| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.32% | 1.82% | -2.73% | -4.25% | 3.82% | -22.49% | -32.44% | -32.55% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2690|4124 | 592|4339 | 2420|4346 | 3028|4275 | 2452|4143 | 3108|3816 | 2040|3114 | 635|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 3.1913 | 4.6423 | -0.02% | |
| 2024-07-19 | 3.1919 | 4.6429 | 1.15% | |
| 2024-07-18 | 3.1556 | 4.6066 | 0.53% | |
| 2024-07-17 | 3.1391 | 4.5901 | -0.48% | |
| 2024-07-16 | 3.1542 | 4.6052 | 0.63% |
截至2024-06-30 交银先进制造混合A期末总份额为14.48亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.69亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300811 | 铂科新材 | 1033.00 | 45386.33 | 9.64% |
| 002049 | 紫光国微 | 770.00 | 40523.70 | 8.61% |
| 688639 | 华恒生物 | 411.00 | 31467.08 | 6.68% |
| 002179 | 中航光电 | 644.00 | 24541.23 | 5.21% |
| 300699 | 光威复材 | 839.00 | 20857.08 | 4.43% |
| 300354 | 东华测试 | 546.00 | 16994.57 | 3.61% |
| 600529 | 山东药玻 | 626.00 | 15883.73 | 3.37% |
| 600941 | 中国移动 | 130.00 | 14067.79 | 2.99% |
| 601100 | 恒立液压 | 261.00 | 12202.56 | 2.59% |
| 600893 | 航发动力 | 329.00 | 12032.44 | 2.56% |
