| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -394012662.93 |
| 1.利息收入 | 4079956.22 |
| 存款利息收入 | 3153030.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154936319.72 |
| 股票投资收益 | -256571306.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17253360.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84381625.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246595011.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438711.74 |
| 减：二、费用 | 142191148.19 |
| 1.管理人报酬 | 115931539.5 |
| 2.托管费 | 19321923.22 |
| 3.销售服务费 | 6679112.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255157.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-536203811.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-536203811.12 |
| 一、收入： | 334124038.22 |
| 1.利息收入 | 2341771.3 |
| 存款利息收入 | 1759220.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98365383.19 |
| 股票投资收益 | -158386101.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8915229.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51105489.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427398039.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749610.6 |
| 减：二、费用 | 89883372.06 |
| 1.管理人报酬 | 73366424.82 |
| 2.托管费 | 12227737.44 |
| 3.销售服务费 | 4155747.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131322.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244240666.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244240666.16 |
| 一、收入： | -380609833.88 |
| 1.利息收入 | 6502533.24 |
| 存款利息收入 | 5680651.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460533695.37 |
| 股票投资收益 | 306613806.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31441150.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122478738.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852265278.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4619216.37 |
| 减：二、费用 | 186802059.97 |
| 1.管理人报酬 | 153195658.48 |
| 2.托管费 | 25532609.72 |
| 3.销售服务费 | 7824672.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245987.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567411893.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567411893.85 |
| 一、收入： | -376033006.6 |
| 1.利息收入 | 2704454.96 |
| 存款利息收入 | 2633466.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56099141.09 |
| 股票投资收益 | -38622778.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22638480.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72083439.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437312083.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475481.28 |
| 减：二、费用 | 84948273.5 |
| 1.管理人报酬 | 70224873.16 |
| 2.托管费 | 11704145.5 |
| 3.销售服务费 | 2897912.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121014.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460981280.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460981280.1 |
| 一、收入： | 3075050714.11 |
| 1.利息收入 | 8143310.6 |
| 存款利息收入 | 2857547.66 |
| 债券利息收入 | 5206171.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2021021825.62 |
| 股票投资收益 | 1994503040.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2557713.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23961071.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040725908.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5159669.77 |
| 减：二、费用 | 127670949.4 |
| 1.管理人报酬 | 70524311.42 |
| 2.托管费 | 11754051.93 |
| 3.销售服务费 | 244041.91 |
| 4.交易费用 | 44916557.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231690.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2947379764.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2947379764.71 |
| 一、收入： | 555366721.59 |
| 1.利息收入 | 1470782.71 |
| 存款利息收入 | 523022.42 |
| 债券利息收入 | 947760.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212856278.45 |
| 股票投资收益 | 194713344.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18142934.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339552228.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487432.05 |
| 减：二、费用 | 28131486.61 |
| 1.管理人报酬 | 13917220.15 |
| 2.托管费 | 2319536.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11780448.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114280.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527235234.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527235234.98 |
| 一、收入： | 305624473.04 |
| 1.利息收入 | 906787.42 |
| 存款利息收入 | 906787.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304963287.46 |
| 股票投资收益 | 299336904.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5626382.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2032055.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1786453.46 |
| 减：二、费用 | 37707046.15 |
| 1.管理人报酬 | 17471677.8 |
| 2.托管费 | 2911946.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17104801.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218620.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267917426.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267917426.89 |
| 一、收入： | 90550158.29 |
| 1.利息收入 | 135643.96 |
| 存款利息收入 | 135643.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81992734.35 |
| 股票投资收益 | 79750449.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242285.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8229586.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192193.04 |
| 减：二、费用 | 6681212.78 |
| 1.管理人报酬 | 2833210.67 |
| 2.托管费 | 472201.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3267250.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108549.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83868945.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83868945.51 |
| 一、收入： | 126723408.16 |
| 1.利息收入 | 240952.94 |
| 存款利息收入 | 240952.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57682502.57 |
| 股票投资收益 | 52273451.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5409051.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68502817.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297135.59 |
| 减：二、费用 | 8199698.65 |
| 1.管理人报酬 | 4743748.3 |
| 2.托管费 | 790624.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2447216.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218109.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118523709.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118523709.51 |
