| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75237298.32 |
| 1.利息收入 | 982806.73 |
| 存款利息收入 | 982806.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4789130.91 |
| 股票投资收益 | -13362011.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8572880.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72084520.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653546.75 |
| 减：二、费用 | 10458050.88 |
| 1.管理人报酬 | 8785480.59 |
| 2.托管费 | 1464246.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208323.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85695349.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85695349.2 |
| 一、收入： | -28831640.15 |
| 1.利息收入 | 566986.09 |
| 存款利息收入 | 566986.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23286493.61 |
| 股票投资收益 | 16477201.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6809291.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53039390.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354270.76 |
| 减：二、费用 | 6357758.6 |
| 1.管理人报酬 | 5360743.29 |
| 2.托管费 | 893457.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103558.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35189398.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35189398.75 |
| 一、收入： | -35704225.62 |
| 1.利息收入 | 965568.85 |
| 存款利息收入 | 965568.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57880057.58 |
| 股票投资收益 | -66581365.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255775.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8445531.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20679739.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530523.14 |
| 减：二、费用 | 11815844.63 |
| 1.管理人报酬 | 9948430.18 |
| 2.托管费 | 1658071.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47520070.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47520070.25 |
| 一、收入： | -7907675.18 |
| 1.利息收入 | 452439.6 |
| 存款利息收入 | 452439.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41517356.0 |
| 股票投资收益 | -47306055.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41854.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5746845.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33043588.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113652.62 |
| 减：二、费用 | 5710492.4 |
| 1.管理人报酬 | 4805573.99 |
| 2.托管费 | 800928.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103947.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13618167.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13618167.58 |
| 一、收入： | -17266562.31 |
| 1.利息收入 | 1126824.08 |
| 存款利息收入 | 1064713.01 |
| 债券利息收入 | 62111.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116993302.81 |
| 股票投资收益 | 111263877.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42679.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5686745.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136003323.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616634.6 |
| 减：二、费用 | 17552132.66 |
| 1.管理人报酬 | 10859603.74 |
| 2.托管费 | 1809933.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4668349.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214228.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34818694.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34818694.97 |
| 一、收入： | 71149985.41 |
| 1.利息收入 | 506488.17 |
| 存款利息收入 | 478468.41 |
| 债券利息收入 | 28019.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121484591.2 |
| 股票投资收益 | 118361687.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21362.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3101541.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51042210.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201116.12 |
| 减：二、费用 | 8072311.39 |
| 1.管理人报酬 | 4820207.53 |
| 2.托管费 | 803367.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2342184.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106551.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63077674.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63077674.02 |
| 一、收入： | 317773882.11 |
| 1.利息收入 | 760831.18 |
| 存款利息收入 | 731357.61 |
| 债券利息收入 | 29473.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263652735.65 |
| 股票投资收益 | 255967279.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2367208.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5318247.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52919501.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440813.55 |
| 减：二、费用 | 12601009.54 |
| 1.管理人报酬 | 7453018.06 |
| 2.托管费 | 1242169.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3697166.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208583.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305172872.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305172872.57 |
| 一、收入： | 132055667.63 |
| 1.利息收入 | 414186.85 |
| 存款利息收入 | 406860.0 |
| 债券利息收入 | 7326.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123894606.14 |
| 股票投资收益 | 118493856.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960651.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440098.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7459901.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286973.0 |
| 减：二、费用 | 6890337.84 |
| 1.管理人报酬 | 4070779.97 |
| 2.托管费 | 678463.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2028591.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112476.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125165329.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125165329.79 |
| 一、收入： | 291896565.34 |
| 1.利息收入 | 1331330.84 |
| 存款利息收入 | 1238535.81 |
| 债券利息收入 | 92795.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142128743.25 |
| 股票投资收益 | 150945277.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23648087.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14831553.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147611567.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824923.95 |
