交银纯债债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
600337.16 |
| 存出保证金 |
36454.54 |
| 交易性金融资产 |
5008476898.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5008476898.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6457128.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5141003799.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
742343809.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10036510.19 |
| 应付管理人报酬 |
2193117.46 |
| 应付托管费 |
731039.13 |
| 应付销售服务费 |
142138.86 |
| 应付税费 |
842168.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281702.72 |
| 负债合计 |
756570486.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3994125132.44 |
| 所有者权益合计 |
4384433312.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5141003799.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983473.74 |
| 结算备付金 |
5367801.31 |
| 存出保证金 |
79350.67 |
| 交易性金融资产 |
7146219617.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7146219617.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1932022.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2286351.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
7157868741.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1480144491.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5068594.13 |
| 应付管理人报酬 |
3000092.01 |
| 应付托管费 |
1000030.67 |
| 应付销售服务费 |
280419.56 |
| 应付税费 |
1147485.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212443.24 |
| 负债合计 |
1490853556.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5163919093.61 |
| 所有者权益合计 |
5667015184.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7157868741.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2167988.17 |
| 结算备付金 |
43109431.72 |
| 存出保证金 |
34538.47 |
| 交易性金融资产 |
8616137063.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8616137063.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2807876.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8726256898.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1581963721.85 |
| 应付证券清算款 |
62899785.21 |
| 应付赎回款 |
2613479.27 |
| 应付管理人报酬 |
4678701.28 |
| 应付托管费 |
1559567.11 |
| 应付销售服务费 |
236063.66 |
| 应付税费 |
1600761.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400036.41 |
| 负债合计 |
1655952116.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6647848543.4 |
| 所有者权益合计 |
7070304781.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8726256898.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52715349.39 |
| 结算备付金 |
60910448.04 |
| 存出保证金 |
109633.32 |
| 交易性金融资产 |
19519397466.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19519397466.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14115460.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
146.25 |
| 资产总计 |
19647248503.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2846541744.45 |
| 应付证券清算款 |
11117215.69 |
| 应付赎回款 |
54295096.07 |
| 应付管理人报酬 |
8414576.59 |
| 应付托管费 |
2804858.87 |
| 应付销售服务费 |
215339.91 |
| 应付税费 |
2317641.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264981.56 |
| 负债合计 |
2925971454.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15451964257.4 |
| 所有者权益合计 |
16721277049.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19647248503.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238821.42 |
| 结算备付金 |
81958820.21 |
| 存出保证金 |
73508.45 |
| 交易性金融资产 |
19122474100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19122474100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33511372.71 |
| 应收利息 |
285493319.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44130752.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19569880694.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1982047936.42 |
| 应付证券清算款 |
2676876.5 |
| 应付赎回款 |
3910025.38 |
| 应付管理人报酬 |
8008991.76 |
| 应付托管费 |
2669663.92 |
| 应付销售服务费 |
138551.34 |
| 应付税费 |
2178907.71 |
| 应付利息 |
-251337.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210879.43 |
| 负债合计 |
2001730109.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16281369773.1 |
| 所有者权益合计 |
17568150585.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19569880694.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5138370.75 |
| 结算备付金 |
28651258.77 |
| 存出保证金 |
54625.81 |
| 交易性金融资产 |
9685624862.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9685624862.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156009830.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45317404.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9920796352.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1281003203.5 |
| 应付证券清算款 |
70066.23 |
| 应付赎回款 |
16318074.69 |
| 应付管理人报酬 |
4154044.28 |
| 应付托管费 |
1384681.44 |
| 应付销售服务费 |
68641.71 |
| 应付税费 |
1394167.03 |
| 应付利息 |
185578.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119225.56 |
| 负债合计 |
1304768105.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8003517682.11 |
| 所有者权益合计 |
8616028247.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9920796352.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665398.44 |
| 结算备付金 |
8277210.71 |
| 存出保证金 |
65920.94 |
| 交易性金融资产 |
5890700900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5890700900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112674404.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6338691.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6019722526.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1124114378.82 |
| 应付证券清算款 |
106979.14 |
| 应付赎回款 |
6902303.27 |
| 应付管理人报酬 |
2412933.9 |
| 应付托管费 |
804311.3 |
| 应付销售服务费 |
70525.64 |
| 应付税费 |
1105596.79 |
| 应付利息 |
117081.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214502.57 |
| 负债合计 |
1135941979.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4571650193.78 |
| 所有者权益合计 |
4883780546.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6019722526.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60598749.84 |
| 结算备付金 |
18630893.76 |
| 存出保证金 |
25160.01 |
| 交易性金融资产 |
5422070500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5422070500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20530766.51 |
| 应收利息 |
91575840.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9007615.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
5622439576.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1435128757.2 |
| 应付证券清算款 |
3500482.14 |
| 应付赎回款 |
85199670.33 |
| 应付管理人报酬 |
2150157.85 |
