名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3324 | 2.03% |
交银中证环境治理指数… | 0.3333 | 2.02% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.5195 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.61% | -2.39% | -10.84% | -17.07% | -17.65% | -27.70% | -36.45% | -42.07% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
851|934 | 848|962 | 923|961 | 941|950 | 827|934 | 727|870 | 577|762 | 424|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.185 | 3.461 | -0.25% | |
2024-07-01 | 1.188 | 3.467 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.188 | 3.467 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.188 | 3.467 | -1.57% | |
2024-06-27 | 1.207 | 3.504 | -1.79% |
截至2024-03-31 交银消费新驱动股票期末总份额为12.34亿份,相比减少2.45亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为2.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16864.67 | 9.69% |
000568 | 泸州老窖 | 88.00 | 16302.23 | 9.37% |
603882 | 金域医学 | 284.00 | 16029.60 | 9.21% |
300146 | 汤臣倍健 | 940.00 | 15812.15 | 9.08% |
002304 | 洋河股份 | 158.00 | 15457.42 | 8.88% |
300015 | 爱尔眼科 | 847.00 | 10842.02 | 6.23% |
600872 | 中炬高新 | 398.00 | 10512.31 | 6.04% |
003000 | 劲仔食品 | 665.00 | 9589.62 | 5.51% |
603259 | 药明康德 | 197.00 | 9125.27 | 5.24% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 8688.26 | 4.99% |