| 一、收入： | 88958885.45 |
| 1.利息收入 | 128568.04 |
| 存款利息收入 | 128568.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20617192.69 |
| 股票投资收益 | 15770213.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4846978.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68047856.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165267.74 |
| 减：二、费用 | 4020792.82 |
| 1.管理人报酬 | 2308814.28 |
| 2.托管费 | 384802.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219714.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107461.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84938092.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84938092.63 |
| 一、收入： | -75639276.39 |
| 1.利息收入 | 466319.52 |
| 存款利息收入 | 272557.88 |
| 债券利息收入 | 193761.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6976070.9 |
| 股票投资收益 | -12187758.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5199167.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69256797.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127272.22 |
| 减：二、费用 | 8501236.7 |
| 1.管理人报酬 | 5165692.18 |
| 2.托管费 | 860948.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2227235.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84140513.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84140513.09 |
| 一、收入： | -15317611.75 |
| 1.利息收入 | 324635.37 |
| 存款利息收入 | 146610.72 |
| 债券利息收入 | 178024.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22182961.33 |
| 股票投资收益 | 18636736.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3546225.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37917231.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92022.87 |
| 减：二、费用 | 4452290.92 |
| 1.管理人报酬 | 2745018.3 |
| 2.托管费 | 457503.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081939.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167830.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19769902.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19769902.67 |
| 一、收入： | 96443354.53 |
| 1.利息收入 | 2537311.8 |
| 存款利息收入 | 1082098.23 |
| 债券利息收入 | 804257.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55569468.88 |
| 股票投资收益 | 48912368.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219024.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6438075.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36366951.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1969622.36 |
| 减：二、费用 | 23140669.65 |
| 1.管理人报酬 | 12165293.85 |
| 2.托管费 | 2027548.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8624238.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323588.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73302684.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73302684.88 |
| 一、收入： | 45752442.58 |
| 1.利息收入 | 2161544.68 |
| 存款利息收入 | 910016.04 |
| 债券利息收入 | 600572.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9857590.37 |
| 股票投资收益 | -12765386.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150384.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757411.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52096687.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351801.23 |
| 减：二、费用 | 16636353.74 |
| 1.管理人报酬 | 8889209.68 |
| 2.托管费 | 1481534.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6043016.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222593.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29116088.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29116088.84 |
| 一、收入： | 87600378.53 |
| 1.利息收入 | 2456433.7 |
| 存款利息收入 | 1642832.01 |
| 债券利息收入 | 288161.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122405646.9 |
| 股票投资收益 | 120891976.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519770.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41118107.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3856404.98 |
| 减：二、费用 | 21152816.21 |
| 1.管理人报酬 | 10562520.7 |
| 2.托管费 | 1760420.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8444479.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385396.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66447562.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66447562.32 |
| 一、收入： | -10948936.48 |
| 1.利息收入 | 327602.44 |
| 存款利息收入 | 185120.2 |
| 债券利息收入 | 139732.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14203174.09 |
| 股票投资收益 | 13456356.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746817.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25505202.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25489.4 |
| 减：二、费用 | 4133978.62 |
| 1.管理人报酬 | 1947447.38 |
| 2.托管费 | 324574.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738135.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123820.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15082915.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15082915.1 |
| 一、收入： | 309680194.29 |
| 1.利息收入 | 598563.75 |
| 存款利息收入 | 425079.04 |
| 债券利息收入 | 171790.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329491927.5 |
| 股票投资收益 | 326947645.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1683328.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860953.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20558863.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148566.79 |
| 减：二、费用 | 15179673.91 |
| 1.管理人报酬 | 6399343.52 |
| 2.托管费 | 1066557.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7333727.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380046.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294500520.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294500520.38 |
| 一、收入： | 291674687.41 |
| 1.利息收入 | 257516.05 |
| 存款利息收入 | 253248.05 |
| 债券利息收入 | 2573.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314747237.17 |
| 股票投资收益 | 312440602.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1677794.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628839.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23411465.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81399.96 |
| 减：二、费用 | 10311395.47 |
| 1.管理人报酬 | 4276252.97 |
| 2.托管费 | 712708.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5118859.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203574.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281363291.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281363291.94 |
