| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -224416280.84 |
| 1.利息收入 | 5319693.8 |
| 存款利息收入 | 1246858.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241292805.86 |
| 股票投资收益 | -342889513.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94032238.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7564469.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10583821.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973010.01 |
| 减：二、费用 | 53683923.72 |
| 1.管理人报酬 | 37291432.21 |
| 2.托管费 | 10654694.87 |
| 3.销售服务费 | 3702609.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1431212.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431212.09 |
| 6.其他费用 | 301062.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278100204.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278100204.56 |
| 一、收入： | 222543943.97 |
| 1.利息收入 | 1376172.88 |
| 存款利息收入 | 428120.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121335333.6 |
| 股票投资收益 | 88019374.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30480000.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835957.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99565698.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266739.25 |
| 减：二、费用 | 16551652.57 |
| 1.管理人报酬 | 11525555.15 |
| 2.托管费 | 3293015.72 |
| 3.销售服务费 | 703809.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 819998.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 819998.67 |
| 6.其他费用 | 136340.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205992291.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205992291.4 |
| 一、收入： | -68487985.12 |
| 1.利息收入 | 555517.85 |
| 存款利息收入 | 187130.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39669057.32 |
| 股票投资收益 | -50306323.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10313705.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323560.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29517935.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143490.16 |
| 减：二、费用 | 7044789.23 |
| 1.管理人报酬 | 4874582.03 |
| 2.托管费 | 1392737.77 |
| 3.销售服务费 | 138349.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 421515.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421515.27 |
| 6.其他费用 | 209981.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75532774.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75532774.35 |
| 一、收入： | 4311458.69 |
| 1.利息收入 | 30185.88 |
| 存款利息收入 | 9594.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4027544.09 |
| 股票投资收益 | 3296288.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675845.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55409.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250585.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3142.83 |
| 减：二、费用 | 302395.15 |
| 1.管理人报酬 | 167091.0 |
| 2.托管费 | 47740.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12454.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12454.91 |
| 6.其他费用 | 75032.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4009063.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4009063.54 |
| 一、收入： | 3049127.26 |
| 1.利息收入 | 1401425.75 |
| 存款利息收入 | 14151.91 |
| 债券利息收入 | 1354753.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1477704.59 |
| 股票投资收益 | 1288382.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162342.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26979.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168733.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.82 |
| 减：二、费用 | 758251.23 |
| 1.管理人报酬 | 332033.91 |
| 2.托管费 | 94866.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211959.92 |
| 5.利息支出 | 48072.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48072.4 |
| 6.其他费用 | 71192.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2290876.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2290876.03 |
| 一、收入： | 1775668.82 |
| 1.利息收入 | 782521.74 |
| 存款利息收入 | 7260.2 |
| 债券利息收入 | 764860.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545326.6 |
| 股票投资收益 | 682502.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160135.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22959.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447211.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609.17 |
| 减：二、费用 | 444417.69 |
| 1.管理人报酬 | 166894.26 |
| 2.托管费 | 47684.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106611.01 |
| 5.利息支出 | 42880.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42880.24 |
| 6.其他费用 | 80306.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1331251.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1331251.13 |
| 一、收入： | 4393857.6 |
| 1.利息收入 | 2642403.87 |
| 存款利息收入 | 38378.43 |
| 债券利息收入 | 2547340.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279198.45 |
| 股票投资收益 | 1246055.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013854.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19288.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544484.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16739.56 |
| 减：二、费用 | 2132621.33 |
| 1.管理人报酬 | 577925.02 |
| 2.托管费 | 165121.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1171480.88 |
| 5.利息支出 | 54011.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54011.56 |
| 6.其他费用 | 163817.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2261236.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2261236.27 |
| 一、收入： | 4260509.97 |
| 1.利息收入 | 1712989.36 |
| 存款利息收入 | 27354.85 |
| 债券利息收入 | 1646204.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3036128.71 |
| 股票投资收益 | 1083877.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1944877.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7372.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502867.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14259.49 |
