名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 600337.16 |
存出保证金 | 36454.54 |
交易性金融资产 | 5008476898.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5008476898.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6457128.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5141003799.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 742343809.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10036510.19 |
应付管理人报酬 | 2193117.46 |
应付托管费 | 731039.13 |
应付销售服务费 | 142138.86 |
应付税费 | 842168.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281702.72 |
负债合计 | 756570486.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3994125132.44 |
所有者权益合计 | 4384433312.72 |
负债和所有者权益合计 | 5141003799.03 |
资产: | |
银行存款 | 1983473.74 |
结算备付金 | 5367801.31 |
存出保证金 | 79350.67 |
交易性金融资产 | 7146219617.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7146219617.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1932022.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2286351.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 125.0 |
资产总计 | 7157868741.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1480144491.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5068594.13 |
应付管理人报酬 | 3000092.01 |
应付托管费 | 1000030.67 |
应付销售服务费 | 280419.56 |
应付税费 | 1147485.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212443.24 |
负债合计 | 1490853556.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5163919093.61 |
所有者权益合计 | 5667015184.93 |
负债和所有者权益合计 | 7157868741.61 |
资产: | |
银行存款 | 2167988.17 |
结算备付金 | 43109431.72 |
存出保证金 | 34538.47 |
交易性金融资产 | 8616137063.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8616137063.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2807876.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8726256898.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1581963721.85 |
应付证券清算款 | 62899785.21 |
应付赎回款 | 2613479.27 |
应付管理人报酬 | 4678701.28 |
应付托管费 | 1559567.11 |
应付销售服务费 | 236063.66 |
应付税费 | 1600761.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 400036.41 |
负债合计 | 1655952116.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6647848543.4 |
所有者权益合计 | 7070304781.73 |
负债和所有者权益合计 | 8726256898.14 |
资产: | |
银行存款 | 52715349.39 |
结算备付金 | 60910448.04 |
存出保证金 | 109633.32 |
交易性金融资产 | 19519397466.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19519397466.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14115460.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 146.25 |
资产总计 | 19647248503.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2846541744.45 |
应付证券清算款 | 11117215.69 |
应付赎回款 | 54295096.07 |
应付管理人报酬 | 8414576.59 |
应付托管费 | 2804858.87 |
应付销售服务费 | 215339.91 |
应付税费 | 2317641.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264981.56 |
负债合计 | 2925971454.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15451964257.4 |
所有者权益合计 | 16721277049.0 |
负债和所有者权益合计 | 19647248503.9 |
资产: | |
银行存款 | 2238821.42 |
结算备付金 | 81958820.21 |
存出保证金 | 73508.45 |
交易性金融资产 | 19122474100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19122474100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33511372.71 |
应收利息 | 285493319.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44130752.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19569880694.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1982047936.42 |
应付证券清算款 | 2676876.5 |
应付赎回款 | 3910025.38 |
应付管理人报酬 | 8008991.76 |
应付托管费 | 2669663.92 |
应付销售服务费 | 138551.34 |
应付税费 | 2178907.71 |
应付利息 | -251337.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210879.43 |
负债合计 | 2001730109.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16281369773.1 |
所有者权益合计 | 17568150585.0 |
负债和所有者权益合计 | 19569880694.6 |
资产: | |
银行存款 | 5138370.75 |
结算备付金 | 28651258.77 |
存出保证金 | 54625.81 |
交易性金融资产 | 9685624862.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9685624862.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 156009830.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45317404.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9920796352.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1281003203.5 |
应付证券清算款 | 70066.23 |
应付赎回款 | 16318074.69 |
应付管理人报酬 | 4154044.28 |
应付托管费 | 1384681.44 |
应付销售服务费 | 68641.71 |
应付税费 | 1394167.03 |
应付利息 | 185578.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119225.56 |
负债合计 | 1304768105.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8003517682.11 |
所有者权益合计 | 8616028247.66 |
负债和所有者权益合计 | 9920796352.73 |
资产: | |
银行存款 | 1665398.44 |
结算备付金 | 8277210.71 |
存出保证金 | 65920.94 |
交易性金融资产 | 5890700900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5890700900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 112674404.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6338691.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6019722526.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1124114378.82 |
应付证券清算款 | 106979.14 |
应付赎回款 | 6902303.27 |
应付管理人报酬 | 2412933.9 |
应付托管费 | 804311.3 |
应付销售服务费 | 70525.64 |
应付税费 | 1105596.79 |
应付利息 | 117081.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214502.57 |
负债合计 | 1135941979.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4571650193.78 |
所有者权益合计 | 4883780546.8 |
负债和所有者权益合计 | 6019722526.15 |
资产: | |
银行存款 | 60598749.84 |
结算备付金 | 18630893.76 |
存出保证金 | 25160.01 |
交易性金融资产 | 5422070500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5422070500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20530766.51 |
应收利息 | 91575840.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9007615.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50.0 |
资产总计 | 5622439576.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1435128757.2 |
应付证券清算款 | 3500482.14 |
应付赎回款 | 85199670.33 |
应付管理人报酬 | 2150157.85 |
应付托管费 | 716719.29 |
应付销售服务费 | 139753.34 |
应付税费 | 1025830.38 |
