| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1916571028.35 |
| 1.利息收入 | 3812120.38 |
| 存款利息收入 | 3604141.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671078895.91 |
| 股票投资收益 | -742796575.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12582442.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59135236.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1253127719.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3823467.03 |
| 减：二、费用 | 127122264.27 |
| 1.管理人报酬 | 107394715.17 |
| 2.托管费 | 17899119.15 |
| 3.销售服务费 | 1525664.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043693292.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043693292.62 |
| 一、收入： | -841576356.33 |
| 1.利息收入 | 2677078.78 |
| 存款利息收入 | 2482724.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64954699.1 |
| 股票投资收益 | -121619495.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8493683.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48171113.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782703728.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3404992.65 |
| 减：二、费用 | 81184901.25 |
| 1.管理人报酬 | 68458846.24 |
| 2.托管费 | 11409807.69 |
| 3.销售服务费 | 1158876.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156664.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922761257.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922761257.58 |
| 一、收入： | -1350921603.64 |
| 1.利息收入 | 9715920.69 |
| 存款利息收入 | 9481765.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47161877.68 |
| 股票投资收益 | -9917441.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14336875.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42742444.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1413600427.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5801025.59 |
| 减：二、费用 | 150576545.39 |
| 1.管理人报酬 | 128035003.43 |
| 2.托管费 | 21339167.25 |
| 3.销售服务费 | 924168.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277328.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501498149.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501498149.03 |
| 一、收入： | -1269114395.59 |
| 1.利息收入 | 3640500.23 |
| 存款利息收入 | 3605162.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68976581.35 |
| 股票投资收益 | -104157136.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9877868.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25302687.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207312300.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533985.87 |
| 减：二、费用 | 69967884.11 |
| 1.管理人报酬 | 59730732.88 |
| 2.托管费 | 9955122.17 |
| 3.销售服务费 | 153859.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128028.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339082279.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339082279.7 |
| 一、收入： | 2663585008.68 |
| 1.利息收入 | 17685930.83 |
| 存款利息收入 | 8513107.97 |
| 债券利息收入 | 9100924.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1888609943.18 |
| 股票投资收益 | 1851617446.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8426973.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28565523.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745797086.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11492047.72 |
| 减：二、费用 | 174359027.36 |
| 1.管理人报酬 | 113499977.59 |
| 2.托管费 | 18916662.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41691262.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250840.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2489225981.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2489225981.32 |
| 一、收入： | 726771471.43 |
| 1.利息收入 | 8753682.49 |
| 存款利息收入 | 4517344.13 |
| 债券利息收入 | 4182531.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925064379.08 |
| 股票投资收益 | 903536003.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314047.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20214328.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212578885.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5532295.39 |
| 减：二、费用 | 76091767.27 |
| 1.管理人报酬 | 48623678.11 |
| 2.托管费 | 8103946.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19234473.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129471.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650679704.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650679704.16 |
| 一、收入： | 2483864850.49 |
| 1.利息收入 | 8279826.5 |
| 存款利息收入 | 4026423.57 |
| 债券利息收入 | 4174693.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1406824379.83 |
| 股票投资收益 | 1361128619.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15997413.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29698346.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056800557.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11960086.94 |
| 减：二、费用 | 109163563.73 |
| 1.管理人报酬 | 62052794.14 |
| 2.托管费 | 10342132.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36518353.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249957.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2374701286.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2374701286.76 |
| 一、收入： | 602559906.42 |
| 1.利息收入 | 3860539.86 |
| 存款利息收入 | 1957341.33 |
| 债券利息收入 | 1824488.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450382247.09 |
| 股票投资收益 | 442746358.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227744.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7408144.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142837678.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5479441.15 |
| 减：二、费用 | 48460210.44 |
| 1.管理人报酬 | 25106324.02 |
| 2.托管费 | 4184387.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19040221.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128993.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554099695.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554099695.98 |
