交银趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1486210.0 |
| 存出保证金 |
863808.64 |
| 交易性金融资产 |
5340815141.26 |
| 股票投资 |
5083705430.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257109710.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11743658.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3155580.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5945021423.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449.65 |
| 应付赎回款 |
42773731.81 |
| 应付管理人报酬 |
6113896.67 |
| 应付托管费 |
1018982.78 |
| 应付销售服务费 |
351896.19 |
| 应付税费 |
33825.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2146107.44 |
| 负债合计 |
52438890.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501250620.62 |
| 所有者权益合计 |
5892582533.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5945021423.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065253844.93 |
| 结算备付金 |
3407238.74 |
| 存出保证金 |
1350189.07 |
| 交易性金融资产 |
7240301009.35 |
| 股票投资 |
6769691831.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470609177.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5629476.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8315941758.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79381.69 |
| 应付赎回款 |
236499040.75 |
| 应付管理人报酬 |
10250743.36 |
| 应付托管费 |
1708457.21 |
| 应付销售服务费 |
518102.69 |
| 应付税费 |
32062.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4262310.86 |
| 负债合计 |
253350099.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1840519385.81 |
| 所有者权益合计 |
8062591658.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8315941758.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637227305.19 |
| 结算备付金 |
7837161.75 |
| 存出保证金 |
1235394.02 |
| 交易性金融资产 |
10403761684.6 |
| 股票投资 |
9743310935.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660450749.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000108803.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7567839.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12057738188.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35716417.96 |
| 应付赎回款 |
20999634.37 |
| 应付管理人报酬 |
15508376.29 |
| 应付托管费 |
2584729.4 |
| 应付销售服务费 |
1045805.1 |
| 应付税费 |
38876.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6490372.56 |
| 负债合计 |
82384212.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794213737.06 |
| 所有者权益合计 |
11975353975.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12057738188.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404883348.2 |
| 结算备付金 |
1770194.69 |
| 存出保证金 |
1875180.54 |
| 交易性金融资产 |
9143759398.28 |
| 股票投资 |
8566869056.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576890341.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9596085.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10561884207.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15730244.26 |
| 应付赎回款 |
40765922.08 |
| 应付管理人报酬 |
12779465.45 |
| 应付托管费 |
2129910.9 |
| 应付销售服务费 |
714560.23 |
| 应付税费 |
32105.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3137255.45 |
| 负债合计 |
75289463.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2427717111.96 |
| 所有者权益合计 |
10486594744.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10561884207.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1617468790.09 |
| 结算备付金 |
8473792.3 |
| 存出保证金 |
1793872.14 |
| 交易性金融资产 |
7423570626.62 |
| 股票投资 |
6970833693.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452736933.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5371571.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151328661.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9208007314.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23100.22 |
| 应付赎回款 |
10686163.62 |
| 应付管理人报酬 |
10824387.94 |
| 应付托管费 |
1804064.68 |
| 应付销售服务费 |
118201.66 |
| 应付税费 |
32018.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238742.23 |
| 负债合计 |
33014298.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890424072.48 |
| 所有者权益合计 |
9174993016.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9208007314.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585566429.53 |
| 结算备付金 |
9212511.96 |
| 存出保证金 |
885985.79 |
| 交易性金融资产 |
3301608263.97 |
| 股票投资 |
3170834263.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130774000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1872289.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78721358.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3977866838.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66464558.42 |
| 应付赎回款 |
28052284.35 |
| 应付管理人报酬 |
3994925.44 |
| 应付托管费 |
665820.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32001.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211467.6 |
| 负债合计 |
103014985.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140660360.83 |
| 所有者权益合计 |
3874851852.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3977866838.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268857271.97 |
| 结算备付金 |
6001253.17 |
| 存出保证金 |
1016465.32 |
| 交易性金融资产 |
1473968551.04 |
| 股票投资 |
1473968551.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19999993.05 |
| 应收利息 |
44459.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652919.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770540912.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28845986.54 |
| 应付管理人报酬 |
2468074.5 |
| 应付托管费 |
411345.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302261.04 |
| 负债合计 |
35637103.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648509061.31 |
| 所有者权益合计 |
1734903809.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770540912.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118994694.96 |
| 结算备付金 |
2092488.32 |
| 存出保证金 |
183235.68 |
| 交易性金融资产 |
508135098.94 |
| 股票投资 |
508135098.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8165.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21828908.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651242591.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56194676.96 |
| 应付赎回款 |
1266855.34 |
| 应付管理人报酬 |
532916.87 |
| 应付托管费 |
88819.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101820.28 |
| 负债合计 |
59810230.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288341994.46 |
| 所有者权益合计 |
591432361.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
651242591.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31185051.33 |
| 结算备付金 |
468445.57 |
| 存出保证金 |
115959.18 |
| 交易性金融资产 |
303218845.57 |
| 股票投资 |
303218845.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1210095.92 |
| 应收利息 |
6565.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268948.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336473911.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2580610.65 |