| 一、收入： | 173534885.68 |
| 1.利息收入 | 1492250.06 |
| 存款利息收入 | 914436.61 |
| 债券利息收入 | 153274.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162655129.51 |
| 股票投资收益 | 156448329.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777096.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5429703.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9375849.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11657.11 |
| 减：二、费用 | 23204625.16 |
| 1.管理人报酬 | 12372620.44 |
| 2.托管费 | 2062103.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8356621.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413280.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150330260.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150330260.52 |
| 一、收入： | -4852561.78 |
| 1.利息收入 | 1040270.89 |
| 存款利息收入 | 516916.16 |
| 债券利息收入 | 144296.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1003453.62 |
| 股票投资收益 | -6372989.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666792.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4702742.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4890894.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515.8 |
| 减：二、费用 | 10242430.9 |
| 1.管理人报酬 | 6332066.03 |
| 2.托管费 | 1055344.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2644870.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210150.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15094992.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15094992.68 |
| 一、收入： | 112924632.95 |
| 1.利息收入 | 3587333.48 |
| 存款利息收入 | 935689.19 |
| 债券利息收入 | 1781530.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17902490.01 |
| 股票投资收益 | -39826323.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8261572.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13662261.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127130711.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109077.78 |
| 减：二、费用 | 29769027.19 |
| 1.管理人报酬 | 18732905.75 |
| 2.托管费 | 3122150.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7471634.91 |
| 5.利息支出 | 17943.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17943.08 |
| 6.其他费用 | 424392.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83155605.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83155605.76 |
| 一、收入： | 52974937.54 |
| 1.利息收入 | 1840451.12 |
| 存款利息收入 | 422902.04 |
| 债券利息收入 | 1020390.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15591337.37 |
| 股票投资收益 | 5794429.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473861.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9323046.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35537543.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5605.72 |
| 减：二、费用 | 16304667.24 |
| 1.管理人报酬 | 10509152.54 |
| 2.托管费 | 1751525.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3814832.12 |
| 5.利息支出 | 17943.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17943.08 |
| 6.其他费用 | 211214.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36670270.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36670270.3 |
| 一、收入： | 51645714.78 |
| 1.利息收入 | 5839831.45 |
| 存款利息收入 | 1027740.47 |
| 债券利息收入 | 3999236.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242861774.08 |
| 股票投资收益 | -260855318.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626111.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17367433.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288448095.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219562.27 |
| 减：二、费用 | 34740041.83 |
| 1.管理人报酬 | 24249829.53 |
| 2.托管费 | 4041638.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5931561.73 |
| 5.利息支出 | 94727.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94727.25 |
| 6.其他费用 | 422285.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16905672.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16905672.95 |
| 一、收入： | 157888432.82 |
| 1.利息收入 | 3142839.94 |
| 存款利息收入 | 306525.66 |
| 债券利息收入 | 2690380.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87547712.59 |
| 股票投资收益 | -96471831.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258442.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8665676.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242117561.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175743.62 |
| 减：二、费用 | 17756563.66 |
| 1.管理人报酬 | 12611373.14 |
| 2.托管费 | 2101895.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2735196.76 |
| 5.利息支出 | 94727.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94727.25 |
| 6.其他费用 | 213370.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140131869.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140131869.16 |
| 一、收入： | -506926040.42 |
| 1.利息收入 | 13563081.47 |
| 存款利息收入 | 2450385.07 |
| 债券利息收入 | 4084833.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148092270.22 |
| 股票投资收益 | -165861629.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2493151.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15276207.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373283449.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886598.22 |
| 减：二、费用 | 46345090.31 |
| 1.管理人报酬 | 32500980.12 |
| 2.托管费 | 5416830.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7897515.55 |
| 5.利息支出 | 59573.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59573.22 |
| 6.其他费用 | 470191.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-553271130.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-553271130.73 |
| 一、收入： | -72922021.71 |
| 1.利息收入 | 9396907.35 |
| 存款利息收入 | 1855605.45 |
| 债券利息收入 | 1320239.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586949.18 |
| 股票投资收益 | -9170536.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1916831.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9840654.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85555294.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649415.78 |
| 减：二、费用 | 25143362.51 |
| 1.管理人报酬 | 17680655.94 |
| 2.托管费 | 2946776.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4279060.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236869.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98065384.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98065384.22 |
