名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银阿尔法核心混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 5300.64 | 65.67 | 0.01% |
年报 | 5234.98 | -7134.58 | 0.58% |
第四季度报 | 5234.98 | -439.21 | 0.08% |
第三季度报 | 5674.19 | -3009.52 | 0.35% |
中报 | 8683.71 | -3685.85 | 0.30% |
第二季度报 | 8683.71 | -5507.29 | 0.39% |
第一季度报 | 14191.00 | 1821.44 | 0.15% |
年报 | 12369.56 | 7202.60 | 1.39% |
第四季度报 | 12369.56 | 9327.66 | 3.07% |
第三季度报 | 3041.90 | -291.31 | 0.09% |
中报 | 3333.21 | -1833.75 | 0.35% |
第二季度报 | 3333.21 | -21.00 | 0.01% |
第一季度报 | 3354.21 | -1812.74 | 0.35% |
年报 | 5166.95 | -10176.82 | 0.66% |
第四季度报 | 5166.95 | 247.53 | 0.05% |
第三季度报 | 4919.42 | 601.21 | 0.14% |
中报 | 4318.22 | -11025.56 | 0.72% |
2013-07-19第二季度报 | 4318.22 | -1262.00 | 0.23% |
2013-04-19第一季度报 | 5580.22 | -9763.55 | 0.64% |
2013-03-28年报 | 15343.77 | -99125.26 | 0.87% |
2013-01-21第四季度报 | 15343.77 | -11364.23 | 0.43% |
2012-08-04基金合同生效公告书 | 114469.04 | -- | --% |