名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14219.11 | 11593.15 | 81.53% | 1932.19 | 13.59% | -- | -- | 667.91 | 4.70% |
2023-06-30 | 8988.34 | 7336.64 | 81.62% | 1222.77 | 13.60% | -- | -- | 415.57 | 4.62% |
2022-12-31 | 18680.21 | 15319.57 | 82.01% | 2553.26 | 13.67% | -- | -- | 782.47 | 4.19% |
2022-06-30 | 8494.83 | 7022.49 | 82.67% | 1170.41 | 13.78% | -- | -- | 289.79 | 3.41% |
2021-12-31 | 12767.09 | 7052.43 | 55.24% | 1175.41 | 9.21% | 4491.66 | 35.18% | 24.40 | 0.19% |
2021-06-30 | 2813.15 | 1391.72 | 49.47% | 231.95 | 8.25% | 1178.04 | 41.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 3770.70 | 1747.17 | 46.34% | 291.19 | 7.72% | 1710.48 | 45.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 668.12 | 283.32 | 42.41% | 47.22 | 7.07% | 326.73 | 48.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 819.97 | 474.37 | 57.85% | 79.06 | 9.64% | 244.72 | 29.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 402.08 | 230.88 | 57.42% | 38.48 | 9.57% | 121.97 | 30.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 850.12 | 516.57 | 60.76% | 86.09 | 10.13% | 222.72 | 26.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 445.23 | 274.50 | 61.65% | 45.75 | 10.28% | 108.19 | 24.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 2314.07 | 1216.53 | 52.57% | 202.75 | 8.76% | 862.42 | 37.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 1663.64 | 888.92 | 53.43% | 148.15 | 8.91% | 604.30 | 36.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 2115.28 | 1056.25 | 49.93% | 176.04 | 8.32% | 844.45 | 39.92% | -- | -- |
2016-06-30 | 413.40 | 194.74 | 47.11% | 32.46 | 7.85% | 173.81 | 42.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 1517.97 | 639.93 | 42.16% | 106.66 | 7.03% | 733.37 | 48.31% | -- | -- |
2015-06-30 | 1031.14 | 427.63 | 41.47% | 71.27 | 6.91% | 511.89 | 49.64% | -- | -- |
2014-12-31 | 2320.46 | 1237.26 | 53.32% | 206.21 | 8.89% | 835.66 | 36.01% | -- | -- |
2014-06-30 | 1024.24 | 633.21 | 61.82% | 105.53 | 10.30% | 264.49 | 25.82% | -- | -- |
2013-12-31 | 2976.90 | 1873.29 | 62.93% | 312.22 | 10.49% | 747.16 | 25.10% | -- | -- |
2013-06-30 | 1630.47 | 1050.92 | 64.45% | 175.15 | 10.74% | 381.48 | 23.40% | -- | -- |
2012-12-31 | 3474.00 | 2424.98 | 69.80% | 404.16 | 11.63% | 593.16 | 17.07% | -- | -- |
2012-06-30 | 1775.66 | 1261.14 | 71.02% | 210.19 | 11.84% | 273.52 | 15.40% | -- | -- |
2011-12-31 | 4634.51 | 3250.10 | 70.13% | 541.68 | 11.69% | 789.75 | 17.04% | -- | -- |
2011-06-30 | 2514.34 | 1768.07 | 70.32% | 294.68 | 11.72% | 427.91 | 17.02% | -- | -- |