| 一、收入： | 1014142837.72 |
| 1.利息收入 | 3519101.0 |
| 存款利息收入 | 1491787.34 |
| 债券利息收入 | 2027313.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
693222700.31 |
| 股票投资收益 | 672811322.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20399118.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315096055.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2304981.34 |
| 减：二、费用 | 59190021.87 |
| 1.管理人报酬 | 28210086.91 |
| 2.托管费 | 4701681.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26012950.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265302.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954952815.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954952815.85 |
| 一、收入： | 512189197.22 |
| 1.利息收入 | 1769251.17 |
| 存款利息收入 | 906617.32 |
| 债券利息收入 | 862633.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390382145.07 |
| 股票投资收益 | 379875110.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10494774.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118618257.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419543.81 |
| 减：二、费用 | 34176342.76 |
| 1.管理人报酬 | 14936999.86 |
| 2.托管费 | 2489499.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16618370.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131472.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478012854.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478012854.46 |
| 一、收入： | -420004604.46 |
| 1.利息收入 | 6035855.53 |
| 存款利息收入 | 2405655.21 |
| 债券利息收入 | 3128653.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366404348.17 |
| 股票投资收益 | -388018547.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232600.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21381599.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64899392.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5263280.92 |
| 减：二、费用 | 90278899.22 |
| 1.管理人报酬 | 39154504.49 |
| 2.托管费 | 6525750.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44064359.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532780.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510283503.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510283503.68 |
| 一、收入： | -222086831.12 |
| 1.利息收入 | 3985510.03 |
| 存款利息收入 | 1298581.38 |
| 债券利息收入 | 2185382.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55967201.88 |
| 股票投资收益 | -72696957.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90300.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16639455.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174902193.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4797054.55 |
| 减：二、费用 | 47914573.68 |
| 1.管理人报酬 | 22618672.91 |
| 2.托管费 | 3769778.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21289066.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235551.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270001404.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270001404.8 |
| 一、收入： | 486985486.03 |
| 1.利息收入 | 9390404.24 |
| 存款利息收入 | 3077017.53 |
| 债券利息收入 | 2800991.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461731569.94 |
| 股票投资收益 | 447912689.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13653170.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12366768.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3496743.67 |
| 减：二、费用 | 93019115.65 |
| 1.管理人报酬 | 45192734.22 |
| 2.托管费 | 7532122.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39829634.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464624.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393966370.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393966370.38 |
| 一、收入： | -1867649.33 |
| 1.利息收入 | 4665914.69 |
| 存款利息收入 | 1619438.63 |
| 债券利息收入 | 983720.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40159703.47 |
| 股票投资收益 | 27717892.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12258150.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47839210.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145942.79 |
| 减：二、费用 | 42149180.85 |
| 1.管理人报酬 | 22941839.52 |
| 2.托管费 | 3823639.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15153062.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230639.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44016830.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44016830.18 |
| 一、收入： | 128394347.34 |
| 1.利息收入 | 2630139.3 |
| 存款利息收入 | 2001556.48 |
| 债券利息收入 | 215671.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164093917.48 |
| 股票投资收益 | 159455433.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4638484.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39695186.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365476.88 |
| 减：二、费用 | 50143319.26 |
| 1.管理人报酬 | 21646701.43 |
| 2.托管费 | 3607783.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24451152.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437681.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78251028.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78251028.08 |
| 一、收入： | -7571440.36 |
| 1.利息收入 | 921728.95 |
| 存款利息收入 | 869314.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13795613.4 |
| 股票投资收益 | -17303341.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3507727.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669630.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632813.66 |
| 减：二、费用 | 21013206.96 |
| 1.管理人报酬 | 8239130.92 |
| 2.托管费 | 1373188.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11180029.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220858.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28584647.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28584647.32 |
| 一、收入： | 469775629.4 |
| 1.利息收入 | 931144.95 |
| 存款利息收入 | 912270.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518038518.21 |