| 应付赎回款 |
834027.28 |
| 应付管理人报酬 |
415073.53 |
| 应付托管费 |
69178.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193272.74 |
| 负债合计 |
4385766.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200535960.35 |
| 所有者权益合计 |
332088145.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
336473911.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30390207.47 |
| 结算备付金 |
184113.6 |
| 存出保证金 |
147726.84 |
| 交易性金融资产 |
286687690.17 |
| 股票投资 |
286687690.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4949.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249116.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317663804.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11524716.75 |
| 应付赎回款 |
1017389.21 |
| 应付管理人报酬 |
365550.08 |
| 应付托管费 |
60925.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101031.79 |
| 负债合计 |
13414907.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202808449.88 |
| 所有者权益合计 |
304248896.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
317663804.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39934851.94 |
| 结算备付金 |
739416.88 |
| 存出保证金 |
111191.96 |
| 交易性金融资产 |
264334581.3 |
| 股票投资 |
264334581.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132987.78 |
| 应收利息 |
8244.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75615.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305336889.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4401275.97 |
| 应付赎回款 |
218318.65 |
| 应付管理人报酬 |
392634.61 |
| 应付托管费 |
65439.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209667.54 |
| 负债合计 |
5811858.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264455971.13 |
| 所有者权益合计 |
299525031.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
305336889.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21688869.19 |
| 结算备付金 |
339452.44 |
| 存出保证金 |
130444.79 |
| 交易性金融资产 |
335140613.75 |
| 股票投资 |
325137613.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1452123.92 |
| 应收利息 |
348158.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139636.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360239299.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
633320.18 |
| 应付赎回款 |
1204829.42 |
| 应付管理人报酬 |
463629.75 |
| 应付托管费 |
77271.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152670.43 |
| 负债合计 |
2852712.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258807568.12 |
| 所有者权益合计 |
357386587.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
360239299.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36158772.73 |
| 结算备付金 |
1440395.38 |
| 存出保证金 |
457127.8 |
| 交易性金融资产 |
339137961.02 |
| 股票投资 |
329188961.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173986.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692606.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378060849.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4508356.43 |
| 应付赎回款 |
886166.95 |
| 应付管理人报酬 |
457080.87 |
| 应付托管费 |
76180.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282948.39 |
| 负债合计 |
6670562.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255196785.71 |
| 所有者权益合计 |
371390287.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
378060849.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48097545.2 |
| 结算备付金 |
1398462.39 |
| 存出保证金 |
589578.85 |
| 交易性金融资产 |
801853785.06 |
| 股票投资 |
751893785.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1050301.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478363.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853468036.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22150393.04 |
| 应付赎回款 |
4151441.42 |
| 应付管理人报酬 |
985515.9 |
| 应付托管费 |
164252.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515045.62 |
| 负债合计 |
29725009.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666888438.95 |
| 所有者权益合计 |
823743027.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
853468036.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189245159.67 |
| 结算备付金 |
6029956.54 |
| 存出保证金 |
692340.04 |
| 交易性金融资产 |
1263410528.83 |
| 股票投资 |
1193480528.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000265.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1376416.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55472640.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613227307.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44354070.0 |
| 应付赎回款 |
641322.48 |
| 应付管理人报酬 |
1661348.53 |
| 应付托管费 |
276891.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362643.77 |
| 负债合计 |
49600558.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308473200.53 |
| 所有者权益合计 |
1563626749.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613227307.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24464866.69 |
| 结算备付金 |
1264013.6 |
| 存出保证金 |
237780.27 |
| 交易性金融资产 |
258919947.69 |
| 股票投资 |
248919947.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274416.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158457.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285319481.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009990.93 |
| 应付管理人报酬 |
339150.43 |
| 应付托管费 |
56525.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116187.26 |
| 负债合计 |
2093365.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180451451.18 |
| 所有者权益合计 |
283226116.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
285319481.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39585432.78 |
| 结算备付金 |
1333157.97 |
| 存出保证金 |
327649.74 |
| 交易性金融资产 |
262619743.8 |
| 股票投资 |
252596743.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10023000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7313739.97 |
| 应收利息 |
135311.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146621.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311461657.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6011832.3 |
| 应付赎回款 |
636783.06 |
| 应付管理人报酬 |
379670.05 |
| 应付托管费 |
63278.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360376.71 |
| 负债合计 |
8199303.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183678288.27 |
| 所有者权益合计 |
303262354.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
311461657.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79454747.39 |
| 结算备付金 |
1585450.4 |
| 存出保证金 |
691535.43 |
| 交易性金融资产 |
307350511.8 |
| 股票投资 |
307331621.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18890.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12530.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116330.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389211105.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9859616.11 |
