交银策略回报灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37703.04 |
| 存出保证金 |
82267.05 |
| 交易性金融资产 |
300469531.78 |
| 股票投资 |
300469531.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7379.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120901.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377965340.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1241.0 |
| 应付赎回款 |
511640.63 |
| 应付管理人报酬 |
427498.44 |
| 应付托管费 |
71249.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300954.2 |
| 负债合计 |
1602382.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226772344.31 |
| 所有者权益合计 |
376362957.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
377965340.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143648060.02 |
| 结算备付金 |
193811.15 |
| 存出保证金 |
170369.49 |
| 交易性金融资产 |
508412557.43 |
| 股票投资 |
508412557.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1557326.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653982124.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14683992.74 |
| 应付赎回款 |
475459.95 |
| 应付管理人报酬 |
785627.45 |
| 应付托管费 |
130937.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300109.9 |
| 负债合计 |
16665926.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349204955.76 |
| 所有者权益合计 |
637316197.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
653982124.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137681148.51 |
| 结算备付金 |
657447.08 |
| 存出保证金 |
256117.82 |
| 交易性金融资产 |
555260929.88 |
| 股票投资 |
555260929.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110215080.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804070724.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38138737.33 |
| 应付赎回款 |
450731.84 |
| 应付管理人报酬 |
816888.86 |
| 应付托管费 |
136148.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653655.48 |
| 负债合计 |
40485960.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393733372.53 |
| 所有者权益合计 |
763584763.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
804070724.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142908536.39 |
| 结算备付金 |
545848.42 |
| 存出保证金 |
175375.44 |
| 交易性金融资产 |
589411847.23 |
| 股票投资 |
577538864.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11872982.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11576163.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1566863.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746184634.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
707213.64 |
| 应付管理人报酬 |
814443.37 |
| 应付托管费 |
135740.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289864.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508900.13 |
| 负债合计 |
2456161.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371329705.42 |
| 所有者权益合计 |
743728472.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
746184634.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144076479.86 |
| 结算备付金 |
524961.72 |
| 存出保证金 |
313571.7 |
| 交易性金融资产 |
622539667.43 |
| 股票投资 |
610506485.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12033182.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3006265.03 |
| 应收利息 |
46594.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522661.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771030201.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
292495.76 |
| 应付赎回款 |
313849.54 |
| 应付管理人报酬 |
995277.85 |
| 应付托管费 |
165879.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289866.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180281.88 |
| 负债合计 |
2857898.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379007745.31 |
| 所有者权益合计 |
768172303.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
771030201.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251117267.18 |
| 结算备付金 |
2738453.13 |
| 存出保证金 |
249127.32 |
| 交易性金融资产 |
901505191.19 |
| 股票投资 |
896324281.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5180909.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952858.86 |
| 应收利息 |
69466.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869628.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158501992.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28719639.08 |
| 应付赎回款 |
2019374.82 |
| 应付管理人报酬 |
1355740.44 |
| 应付托管费 |
225956.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99521.05 |
| 负债合计 |
33789012.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505449104.05 |
| 所有者权益合计 |
1124712980.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158501992.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99702182.12 |
| 结算备付金 |
603835.25 |
| 存出保证金 |
268835.36 |
| 交易性金融资产 |
427112869.36 |
| 股票投资 |
415441499.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11671370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12182173.52 |
| 应收利息 |
35055.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774357.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540679308.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800244.26 |
| 应付赎回款 |
2645184.79 |
| 应付管理人报酬 |
631692.83 |
| 应付托管费 |
105282.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187188.44 |
| 负债合计 |
4967873.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254715667.34 |
| 所有者权益合计 |
535711434.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
540679308.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123227072.79 |
| 结算备付金 |
672635.93 |
| 存出保证金 |
296465.57 |
| 交易性金融资产 |
325817057.31 |
| 股票投资 |
321986353.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3830703.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67772744.39 |
| 应收利息 |
26606.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387855.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519200438.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113204007.62 |
| 应付管理人报酬 |
601071.37 |
| 应付托管费 |
100178.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289966.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272264.31 |
| 负债合计 |
115282236.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286258652.85 |
| 所有者权益合计 |
403918201.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
519200438.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133585377.07 |
| 结算备付金 |
310798.04 |
| 存出保证金 |
502863.49 |
| 交易性金融资产 |
529012592.35 |