| 应付托管费 |
716719.29 |
| 应付销售服务费 |
139753.34 |
| 应付税费 |
1025830.38 |
| 应付利息 |
162037.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167484.2 |
| 负债合计 |
1528269664.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3810051494.38 |
| 所有者权益合计 |
4094169911.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5622439576.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1853294.63 |
| 结算备付金 |
1501036.74 |
| 存出保证金 |
4302.93 |
| 交易性金融资产 |
1419509500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419509500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29181767.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6318118.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458368020.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325848711.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2291212.75 |
| 应付管理人报酬 |
497710.45 |
| 应付托管费 |
165903.47 |
| 应付销售服务费 |
17509.3 |
| 应付税费 |
553342.99 |
| 应付利息 |
132216.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190310.2 |
| 负债合计 |
329722995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045365617.05 |
| 所有者权益合计 |
1128645025.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458368020.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18947911.58 |
| 结算备付金 |
343235.64 |
| 存出保证金 |
6214.14 |
| 交易性金融资产 |
749227752.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749227752.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9341140.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085979.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778952234.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173019344.97 |
| 应付证券清算款 |
14504602.74 |
| 应付赎回款 |
5402516.48 |
| 应付管理人报酬 |
293216.73 |
| 应付托管费 |
97738.9 |
| 应付销售服务费 |
18516.38 |
| 应付税费 |
506639.63 |
| 应付利息 |
93359.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105923.51 |
| 负债合计 |
194064366.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541706020.02 |
| 所有者权益合计 |
584887867.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
778952234.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763863.92 |
| 结算备付金 |
1897021.75 |
| 存出保证金 |
51148.19 |
| 交易性金融资产 |
334302778.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329302778.2 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278132.08 |
| 应收利息 |
6753083.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1752942.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345798969.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15499864.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
968416.41 |
| 应付管理人报酬 |
178521.49 |
| 应付托管费 |
59507.15 |
| 应付销售服务费 |
35201.52 |
| 应付税费 |
473470.23 |
| 应付利息 |
4394.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313261.24 |
| 负债合计 |
17554023.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300323445.98 |
| 所有者权益合计 |
328244946.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
345798969.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534108.79 |
| 结算备付金 |
18609158.94 |
| 存出保证金 |
13309.45 |
| 交易性金融资产 |
620930795.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613930795.8 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9774474.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144267.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650006114.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168000000.0 |
| 应付证券清算款 |
88537.14 |
| 应付赎回款 |
47273.68 |
| 应付管理人报酬 |
236219.41 |
| 应付托管费 |
78739.79 |
| 应付销售服务费 |
1991.56 |
| 应付税费 |
499703.08 |
| 应付利息 |
-29512.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148954.27 |
| 负债合计 |
169075596.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463809142.3 |
| 所有者权益合计 |
480930518.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
650006114.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705714.76 |
| 结算备付金 |
7128225.16 |
| 存出保证金 |
24088.27 |
| 交易性金融资产 |
558236069.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547236069.0 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22000000.0 |
| 应收利息 |
11622676.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11328.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599728102.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21716624.72 |
| 应付赎回款 |
186865.44 |
| 应付管理人报酬 |
243774.58 |
| 应付托管费 |
81258.18 |
| 应付销售服务费 |
5561.32 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
-50907.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310150.0 |
| 负债合计 |
121926936.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476524315.32 |
| 所有者权益合计 |
477801165.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
599728102.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952968.38 |
| 结算备付金 |
3280583.56 |
| 存出保证金 |
29203.8 |
| 交易性金融资产 |
616539500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605539500.0 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
950726.03 |
| 应收利息 |
9224434.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2349.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90.0 |
| 资产总计 |
630979856.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138099764.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1114324.26 |
| 应付管理人报酬 |
241176.51 |
| 应付托管费 |
80392.17 |
| 应付销售服务费 |
6398.19 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
-21247.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394214.94 |
| 负债合计 |
140352797.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489652125.39 |
| 所有者权益合计 |
490627058.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
630979856.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22614469.17 |
| 结算备付金 |
1200531.2 |
| 存出保证金 |
31792.83 |
| 交易性金融资产 |
759436464.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684708996.2 |
| 资产支持证券投资 |
74727468.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9790966.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65050.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793139275.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999620.0 |
| 应付证券清算款 |
10013333.33 |
| 应付赎回款 |
3978.18 |
| 应付管理人报酬 |
316303.16 |
| 应付托管费 |
105434.36 |
| 应付销售服务费 |
4110.64 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
60968.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330002.22 |
| 负债合计 |
181282795.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608283546.83 |
| 所有者权益合计 |