| 减：二、费用 | 22368277.2 |
| 1.管理人报酬 | 13959051.85 |
| 2.托管费 | 2326508.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5819632.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262772.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269528288.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269528288.14 |
| 一、收入： | 242252948.41 |
| 1.利息收入 | 743235.22 |
| 存款利息收入 | 670805.57 |
| 债券利息收入 | 72429.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69633275.46 |
| 股票投资收益 | 62164582.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5364287.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12832980.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171506071.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370366.28 |
| 减：二、费用 | 12516988.73 |
| 1.管理人报酬 | 7868804.37 |
| 2.托管费 | 1311467.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3212403.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124074.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229735959.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229735959.68 |
| 一、收入： | -171689326.41 |
| 1.利息收入 | 2195179.76 |
| 存款利息收入 | 1180819.31 |
| 债券利息收入 | 884928.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20895004.24 |
| 股票投资收益 | -26039828.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3175760.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8320584.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153575110.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585608.81 |
| 减：二、费用 | 19697409.81 |
| 1.管理人报酬 | 12278737.71 |
| 2.托管费 | 2046456.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5113220.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258168.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191386736.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191386736.22 |
| 一、收入： | -25943625.92 |
| 1.利息收入 | 1424277.46 |
| 存款利息收入 | 431549.77 |
| 债券利息收入 | 863295.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42561643.74 |
| 股票投资收益 | 36686754.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591201.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6466089.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70412388.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482841.12 |
| 减：二、费用 | 9198000.89 |
| 1.管理人报酬 | 5980510.41 |
| 2.托管费 | 996751.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000504.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219450.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35141626.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35141626.81 |
| 一、收入： | 263679919.1 |
| 1.利息收入 | 2314160.29 |
| 存款利息收入 | 1059461.73 |
| 债券利息收入 | 916316.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186338241.67 |
| 股票投资收益 | 176454731.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710608.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9172901.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73892873.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134644.14 |
| 减：二、费用 | 19579328.67 |
| 1.管理人报酬 | 11574440.25 |
| 2.托管费 | 1929073.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5824123.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251691.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244100590.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244100590.43 |
| 一、收入： | 129686349.99 |
| 1.利息收入 | 846879.49 |
| 存款利息收入 | 476808.8 |
| 债券利息收入 | 270055.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44749547.0 |
| 股票投资收益 | 38240680.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13437.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6495428.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83853305.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236617.56 |
| 减：二、费用 | 8146139.99 |
| 1.管理人报酬 | 4680265.91 |
| 2.托管费 | 780044.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2535633.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150196.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121540210.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121540210.0 |
| 一、收入： | 12092011.45 |
| 1.利息收入 | 832927.81 |
| 存款利息收入 | 333426.86 |
| 债券利息收入 | 499500.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26709475.6 |
| 股票投资收益 | 23065194.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526036.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2118243.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15515043.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64651.28 |
| 减：二、费用 | 8871821.83 |
| 1.管理人报酬 | 3181166.16 |
| 2.托管费 | 530194.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4943397.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217063.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3220189.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3220189.62 |
| 一、收入： | 4307899.97 |
| 1.利息收入 | 476393.41 |
| 存款利息收入 | 119878.65 |
| 债券利息收入 | 356514.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834921.13 |
| 股票投资收益 | -2551254.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738080.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978252.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4653324.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13103.19 |
| 减：二、费用 | 2944932.86 |
| 1.管理人报酬 | 1234448.02 |
| 2.托管费 | 205741.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1369754.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134988.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1362967.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1362967.11 |
| 一、收入： | -41420359.77 |
| 1.利息收入 | 1650125.93 |
| 存款利息收入 | 109145.29 |
| 债券利息收入 | 1530506.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55445250.15 |
| 股票投资收益 | -56904676.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1420654.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38772.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12356179.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18584.61 |