应付利息 | 162037.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167484.2 |
负债合计 | 1528269664.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3810051494.38 |
所有者权益合计 | 4094169911.16 |
负债和所有者权益合计 | 5622439576.05 |
资产: | |
银行存款 | 1853294.63 |
结算备付金 | 1501036.74 |
存出保证金 | 4302.93 |
交易性金融资产 | 1419509500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1419509500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29181767.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6318118.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1458368020.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 325848711.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2291212.75 |
应付管理人报酬 | 497710.45 |
应付托管费 | 165903.47 |
应付销售服务费 | 17509.3 |
应付税费 | 553342.99 |
应付利息 | 132216.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190310.2 |
负债合计 | 329722995.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1045365617.05 |
所有者权益合计 | 1128645025.52 |
负债和所有者权益合计 | 1458368020.93 |
资产: | |
银行存款 | 18947911.58 |
结算备付金 | 343235.64 |
存出保证金 | 6214.14 |
交易性金融资产 | 749227752.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 749227752.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9341140.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1085979.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 778952234.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 173019344.97 |
应付证券清算款 | 14504602.74 |
应付赎回款 | 5402516.48 |
应付管理人报酬 | 293216.73 |
应付托管费 | 97738.9 |
应付销售服务费 | 18516.38 |
应付税费 | 506639.63 |
应付利息 | 93359.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105923.51 |
负债合计 | 194064366.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 541706020.02 |
所有者权益合计 | 584887867.58 |
负债和所有者权益合计 | 778952234.55 |
资产: | |
银行存款 | 763863.92 |
结算备付金 | 1897021.75 |
存出保证金 | 51148.19 |
交易性金融资产 | 334302778.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 329302778.2 |
资产支持证券投资 | 5000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 278132.08 |
应收利息 | 6753083.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1752942.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345798969.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15499864.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 968416.41 |
应付管理人报酬 | 178521.49 |
应付托管费 | 59507.15 |
应付销售服务费 | 35201.52 |
应付税费 | 473470.23 |
应付利息 | 4394.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 313261.24 |
负债合计 | 17554023.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300323445.98 |
所有者权益合计 | 328244946.35 |
负债和所有者权益合计 | 345798969.69 |
资产: | |
银行存款 | 534108.79 |
结算备付金 | 18609158.94 |
存出保证金 | 13309.45 |
交易性金融资产 | 620930795.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 613930795.8 |
资产支持证券投资 | 7000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9774474.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 144267.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 650006114.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 168000000.0 |
应付证券清算款 | 88537.14 |
应付赎回款 | 47273.68 |
应付管理人报酬 | 236219.41 |
应付托管费 | 78739.79 |
应付销售服务费 | 1991.56 |
应付税费 | 499703.08 |
应付利息 | -29512.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148954.27 |
负债合计 | 169075596.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463809142.3 |
所有者权益合计 | 480930518.24 |
负债和所有者权益合计 | 650006114.83 |
资产: | |
银行存款 | 705714.76 |
结算备付金 | 7128225.16 |
存出保证金 | 24088.27 |
交易性金融资产 | 558236069.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 547236069.0 |
资产支持证券投资 | 11000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22000000.0 |
应收利息 | 11622676.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11328.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599728102.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 99000000.0 |
应付证券清算款 | 21716624.72 |
应付赎回款 | 186865.44 |
应付管理人报酬 | 243774.58 |
应付托管费 | 81258.18 |
应付销售服务费 | 5561.32 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | -50907.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310150.0 |
负债合计 | 121926936.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476524315.32 |
所有者权益合计 | 477801165.98 |
负债和所有者权益合计 | 599728102.15 |
资产: | |
银行存款 | 952968.38 |
结算备付金 | 3280583.56 |
存出保证金 | 29203.8 |
交易性金融资产 | 616539500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 605539500.0 |
资产支持证券投资 | 11000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 950726.03 |
应收利息 | 9224434.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2349.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 90.0 |
资产总计 | 630979856.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 138099764.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1114324.26 |
应付管理人报酬 | 241176.51 |
应付托管费 | 80392.17 |
应付销售服务费 | 6398.19 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | -21247.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 394214.94 |
负债合计 | 140352797.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489652125.39 |
所有者权益合计 | 490627058.38 |
负债和所有者权益合计 | 630979856.06 |
资产: | |
银行存款 | 22614469.17 |
结算备付金 | 1200531.2 |
存出保证金 | 31792.83 |
交易性金融资产 | 759436464.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 684708996.2 |
资产支持证券投资 | 74727468.49 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9790966.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65050.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793139275.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 169999620.0 |
应付证券清算款 | 10013333.33 |
应付赎回款 | 3978.18 |
应付管理人报酬 | 316303.16 |
应付托管费 | 105434.36 |
应付销售服务费 | 4110.64 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 60968.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330002.22 |
负债合计 | 181282795.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608283546.83 |
所有者权益合计 | 611856479.97 |
负债和所有者权益合计 | 793139275.16 |
