名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银智选星光混合(F… | 0.6924 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.5107 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.51% | -3.08% | -9.06% | -14.86% | -14.23% | -25.24% | -30.35% | -35.59% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1804|2021 | 1771|2044 | 1903|2039 | 1975|2028 | 1790|2021 | 1592|1950 | 1290|1850 | 1181|1697 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.386 | 2.178 | -0.50% | |
2024-07-02 | 1.393 | 2.185 | 0.00% | |
2024-07-01 | 1.393 | 2.185 | 0.14% | |
2024-06-30 | 1.391 | 2.183 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.391 | 2.183 | -1.42% |
截至2024-03-31 交银策略回报灵活配置混合期末总份额为2.08亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3081.74 | 9.19% |
300146 | 汤臣倍健 | 181.00 | 3043.34 | 9.07% |
000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3037.98 | 9.06% |
002304 | 洋河股份 | 30.00 | 2946.67 | 8.79% |
603882 | 金域医学 | 51.00 | 2912.96 | 8.69% |
600872 | 中炬高新 | 70.00 | 1863.93 | 5.56% |
003000 | 劲仔食品 | 104.00 | 1505.38 | 4.49% |
300015 | 爱尔眼科 | 108.00 | 1389.75 | 4.14% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1335.85 | 3.98% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1328.33 | 3.96% |