 |
存款利息收入 | 123573.09 |
债券利息收入 | 70.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-785999.04 |
股票投资收益 | -1210996.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424997.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2204835.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69112.35 |
减:二、费用 | 3042494.79 |
1.管理人报酬 | 1892207.69 |
2.托管费 | 315368.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 684653.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150265.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1430902.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1430902.43 |
一、收入: | -16660692.25 |
1.利息收入 | 59523.03 |
存款利息收入 | 59523.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1357457.86 |
股票投资收益 | -1681328.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323870.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15385516.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22759.46 |
减:二、费用 | 1317998.43 |
1.管理人报酬 | 954115.57 |
2.托管费 | 159019.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66021.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138841.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17978690.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17978690.68 |
一、收入: | -15128059.1 |
1.利息收入 | 205419.4 |
存款利息收入 | 205419.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3102974.88 |
股票投资收益 | -3390665.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287690.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12300994.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70491.28 |
减:二、费用 | 2369272.1 |
1.管理人报酬 | 1615909.25 |
2.托管费 | 269318.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 353180.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130864.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17497331.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17497331.2 |
一、收入: | -22352964.25 |
1.利息收入 | 104176.66 |
存款利息收入 | 104176.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2688870.67 |
股票投资收益 | -2821338.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132467.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19774896.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6626.46 |
减:二、费用 | 1020270.49 |
1.管理人报酬 | 719495.25 |
2.托管费 | 119915.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51560.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129298.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23373234.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23373234.74 |
一、收入: | 70093076.07 |
1.利息收入 | 171843.28 |
存款利息收入 | 171843.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76442786.09 |
股票投资收益 | 75766749.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 676036.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6721300.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199747.62 |
减:二、费用 | 3557557.49 |
1.管理人报酬 | 2217476.97 |
2.托管费 | 369579.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 719050.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251450.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66535518.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66535518.58 |
一、收入: | 82642459.97 |
1.利息收入 | 54504.71 |
存款利息收入 | 54504.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62418188.31 |
股票投资收益 | 61833451.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584736.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20014368.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155398.62 |
减:二、费用 | 2319130.13 |
1.管理人报酬 | 1328572.89 |
2.托管费 | 221428.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 569227.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199901.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80323329.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80323329.84 |
一、收入: | 96923029.22 |
1.利息收入 | 3688250.0 |
存款利息收入 | 669780.71 |
债券利息收入 | 1436712.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101245748.8 |
股票投资收益 | 90495001.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10548447.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9890798.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1879828.82 |
减:二、费用 | 17639532.2 |
1.管理人报酬 | 12400227.01 |
2.托管费 | 2066704.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2728412.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 444187.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79283497.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79283497.02 |
一、收入: | -15311080.64 |
1.利息收入 | 3158196.59 |
存款利息收入 | 497164.86 |
债券利息收入 | 1083520.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71737959.08 |
股票投资收益 | 64756179.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6981779.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91493515.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1286279.13 |
减:二、费用 | 10754287.16 |
1.管理人报酬 | 7995917.33 |
2.托管费 | 1332652.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1203815.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221901.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26065367.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26065367.8 |
一、收入: | 58887855.09 |
1.利息收入 | 24736104.75 |
存款利息收入 | 15160712.95 |
债券利息收入 | 383123.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3991724.05 |
股票投资收益 | 3406004.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 585720.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29213727.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
946298.86 |
减:二、费用 | 18940788.5 |
1.管理人报酬 | 15186479.81 |
2.托管费 | 2531079.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 889182.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334046.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39947066.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39947066.59 |