| 减：二、费用 | 1422225.29 |
| 1.管理人报酬 | 368775.93 |
| 2.托管费 | 105364.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857895.23 |
| 5.利息支出 | 8275.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8275.63 |
| 6.其他费用 | 81753.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2838284.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2838284.68 |
| 一、收入： | 3714904.99 |
| 1.利息收入 | 1508619.25 |
| 存款利息收入 | 77609.43 |
| 债券利息收入 | 1376202.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1559811.5 |
| 股票投资收益 | 709762.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850049.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643870.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603.42 |
| 减：二、费用 | 882510.05 |
| 1.管理人报酬 | 393001.65 |
| 2.托管费 | 112286.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275653.72 |
| 5.利息支出 | 6943.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6943.13 |
| 6.其他费用 | 94175.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2832394.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2832394.94 |
| 一、收入： | 229918.79 |
| 1.利息收入 | 152447.89 |
| 存款利息收入 | 62623.11 |
| 债券利息收入 | 87297.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76674.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376.08 |
| 减：二、费用 | 115547.55 |
| 1.管理人报酬 | 72883.55 |
| 2.托管费 | 20823.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20376.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114371.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114371.24 |
| 一、收入： | 8238520.41 |
| 1.利息收入 | 9102234.66 |
| 存款利息收入 | 213986.67 |
| 债券利息收入 | 8016535.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2145256.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2145256.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3142783.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133812.87 |
| 减：二、费用 | 4381652.14 |
| 1.管理人报酬 | 2380328.2 |
| 2.托管费 | 396721.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3702.31 |
| 5.利息支出 | 1491523.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491523.45 |
| 6.其他费用 | 98656.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856868.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856868.27 |
| 一、收入： | 51275197.08 |
| 1.利息收入 | 40157025.99 |
| 存款利息收入 | 269838.77 |
| 债券利息收入 | 39887187.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779591.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -779591.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11234649.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663112.42 |
| 减：二、费用 | 20439053.19 |
| 1.管理人报酬 | 6900836.56 |
| 2.托管费 | 1150139.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7038.22 |
| 5.利息支出 | 12050117.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12050117.37 |
| 6.其他费用 | 300732.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30836143.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30836143.89 |
| 一、收入： | 28676224.61 |
| 1.利息收入 | 20632452.0 |
| 存款利息收入 | 137521.66 |
| 债券利息收入 | 20494930.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1039708.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1039708.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8561995.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521486.34 |
| 减：二、费用 | 11225130.64 |
| 1.管理人报酬 | 3672578.01 |
| 2.托管费 | 612096.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5776.98 |
| 5.利息支出 | 6737763.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6737763.22 |
| 6.其他费用 | 180888.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17451093.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17451093.97 |
| 一、收入： | 38392571.96 |
| 1.利息收入 | 45900935.35 |
| 存款利息收入 | 296142.93 |
| 债券利息收入 | 45604792.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14535919.15 |
| 股票投资收益 | 330791.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14867610.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5850446.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177109.67 |
| 减：二、费用 | 28633898.64 |
| 1.管理人报酬 | 10271918.3 |
| 2.托管费 | 1711986.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22003.43 |
| 5.利息支出 | 16277344.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16277344.95 |
| 6.其他费用 | 350645.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9758673.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9758673.32 |
| 一、收入： | 18318329.57 |
| 1.利息收入 | 20669493.02 |
| 存款利息收入 | 127176.06 |
| 债券利息收入 | 20542316.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9898687.44 |
| 股票投资收益 | 419958.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10319645.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6915636.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631887.99 |
| 减：二、费用 | 13417571.03 |
| 1.管理人报酬 | 5599187.87 |
| 2.托管费 | 933197.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16329.99 |
| 5.利息支出 | 6638314.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6638314.48 |
| 6.其他费用 | 230540.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4900758.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4900758.54 |
| 一、收入： | 3075728.04 |
| 1.利息收入 | 25599027.99 |
| 存款利息收入 | 3497603.39 |
| 债券利息收入 | 20575766.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124828.77 |
| 股票投资收益 | -1615335.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730688.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9475.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23083748.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435619.38 |
| 减：二、费用 | 15238509.51 |
| 1.管理人报酬 | 8613607.72 |
| 2.托管费 | 1435601.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833388.99 |