| 股票投资 |
529012592.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5177319.09 |
| 应收利息 |
30531.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216815.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668836297.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497463.59 |
| 应付赎回款 |
3785238.17 |
| 应付管理人报酬 |
835341.59 |
| 应付托管费 |
139223.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224593.86 |
| 负债合计 |
6206334.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601998566.11 |
| 所有者权益合计 |
662629962.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
668836297.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159887169.4 |
| 结算备付金 |
674868.96 |
| 存出保证金 |
680351.75 |
| 交易性金融资产 |
981186243.33 |
| 股票投资 |
900330385.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80855858.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163205.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72832.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142664671.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5186434.9 |
| 应付赎回款 |
1018112.63 |
| 应付管理人报酬 |
1309277.13 |
| 应付托管费 |
218212.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290464.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106332.07 |
| 负债合计 |
8830448.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984839380.28 |
| 所有者权益合计 |
1133834222.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142664671.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227914264.1 |
| 结算备付金 |
2128995.84 |
| 存出保证金 |
458036.87 |
| 交易性金融资产 |
775038617.71 |
| 股票投资 |
775038617.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49600.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88325.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005677840.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22574175.86 |
| 应付赎回款 |
255014.13 |
| 应付管理人报酬 |
1300183.73 |
| 应付托管费 |
216697.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200001.41 |
| 负债合计 |
26327007.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004733126.78 |
| 所有者权益合计 |
979350832.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005677840.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83128307.71 |
| 结算备付金 |
975434.1 |
| 存出保证金 |
248877.14 |
| 交易性金融资产 |
649780767.48 |
| 股票投资 |
584111607.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65669159.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3415327.49 |
| 应收利息 |
1630552.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
762800.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739942067.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908556.59 |
| 应付赎回款 |
696495.07 |
| 应付管理人报酬 |
975015.09 |
| 应付托管费 |
162502.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290914.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190858.34 |
| 负债合计 |
3835923.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552021035.86 |
| 所有者权益合计 |
736106143.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
739942067.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56139951.0 |
| 结算备付金 |
2369524.93 |
| 存出保证金 |
525146.26 |
| 交易性金融资产 |
642135844.16 |
| 股票投资 |
602271844.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39864000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54390321.59 |
| 应收证券清算款 |
5487084.89 |
| 应收利息 |
811269.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3027983.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764887126.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4272140.88 |
| 应付管理人报酬 |
1058314.14 |
| 应付托管费 |
176385.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184458.27 |
| 负债合计 |
7051541.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546984417.57 |
| 所有者权益合计 |
757835585.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
764887126.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148648487.01 |
| 结算备付金 |
1143510.6 |
| 存出保证金 |
516749.72 |
| 交易性金融资产 |
744471589.86 |
| 股票投资 |
704759589.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1869559.68 |
| 应收利息 |
239649.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699436.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897588982.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4870539.15 |
| 应付赎回款 |
896424.2 |
| 应付管理人报酬 |
1061341.46 |
| 应付托管费 |
176890.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226960.55 |
| 负债合计 |
8254811.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725278244.49 |
| 所有者权益合计 |
889334171.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
897588982.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51379556.77 |
| 结算备付金 |
2631136.46 |
| 存出保证金 |
484438.82 |
| 交易性金融资产 |
255329313.65 |
| 股票投资 |
245337322.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991990.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9804883.43 |
| 应收利息 |
187648.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1513009.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321329987.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10027647.84 |
| 应付赎回款 |
570960.37 |
| 应付管理人报酬 |
377233.26 |
| 应付托管费 |
62872.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161797.14 |
| 负债合计 |
12895692.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269257920.78 |
| 所有者权益合计 |
308434294.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
321329987.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19846597.95 |
| 结算备付金 |
928549.5 |
| 存出保证金 |
308518.99 |
| 交易性金融资产 |
155820531.54 |
| 股票投资 |
138363857.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17456674.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
303761.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30006417.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207229314.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1188989.83 |
| 应付赎回款 |
814104.24 |
| 应付管理人报酬 |
214677.18 |
| 应付托管费 |
35779.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110194.65 |
| 负债合计 |
3071967.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182068211.89 |
| 所有者权益合计 |
204157346.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
207229314.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13844157.23 |
| 结算备付金 |
1011915.88 |
| 存出保证金 |
568091.81 |
| 交易性金融资产 |
