名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1703.68 | 1441.48 | 84.61% | 240.25 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 974.07 | 825.63 | 84.76% | 137.61 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2209.79 | 1875.39 | 84.87% | 312.57 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1130.64 | 959.83 | 84.89% | 159.97 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3755.80 | 2666.84 | 71.01% | 444.47 | 11.83% | 621.38 | 16.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 2061.13 | 1474.47 | 71.54% | 245.74 | 11.92% | 328.81 | 15.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 5236.09 | 3534.16 | 67.50% | 589.03 | 11.25% | 1086.95 | 20.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 2727.83 | 1833.72 | 67.22% | 305.62 | 11.20% | 574.43 | 21.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 2251.15 | 1321.60 | 58.71% | 220.27 | 9.78% | 683.65 | 30.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 265.21 | 139.10 | 52.45% | 23.18 | 8.74% | 92.32 | 34.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 172.88 | 95.08 | 55.00% | 15.85 | 9.17% | 49.99 | 28.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 102.60 | 51.61 | 50.30% | 8.60 | 8.38% | 28.45 | 27.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 304.25 | 189.22 | 62.19% | 31.54 | 10.37% | 68.47 | 22.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 131.80 | 95.41 | 72.39% | 15.90 | 12.07% | 6.60 | 5.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 236.93 | 161.59 | 68.20% | 26.93 | 11.37% | 35.32 | 14.91% | -- | -- |
2016-06-30 | 102.03 | 71.95 | 70.52% | 11.99 | 11.75% | 5.16 | 5.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 355.76 | 221.75 | 62.33% | 36.96 | 10.39% | 71.91 | 20.21% | -- | -- |
2015-06-30 | 231.91 | 132.86 | 57.29% | 22.14 | 9.55% | 56.92 | 24.54% | -- | -- |
2014-12-31 | 1763.95 | 1240.02 | 70.30% | 206.67 | 11.72% | 272.84 | 15.47% | -- | -- |
2014-06-30 | 1075.43 | 799.59 | 74.35% | 133.27 | 12.39% | 120.38 | 11.19% | -- | -- |
2013-12-31 | 1894.08 | 1518.65 | 80.18% | 253.11 | 13.36% | 88.92 | 4.69% | -- | -- |