| 减：二、费用 | 3968218.76 |
| 1.管理人报酬 | 1619675.3 |
| 2.托管费 | 269945.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879403.69 |
| 5.利息支出 | 148139.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148139.23 |
| 6.其他费用 | 51054.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45388578.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45388578.53 |
| 一、收入： | -4833626.14 |
| 1.利息收入 | 69811.9 |
| 存款利息收入 | 11517.52 |
| 债券利息收入 | 58294.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2055800.23 |
| 股票投资收益 | 1579877.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470669.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5253.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6962075.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2836.87 |
| 减：二、费用 | 131786.93 |
| 1.管理人报酬 | 49069.23 |
| 2.托管费 | 8178.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70865.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3674.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965413.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965413.07 |
| 一、收入： | 175868779.31 |
| 1.利息收入 | 9136354.71 |
| 存款利息收入 | 3514054.54 |
| 债券利息收入 | 3764686.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208524941.28 |
| 股票投资收益 | 201814919.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6135676.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574345.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42579929.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787413.12 |
| 减：二、费用 | 9843593.3 |
| 1.管理人报酬 | 4818846.02 |
| 2.托管费 | 803141.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3835324.37 |
| 5.利息支出 | 184715.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184715.68 |
| 6.其他费用 | 201566.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166025186.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166025186.01 |
| 一、收入： | 156181621.44 |
| 1.利息收入 | 37654610.42 |
| 存款利息收入 | 26171027.52 |
| 债券利息收入 | 10486104.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76874018.11 |
| 股票投资收益 | 51588450.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24549795.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735771.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40551617.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101375.24 |
| 减：二、费用 | 16830998.98 |
| 1.管理人报酬 | 11087523.26 |
| 2.托管费 | 1847920.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3174159.18 |
| 5.利息支出 | 322438.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322438.77 |
| 6.其他费用 | 398957.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139350622.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139350622.46 |
| 一、收入： | 34677845.66 |
| 1.利息收入 | 23136320.33 |
| 存款利息收入 | 19893766.14 |
| 债券利息收入 | 2731678.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4398598.52 |
| 股票投资收益 | -5232276.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290111.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543566.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15342690.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597432.98 |
| 减：二、费用 | 8470718.92 |
| 1.管理人报酬 | 5909911.13 |
| 2.托管费 | 984985.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097882.27 |
| 5.利息支出 | 269021.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269021.41 |
| 6.其他费用 | 208918.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26207126.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26207126.74 |
| 一、收入： | 121759243.27 |
| 1.利息收入 | 63650123.52 |
| 存款利息收入 | 7833288.61 |
| 债券利息收入 | 55477307.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67434981.31 |
| 股票投资收益 | 68032685.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2593138.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1995434.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11347740.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2021878.62 |
| 减：二、费用 | 33329558.59 |
| 1.管理人报酬 | 15446939.27 |
| 2.托管费 | 2574489.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4228333.63 |
| 5.利息支出 | 10596147.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10596147.74 |
| 6.其他费用 | 483648.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88429684.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88429684.68 |
| 一、收入： | 70977558.04 |
| 1.利息收入 | 38366252.62 |
| 存款利息收入 | 150992.69 |
| 债券利息收入 | 38215259.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40929761.05 |
| 股票投资收益 | 31843611.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8286611.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799538.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9443316.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124860.55 |
| 减：二、费用 | 21128796.62 |
| 1.管理人报酬 | 8331119.2 |
| 2.托管费 | 1388519.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367822.54 |
| 5.利息支出 | 8826424.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8826424.24 |
| 6.其他费用 | 214910.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49848761.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49848761.42 |
| 一、收入： | 53854739.79 |
| 1.利息收入 | 39064669.2 |
| 存款利息收入 | 376088.85 |
| 债券利息收入 | 37112776.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2985494.37 |
| 股票投资收益 | 2155187.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 717806.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10861076.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943499.34 |
| 减：二、费用 | 17447309.69 |
| 1.管理人报酬 | 10053013.89 |
| 2.托管费 | 1675502.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994489.1 |
| 5.利息支出 | 4378244.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4378244.94 |
| 6.其他费用 | 346059.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36407430.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36407430.1 |