176740409.53 |
| 股票投资 |
129086809.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47653600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908009.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193073577.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515553.13 |
| 应付管理人报酬 |
246240.58 |
| 应付托管费 |
41040.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170129.54 |
| 负债合计 |
1523707.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173937560.24 |
| 所有者权益合计 |
191549869.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
193073577.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105266342.23 |
| 结算备付金 |
4710827.15 |
| 存出保证金 |
451694.15 |
| 交易性金融资产 |
265651167.74 |
| 股票投资 |
138552167.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3906272.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379986303.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14610465.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689264.06 |
| 应付托管费 |
114877.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160990.96 |
| 负债合计 |
17028373.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298188206.14 |
| 所有者权益合计 |
362957930.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
379986303.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134180761.37 |
| 结算备付金 |
4710827.15 |
| 存出保证金 |
451694.15 |
| 交易性金融资产 |
255977836.28 |
| 股票投资 |
127378202.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128599634.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92478740.16 |
| 应收利息 |
3837016.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491636876.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70880210.61 |
| 应付管理人报酬 |
640194.83 |
| 应付托管费 |
106699.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162425.97 |
| 负债合计 |
73195105.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339126963.92 |
| 所有者权益合计 |
418441770.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
491636876.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236143333.17 |
| 结算备付金 |
2211314.31 |
| 存出保证金 |
412440.07 |
| 交易性金融资产 |
501210825.94 |
| 股票投资 |
303997907.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197212918.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128999113.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6573949.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258333.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875809310.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19942881.41 |
| 应付赎回款 |
257930.04 |
| 应付管理人报酬 |
871495.8 |
| 应付托管费 |
145249.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289798.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332957.35 |
| 负债合计 |
22642608.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754326864.01 |
| 所有者权益合计 |
853166701.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
875809310.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261379368.81 |
| 结算备付金 |
6896600.62 |
| 存出保证金 |
367253.26 |
| 交易性金融资产 |
605425099.82 |
| 股票投资 |
144898599.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460526500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000190.5 |
| 应收证券清算款 |
43802769.23 |
| 应收利息 |
11613474.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976485450.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41870605.32 |
| 应付赎回款 |
679441.73 |
| 应付管理人报酬 |
929885.31 |
| 应付托管费 |
154980.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500392.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189726.46 |
| 负债合计 |
46530445.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894737186.46 |
| 所有者权益合计 |
929955004.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
976485450.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816690208.67 |
| 结算备付金 |
3180294.1 |
| 存出保证金 |
543646.1 |
| 交易性金融资产 |
232746176.21 |
| 股票投资 |
114253176.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6454168.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8329.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108622822.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49000000.0 |
| 应付赎回款 |
477490.99 |
| 应付管理人报酬 |
1103858.56 |
| 应付托管费 |
183976.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500392.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375971.86 |
| 负债合计 |
54068400.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042189183.67 |
| 所有者权益合计 |
1054554422.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108622822.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23476946.31 |
| 结算备付金 |
5115948.3 |
| 存出保证金 |
746537.24 |
| 交易性金融资产 |
1588261411.6 |
| 股票投资 |
233207168.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1355054243.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14966944.69 |
| 应收利息 |
27395887.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1660023873.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404966910.96 |
| 应付证券清算款 |
1187972.29 |
| 应付赎回款 |
6624364.04 |
| 应付管理人报酬 |
1303052.53 |
| 应付托管费 |
217175.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2210593.44 |
| 应付利息 |
252398.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264264.6 |
| 负债合计 |
417506669.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230405380.35 |
| 所有者权益合计 |
1242517204.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1660023873.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4839292.73 |
| 结算备付金 |
490375.18 |
| 存出保证金 |
306460.51 |
| 交易性金融资产 |
1955439629.92 |
| 股票投资 |
144542321.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810897307.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12039283.66 |
| 应收利息 |
38020122.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15133.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011150298.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511598849.9 |
| 应付证券清算款 |
12142552.37 |
| 应付赎回款 |
1145662.0 |
| 应付管理人报酬 |
1510036.39 |
| 应付托管费 |
251672.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2210593.44 |
| 应付利息 |
564564.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567535.62 |
| 负债合计 |
530254722.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445748258.24 |
| 所有者权益合计 |
1480895575.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011150298.03 |