| 5.利息支出 | 4022881.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4022881.18 |
| 6.其他费用 | 333030.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12162781.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12162781.47 |
| 一、收入： | -7959305.09 |
| 1.利息收入 | 6530022.51 |
| 存款利息收入 | 1988821.14 |
| 债券利息收入 | 3563655.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7862139.62 |
| 股票投资收益 | -9295547.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1423932.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9475.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6722688.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95500.52 |
| 减：二、费用 | 3519276.78 |
| 1.管理人报酬 | 2173522.39 |
| 2.托管费 | 362253.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497272.28 |
| 5.利息支出 | 364186.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364186.67 |
| 6.其他费用 | 122041.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478581.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478581.87 |
| 一、收入： | 67872127.36 |
| 1.利息收入 | 7845228.21 |
| 存款利息收入 | 308163.24 |
| 债券利息收入 | 7367718.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63617491.76 |
| 股票投资收益 | 62245345.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008588.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363557.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4193898.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603305.79 |
| 减：二、费用 | 7615960.57 |
| 1.管理人报酬 | 3425513.59 |
| 2.托管费 | 570918.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865165.8 |
| 5.利息支出 | 477526.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477526.29 |
| 6.其他费用 | 276836.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60256166.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60256166.79 |
| 一、收入： | 66879116.98 |
| 1.利息收入 | 3878316.6 |
| 存款利息收入 | 173500.63 |
| 债券利息收入 | 3543987.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79222300.86 |
| 股票投资收益 | 78341784.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563808.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316707.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16667872.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446371.64 |
| 减：二、费用 | 4324626.6 |
| 1.管理人报酬 | 1915159.54 |
| 2.托管费 | 319193.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1701216.46 |
| 5.利息支出 | 244598.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244598.58 |
| 6.其他费用 | 144458.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62554490.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62554490.38 |
| 一、收入： | 65104649.1 |
| 1.利息收入 | 14286543.99 |
| 存款利息收入 | 3968465.95 |
| 债券利息收入 | 9895681.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34761738.26 |
| 股票投资收益 | 21280905.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13070918.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409914.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15245061.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811305.04 |
| 减：二、费用 | 7879533.69 |
| 1.管理人报酬 | 4697010.18 |
| 2.托管费 | 782835.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373379.81 |
| 5.利息支出 | 746442.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746442.97 |
| 6.其他费用 | 279865.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57225115.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57225115.41 |
| 一、收入： | 17346065.47 |
| 1.利息收入 | 8622594.56 |
| 存款利息收入 | 3222923.9 |
| 债券利息收入 | 5263428.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2049720.79 |
| 股票投资收益 | -4887317.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2528215.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309380.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10223654.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549537.23 |
| 减：二、费用 | 4343457.96 |
| 1.管理人报酬 | 2632215.86 |
| 2.托管费 | 438702.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485365.67 |
| 5.利息支出 | 583468.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583468.82 |
| 6.其他费用 | 203704.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13002607.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13002607.51 |
| 一、收入： | 35725561.9 |
| 1.利息收入 | 13948115.25 |
| 存款利息收入 | 3251717.8 |
| 债券利息收入 | 8128694.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22476142.84 |
| 股票投资收益 | 21987271.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364713.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853585.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1909327.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210631.39 |
| 减：二、费用 | 8364389.96 |
| 1.管理人报酬 | 5004709.45 |
| 2.托管费 | 834118.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1583313.3 |
| 5.利息支出 | 585364.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585364.87 |
| 6.其他费用 | 356884.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27361171.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27361171.94 |
| 一、收入： | 2554412.86 |
| 1.利息收入 | 4405921.62 |
| 存款利息收入 | 1563619.01 |
| 债券利息收入 | 438142.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2989958.48 |
| 股票投资收益 | 2654328.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335630.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5145533.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304066.25 |
| 减：二、费用 | 2525303.16 |
| 1.管理人报酬 | 1642831.0 |
| 2.托管费 | 273805.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421729.72 |
| 5.利息支出 | 91995.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91995.41 |
| 6.其他费用 | 94941.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29109.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29109.7 |
