| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.49% | -2.06% | -4.75% | -14.28% | -12.57% | -23.87% | -29.99% | -27.34% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1859|2286 | 1753|2324 | 1664|2320 | 1895|2302 | 2002|2295 | 1938|2228 | 1271|2119 | 894|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4263 | 2.6103 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.4264 | 2.6104 | -0.81% | |
| 2024-08-21 | 1.4381 | 2.6221 | 0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.4379 | 2.6219 | -1.15% | |
| 2024-08-19 | 1.4547 | 2.6387 | -0.11% |
截至2024-06-30 交银主题优选混合A期末总份额为6.19亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 266.00 | 9494.86 | 9.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5465.71 | 5.68% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 840.00 | 4729.20 | 4.91% |
| 603885 | 吉祥航空 | 405.00 | 4457.89 | 4.63% |
| 002436 | 兴森科技 | 399.00 | 4120.57 | 4.28% |
| 001979 | 招商蛇口 | 449.00 | 3955.49 | 4.11% |
| 300896 | 爱美客 | 19.00 | 3336.86 | 3.47% |
| 002475 | 立讯精密 | 83.00 | 3300.82 | 3.43% |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 3230.50 | 3.36% |
| 600893 | 航发动力 | 82.00 | 2997.10 | 3.11% |
