| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.67% | -0.59% | -0.93% | 2.33% | 1.64% | -4.28% | -3.82% | 2.17% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
858|1094 | 993|1180 | 967|1180 | 24|1158 | 855|1101 | 852|1013 | 557|817 | 223|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1244 | 1.5887 | 0.12% | |
| 2024-07-19 | 1.1231 | 1.5874 | -0.25% | |
| 2024-07-18 | 1.1259 | 1.5901 | -0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.1272 | 1.5913 | -0.71% | |
| 2024-07-16 | 1.1353 | 1.5988 | 0.37% |
截至2024-06-30 交银稳固收益债券A期末总份额为10.25亿份，相比减少13.47亿份 (本季申购数为0.68亿份，赎回数为14.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 27.00 | 2924.79 | 1.88% |
| 002463 | 沪电股份 | 63.00 | 2333.45 | 1.50% |
| 600487 | 亨通光电 | 146.00 | 2309.99 | 1.49% |
| 600522 | 中天科技 | 141.00 | 2248.32 | 1.45% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 54.00 | 2153.40 | 1.39% |
| 300308 | 中际旭创 | 14.00 | 1946.87 | 1.25% |
| 603283 | 赛腾股份 | 24.00 | 1840.48 | 1.19% |
| 002179 | 中航光电 | 44.00 | 1702.17 | 1.10% |
| 601138 | 工业富联 | 61.00 | 1676.33 | 1.08% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 1201.67 | 0.77% |