资产: | |
银行存款 | 45113627.94 |
结算备付金 | 1938175.95 |
存出保证金 | 103554.02 |
交易性金融资产 | 772568390.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 682263390.0 |
资产支持证券投资 | 90305000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000180.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8063662.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70311.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 58.8 |
资产总计 | 867857960.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59999820.0 |
应付证券清算款 | 45011002.46 |
应付赎回款 | 165293.31 |
应付管理人报酬 | 364397.41 |
应付托管费 | 121465.8 |
应付销售服务费 | 38366.37 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 9476.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165222.44 |
负债合计 | 106322691.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 742101828.18 |
所有者权益合计 | 761535269.11 |
负债和所有者权益合计 | 867857960.49 |
资产: | |
银行存款 | 26483983.9 |
结算备付金 | 13663027.25 |
存出保证金 | 24166.62 |
交易性金融资产 | 2979041803.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2831034803.01 |
资产支持证券投资 | 148007000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 392756991.67 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24482394.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1677680.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3438130047.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1288198567.7 |
应付证券清算款 | 307873.87 |
应付赎回款 | 3150739.96 |
应付管理人报酬 | 963301.03 |
应付托管费 | 321100.34 |
应付销售服务费 | 264782.37 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 248268.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311859.46 |
负债合计 | 1294260688.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2012941991.08 |
所有者权益合计 | 2143869358.7 |
负债和所有者权益合计 | 3438130047.49 |
资产: | |
银行存款 | 4491951.59 |
结算备付金 | 7593770.28 |
存出保证金 | 6599.72 |
交易性金融资产 | 422643253.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 422643253.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6856141.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3218126.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444809843.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 179999755.8 |
应付证券清算款 | 4693.44 |
应付赎回款 | 417677.25 |
应付管理人报酬 | 129037.53 |
应付托管费 | 43012.49 |
应付销售服务费 | 29060.79 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 3418.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148768.75 |
负债合计 | 181214799.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244248969.43 |
所有者权益合计 | 263595043.81 |
负债和所有者权益合计 | 444809843.68 |
资产: | |
银行存款 | 2422594.73 |
结算备付金 | 12766809.71 |
存出保证金 | 31879.42 |
交易性金融资产 | 331830649.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 331830649.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7892055.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146533.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 355090521.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 181599605.6 |
应付证券清算款 | 65750.97 |
应付赎回款 | 550054.33 |
应付管理人报酬 | 105553.54 |
应付托管费 | 35184.51 |
应付销售服务费 | 16545.46 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 28106.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320003.22 |
负债合计 | 183159410.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 162018201.74 |
所有者权益合计 | 171931110.99 |
负债和所有者权益合计 | 355090521.71 |
资产: | |
银行存款 | 2504907.63 |
结算备付金 | 8414118.34 |
存出保证金 | 12290.04 |
交易性金融资产 | 529894945.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 519845945.76 |
资产支持证券投资 | 10049000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19971213.7 |
应收利息 | 10557589.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129835.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 571484899.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 277299159.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38377.29 |
应付管理人报酬 | 138907.28 |
应付托管费 | 46302.41 |
应付销售服务费 | 36844.78 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 40233.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197859.23 |
负债合计 | 278230228.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280026971.84 |
所有者权益合计 | 293254671.52 |
负债和所有者权益合计 | 571484899.78 |
资产: | |
银行存款 | 458432.58 |
结算备付金 | 1422709.53 |
存出保证金 | 1.3 |
交易性金融资产 | 230536900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 230536900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45890468.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5559561.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4582.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283872656.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24051787.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 283768.6 |
应付管理人报酬 | 144194.49 |
应付托管费 | 48064.86 |
应付销售服务费 | 6346.1 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 2161.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399331.0 |
负债合计 | 25372148.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261384633.99 |
所有者权益合计 | 258500508.31 |
负债和所有者权益合计 | 283872656.57 |
资产: | |
银行存款 | 523736.05 |
结算备付金 | 279611.16 |
存出保证金 | 442.84 |
交易性金融资产 | 661885770.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 661885770.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21000000.0 |
应收利息 | 10914726.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20085784.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 714690070.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65249777.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5154808.61 |
应付管理人报酬 | 368423.44 |
应付托管费 | 122807.81 |
应付销售服务费 | 45672.1 |
应付税费 | 425400.0 |
应付利息 | 23172.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202205.68 |
负债合计 | 71616521.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 635075248.18 |
所有者权益合计 | 643073549.89 |
负债和所有者权益合计 | 714690070.9 |