| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银纯债债券发起C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 161440.70 | -45155.59 | 0.49% |
| 年报 | 201294.20 | 89618.20 | 27.75% |
| 第四季度报 | 201294.20 | 8452.93 | 0.10% |
| 第三季度报 | 165387.15 | 76332.90 | 9.47% |
| 中报 | 24424.90 | 4832.37 | 1.50% |
| 第二季度报 | 24424.90 | 7539.62 | 14.44% |
| 第一季度报 | 13107.00 | -2707.26 | 0.84% |
| 年报 | 16201.82 | 1512.48 | 0.88% |
| 第四季度报 | 16201.82 | -12301.86 | 0.79% |
| 第三季度报 | 31258.40 | 3985.41 | 0.35% |
| 中报 | 28002.70 | 9828.93 | 5.73% |
| 第二季度报 | 28002.70 | 10406.58 | 9.14% |
| 第一季度报 | 18140.06 | -577.66 | 0.34% |
| 年报 | 26138.46 | -60705.87 | 0.97% |
| 第四季度报 | 26138.46 | -1147.79 | 0.40% |
| 第三季度报 | 33254.98 | -12826.75 | 0.82% |
| 中报 | 63507.52 | -46731.33 | 0.75% |
| 2013-07-19第二季度报 | 63507.52 | 698.89 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 95808.83 | -47430.22 | 0.76% |
| 2012-12-20基金合同生效公告书 | 211663.50 | -- | --% |
