| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银策略回报灵活配置混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.129 |
| 2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.056 |
| 2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 0.059 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.057 |
| 2018 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 0.048 |
| 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0.05 |
| 2017 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.172 |
| 2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.06 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.03 |
| 2014 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.025 |
| 2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.026 |
| 2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.03 |
| 2013 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 0.04 |
| 2013 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