| 股票投资收益 | 514762271.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276246.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50346838.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152804.77 |
| 减：二、费用 | 27055002.98 |
| 1.管理人报酬 | 11012354.33 |
| 2.托管费 | 1835392.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13797342.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409913.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442720626.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442720626.42 |
| 一、收入： | 302165997.4 |
| 1.利息收入 | 262694.63 |
| 存款利息收入 | 243820.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357099932.25 |
| 股票投资收益 | 354440556.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2659375.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55921504.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724874.63 |
| 减：二、费用 | 9979541.52 |
| 1.管理人报酬 | 4839672.32 |
| 2.托管费 | 806612.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4131192.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202064.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292186455.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292186455.88 |
| 一、收入： | 126016773.22 |
| 1.利息收入 | 2988590.17 |
| 存款利息收入 | 1377940.63 |
| 债券利息收入 | 139386.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149557132.03 |
| 股票投资收益 | 143941767.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5579264.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28735326.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2206377.93 |
| 减：二、费用 | 16217627.86 |
| 1.管理人报酬 | 12378251.82 |
| 2.托管费 | 2063042.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1371921.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404412.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109799145.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109799145.36 |
| 一、收入： | 18429609.04 |
| 1.利息收入 | 1740241.79 |
| 存款利息收入 | 870013.59 |
| 债券利息收入 | 16372.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54168040.86 |
| 股票投资收益 | 50262256.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3859144.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38432988.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954315.18 |
| 减：二、费用 | 8178811.46 |
| 1.管理人报酬 | 6343769.53 |
| 2.托管费 | 1057294.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593387.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184359.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10250797.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10250797.58 |
| 一、收入： | 186304124.46 |
| 1.利息收入 | 1845442.17 |
| 存款利息收入 | 1160656.33 |
| 债券利息收入 | 116427.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73867642.33 |
| 股票投资收益 | 70328623.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3539019.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109464182.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126857.29 |
| 减：二、费用 | 13127191.94 |
| 1.管理人报酬 | 9676712.96 |
| 2.托管费 | 1612785.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467478.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370215.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173176932.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173176932.52 |
| 一、收入： | 93864024.0 |
| 1.利息收入 | 837371.02 |
| 存款利息收入 | 601717.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45033512.03 |
| 股票投资收益 | 42323729.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709782.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47820233.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172907.78 |
| 减：二、费用 | 6259976.08 |
| 1.管理人报酬 | 4610949.53 |
| 2.托管费 | 768491.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683718.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196816.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87604047.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87604047.92 |
| 一、收入： | 24634227.32 |
| 1.利息收入 | 1227578.98 |
| 存款利息收入 | 754855.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46182451.93 |
| 股票投资收益 | -49882997.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3700546.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69413550.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175549.79 |
| 减：二、费用 | 12898972.01 |
| 1.管理人报酬 | 7200323.05 |
| 2.托管费 | 1200053.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4081363.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417231.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11735255.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11735255.31 |
| 一、收入： | 11707973.62 |
| 1.利息收入 | 849596.09 |
| 存款利息收入 | 376872.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40188174.79 |
| 股票投资收益 | -42654857.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466682.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50921616.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124935.49 |
| 减：二、费用 | 7389986.99 |
| 1.管理人报酬 | 3953638.2 |
| 2.托管费 | 658939.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2567055.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210353.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4317986.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4317986.63 |
| 一、收入： | -151915654.24 |
| 1.利息收入 | 12887326.72 |
| 存款利息收入 | 1446564.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109246032.75 |
| 股票投资收益 | -109954677.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708644.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57016309.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459361.4 |
| 减：二、费用 | 19782031.99 |
| 1.管理人报酬 | 9586389.69 |
| 2.托管费 | 1597731.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8261084.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336826.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171697686.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171697686.23 |