611856479.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
793139275.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45113627.94 |
| 结算备付金 |
1938175.95 |
| 存出保证金 |
103554.02 |
| 交易性金融资产 |
772568390.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682263390.0 |
| 资产支持证券投资 |
90305000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8063662.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70311.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58.8 |
| 资产总计 |
867857960.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999820.0 |
| 应付证券清算款 |
45011002.46 |
| 应付赎回款 |
165293.31 |
| 应付管理人报酬 |
364397.41 |
| 应付托管费 |
121465.8 |
| 应付销售服务费 |
38366.37 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
9476.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165222.44 |
| 负债合计 |
106322691.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742101828.18 |
| 所有者权益合计 |
761535269.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
867857960.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26483983.9 |
| 结算备付金 |
13663027.25 |
| 存出保证金 |
24166.62 |
| 交易性金融资产 |
2979041803.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831034803.01 |
| 资产支持证券投资 |
148007000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
392756991.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24482394.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677680.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3438130047.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1288198567.7 |
| 应付证券清算款 |
307873.87 |
| 应付赎回款 |
3150739.96 |
| 应付管理人报酬 |
963301.03 |
| 应付托管费 |
321100.34 |
| 应付销售服务费 |
264782.37 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
248268.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311859.46 |
| 负债合计 |
1294260688.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012941991.08 |
| 所有者权益合计 |
2143869358.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3438130047.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491951.59 |
| 结算备付金 |
7593770.28 |
| 存出保证金 |
6599.72 |
| 交易性金融资产 |
422643253.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422643253.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6856141.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3218126.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444809843.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999755.8 |
| 应付证券清算款 |
4693.44 |
| 应付赎回款 |
417677.25 |
| 应付管理人报酬 |
129037.53 |
| 应付托管费 |
43012.49 |
| 应付销售服务费 |
29060.79 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
3418.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148768.75 |
| 负债合计 |
181214799.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244248969.43 |
| 所有者权益合计 |
263595043.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
444809843.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422594.73 |
| 结算备付金 |
12766809.71 |
| 存出保证金 |
31879.42 |
| 交易性金融资产 |
331830649.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331830649.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7892055.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146533.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355090521.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181599605.6 |
| 应付证券清算款 |
65750.97 |
| 应付赎回款 |
550054.33 |
| 应付管理人报酬 |
105553.54 |
| 应付托管费 |
35184.51 |
| 应付销售服务费 |
16545.46 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
28106.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320003.22 |
| 负债合计 |
183159410.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162018201.74 |
| 所有者权益合计 |
171931110.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
355090521.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2504907.63 |
| 结算备付金 |
8414118.34 |
| 存出保证金 |
12290.04 |
| 交易性金融资产 |
529894945.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519845945.76 |
| 资产支持证券投资 |
10049000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19971213.7 |
| 应收利息 |
10557589.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129835.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571484899.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277299159.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38377.29 |
| 应付管理人报酬 |
138907.28 |
| 应付托管费 |
46302.41 |
| 应付销售服务费 |
36844.78 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
40233.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197859.23 |
| 负债合计 |
278230228.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280026971.84 |
| 所有者权益合计 |
293254671.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
571484899.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458432.58 |
| 结算备付金 |
1422709.53 |
| 存出保证金 |
1.3 |
| 交易性金融资产 |
230536900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230536900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45890468.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5559561.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4582.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283872656.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24051787.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283768.6 |
| 应付管理人报酬 |
144194.49 |
| 应付托管费 |
48064.86 |
| 应付销售服务费 |
6346.1 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
2161.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399331.0 |
| 负债合计 |
25372148.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261384633.99 |
| 所有者权益合计 |
258500508.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
283872656.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523736.05 |
| 结算备付金 |
279611.16 |
| 存出保证金 |
442.84 |
| 交易性金融资产 |
661885770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661885770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21000000.0 |
| 应收利息 |
10914726.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20085784.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714690070.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65249777.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5154808.61 |
| 应付管理人报酬 |
368423.44 |
| 应付托管费 |
122807.81 |
| 应付销售服务费 |
45672.1 |
| 应付税费 |
425400.0 |
| 应付利息 |
23172.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202205.68 |
| 负债合计 |
71616521.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635075248.18 |
| 所有者权益合计 |
643073549.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
714690070.9 |
