| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144250497.23元 |
| 本期利润 | 256696636.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62676382.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 3968240857.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75035204.6元 |
| 本期利润 | 175244119.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96116917.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 5184407597.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398500467.08元 |
| 本期利润 | 255891391.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32275783.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 6502349900.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259968221.7元 |
| 本期利润 | 309121475.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113745600.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 16119900608.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306259968.93元 |
| 本期利润 | 442845825.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126292922.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 17141299833.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103174454.9元 |
| 本期利润 | 159414220.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110000798.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 8416196620.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102886841.02元 |
| 本期利润 | 35477843.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69079727.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 4637575665.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55388546.27元 |
| 本期利润 | 21053320.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50501076.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 3708415426.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23460616.39元 |
| 本期利润 | 25535305.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22318462.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 1079742675.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9968566.74元 |
| 本期利润 | 7317086.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15117535.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 534601050.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26222910.7元 |
| 本期利润 | 36681730.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9262817.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 260748894.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9256253.83元 |
| 本期利润 | 15466278.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3775190.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 475121210.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3328045.48元 |
| 本期利润 | -2200111.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12992613.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 461606197.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8900076.49元 |
| 本期利润 | -2578897.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18890606.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 471119149.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2712955.57元 |
| 本期利润 | -19738586.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13589866.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 599704974.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7998093.51元 |
| 本期利润 | -7534528.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8327004.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 644272732.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27107682.14元 |
| 本期利润 | 40003214.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32414440.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 1164418298.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6140843.22元 |
| 本期利润 | 7869986.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7493084.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 177408539.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8874437.34元 |
| 本期利润 | 18097470.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5091041.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 137970753.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 729224.92元 |
| 本期利润 | 10999824.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2935447.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 172991492.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20288189.15元 |
| 本期利润 | 12085494.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2606223.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 241610086.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20281015.16元 |
| 本期利润 | 16374662.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6315337.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 484476785.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
