交银策略回报灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13610828.31元 |
| 本期利润 |
-85695349.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149590613.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6597元 |
| 期末基金资产净值 |
376362957.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17849991.86元 |
| 本期利润 |
-35189398.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288111242.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.825元 |
| 期末基金资产净值 |
637316197.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68199810.22元 |
| 本期利润 |
-47520070.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369851391.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9393元 |
| 期末基金资产净值 |
763584763.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46661756.18元 |
| 本期利润 |
-13618167.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372398767.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
743728472.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101184628.83元 |
| 本期利润 |
-34818694.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389164558.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
768172303.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114119884.1元 |
| 本期利润 |
63077674.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595142583.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
1124712980.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252253370.84元 |
| 本期利润 |
305172872.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226072766.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.888元 |
| 期末基金资产净值 |
535711434.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117705428.15元 |
| 本期利润 |
125165329.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107712841.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.376元 |
| 期末基金资产净值 |
403918201.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121916720.84元 |
| 本期利润 |
269528288.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44854692.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
662629962.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58229888.23元 |
| 本期利润 |
229735959.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105670037.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
1133834222.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37811625.48元 |
| 本期利润 |
-191386736.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25382294.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
979350832.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35270761.43元 |
| 本期利润 |
-35141626.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167467067.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
736106143.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170207717.43元 |
| 本期利润 |
244100590.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132645451.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
757835585.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37686904.06元 |
| 本期利润 |
121540210.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34226012.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
889334171.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18735232.86元 |
| 本期利润 |
3220189.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39176373.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
308434294.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3290357.39元 |
| 本期利润 |
1362967.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9791278.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
204157346.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57744758.37元 |
| 本期利润 |
-45388578.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12235315.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
191549869.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1996662.07元 |
| 本期利润 |
-4965413.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64769724.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.217元 |
| 期末基金资产净值 |
362957930.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208605115.81元 |
| 本期利润 |
166025186.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79314806.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
418441770.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98799004.79元 |
| 本期利润 |
139350622.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65690178.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
853166701.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10864435.87元 |
| 本期利润 |
26207126.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23706766.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
929955004.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99777424.86元 |
| 本期利润 |
88429684.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12365238.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1054554422.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59292077.6元 |
| 本期利润 |
49848761.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12111823.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1242517204.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25546353.22元 |
| 本期利润 |
36407430.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23855624.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1480895575.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