| 应付赎回款 |
10641792.8 |
| 应付管理人报酬 |
588748.07 |
| 应付托管费 |
98124.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211308.61 |
| 负债合计 |
22710292.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242175078.44 |
| 所有者权益合计 |
366500812.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
389211105.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147171946.82 |
| 结算备付金 |
2450762.51 |
| 存出保证金 |
458115.18 |
| 交易性金融资产 |
608225927.08 |
| 股票投资 |
603908169.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4317757.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000080.0 |
| 应收利息 |
34028.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11389.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759352250.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8147220.03 |
| 应付赎回款 |
3432678.58 |
| 应付管理人报酬 |
940725.98 |
| 应付托管费 |
156787.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392165.32 |
| 负债合计 |
15232747.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768247514.93 |
| 所有者权益合计 |
744119502.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
759352250.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79143155.7 |
| 结算备付金 |
1411816.93 |
| 存出保证金 |
452330.37 |
| 交易性金融资产 |
678440646.34 |
| 股票投资 |
677340862.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099784.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49611822.47 |
| 应收利息 |
23854.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2672.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809086298.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8074.99 |
| 应付赎回款 |
1780799.75 |
| 应付管理人报酬 |
984624.57 |
| 应付托管费 |
164104.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199301.23 |
| 负债合计 |
3821467.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024961123.85 |
| 所有者权益合计 |
805264831.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
809086298.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90649056.03 |
| 结算备付金 |
720593.63 |
| 存出保证金 |
540264.39 |
| 交易性金融资产 |
818530516.14 |
| 股票投资 |
738182429.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80348086.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79820144.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562624.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10201.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991833401.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40460833.55 |
| 应付赎回款 |
1054286.97 |
| 应付管理人报酬 |
1210773.15 |
| 应付托管费 |
201795.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400130.3 |
| 负债合计 |
43845451.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187050931.2 |
| 所有者权益合计 |
947987950.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
991833401.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93167311.02 |
| 结算备付金 |
1745503.26 |
| 存出保证金 |
663801.9 |
| 交易性金融资产 |
1174487959.49 |
| 股票投资 |
1049181753.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125306206.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69400164.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1671041.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49808.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341185589.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46809899.37 |
| 应付赎回款 |
1109068.95 |
| 应付管理人报酬 |
1674519.28 |
| 应付托管费 |
279086.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.61 |
| 负债合计 |
50938602.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669707063.96 |
| 所有者权益合计 |
1290246987.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341185589.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197360884.03 |
| 结算备付金 |
2208470.32 |
| 存出保证金 |
1132979.79 |
| 交易性金融资产 |
1304594830.04 |
| 股票投资 |
1254491240.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50103589.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838487.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48592.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506184244.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74964921.98 |
| 应付管理人报酬 |
1794935.01 |
| 应付托管费 |
299155.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401062.93 |
| 负债合计 |
78322596.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888141895.08 |
| 所有者权益合计 |
1427861648.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506184244.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121887372.23 |
| 结算备付金 |
1758330.58 |
| 存出保证金 |
826284.83 |
| 交易性金融资产 |
1495116378.36 |
| 股票投资 |
1403686114.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91430264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1701548.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31538.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621321453.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1453067.35 |
| 应付赎回款 |
572601.89 |
| 应付管理人报酬 |
2030191.03 |
| 应付托管费 |
338365.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202131.43 |
| 负债合计 |
5319616.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989242956.73 |
| 所有者权益合计 |
1616001836.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621321453.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112118607.29 |
| 结算备付金 |
1548279.28 |
| 存出保证金 |
918539.53 |
| 交易性金融资产 |
1472520003.36 |
| 股票投资 |
1345790003.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4377393.58 |
| 应收利息 |
1236542.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1881.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1692721246.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9116072.29 |
| 应付赎回款 |
1953007.39 |
| 应付管理人报酬 |
2141282.53 |
| 应付托管费 |
356880.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467520.91 |
| 负债合计 |
14886358.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2236293531.31 |
| 所有者权益合计 |
1677834887.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1692721246.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44209434.35 |
| 结算备付金 |
1564275.21 |
| 存出保证金 |
2228819.18 |
| 交易性金融资产 |
2053629833.07 |
| 股票投资 |
1946392833.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107237000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000260.0 |
| 应收证券清算款 |
40007793.18 |
| 应收利息 |
1686667.8 |
| 应收股利 |
820637.16 |
| 应收申购款 |
131685.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2224279405.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2720706.85 |
| 应付管理人报酬 |
2561591.62 |
| 应付托管费 |
426931.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255039.28 |
| 负债合计 |
6897826.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2315521023.93 |
| 所有者权益合计 |
2217381578.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2224279405.02 |
