| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99061144.06 |
| 1.利息收入 | 458801.95 |
| 存款利息收入 | 458801.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107828768.13 |
| 股票投资收益 | -115104705.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326359.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5949578.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8206237.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102584.39 |
| 减：二、费用 | 10162008.61 |
| 1.管理人报酬 | 8519728.77 |
| 2.托管费 | 1419954.78 |
| 3.销售服务费 | 20244.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202019.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109223152.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109223152.67 |
| 一、收入： | -14128440.67 |
| 1.利息收入 | 262810.26 |
| 存款利息收入 | 262810.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52410785.17 |
| 股票投资收益 | -56380067.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428749.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3540532.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37926404.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93129.81 |
| 减：二、费用 | 6164632.86 |
| 1.管理人报酬 | 5183690.49 |
| 2.托管费 | 863948.39 |
| 3.销售服务费 | 15006.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101952.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20293073.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20293073.53 |
| 一、收入： | -320856996.41 |
| 1.利息收入 | 739251.22 |
| 存款利息收入 | 739251.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201619491.9 |
| 股票投资收益 | -207918412.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189729.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5109191.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120501234.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524478.49 |
| 减：二、费用 | 19330579.67 |
| 1.管理人报酬 | 16118548.71 |
| 2.托管费 | 2686424.77 |
| 3.销售服务费 | 309563.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216015.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340187576.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340187576.08 |
| 一、收入： | -104018050.83 |
| 1.利息收入 | 388877.55 |
| 存款利息收入 | 388877.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112525819.51 |
| 股票投资收益 | -117675145.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650446.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498879.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7808228.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310663.05 |
| 减：二、费用 | 9978204.72 |
| 1.管理人报酬 | 8358429.05 |
| 2.托管费 | 1393071.54 |
| 3.销售服务费 | 119946.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106748.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996255.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996255.55 |
| 一、收入： | 246556733.15 |
| 1.利息收入 | 2615087.01 |
| 存款利息收入 | 1176320.79 |
| 债券利息收入 | 1438766.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287140418.07 |
| 股票投资收益 | 280623172.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646476.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5870768.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43991755.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792983.63 |
| 减：二、费用 | 38118946.51 |
| 1.管理人报酬 | 17706254.33 |
| 2.托管费 | 2951042.4 |
| 3.销售服务费 | 901.31 |
| 4.交易费用 | 17241722.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219025.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208437786.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208437786.64 |
| 一、收入： | 98516408.42 |
| 1.利息收入 | 1174596.0 |
| 存款利息收入 | 452653.73 |
| 债券利息收入 | 721942.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96576092.81 |
| 股票投资收益 | 91073788.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696982.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4805321.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397704.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368015.36 |
| 减：二、费用 | 17673997.36 |
| 1.管理人报酬 | 8194249.52 |
| 2.托管费 | 1365708.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8005464.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108573.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80842411.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80842411.06 |
| 一、收入： | 375251444.52 |
| 1.利息收入 | 1004857.98 |
| 存款利息收入 | 420525.57 |
| 债券利息收入 | 584332.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283337635.64 |
| 股票投资收益 | 278265339.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6014.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5078311.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90485920.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423030.8 |
| 减：二、费用 | 21532971.41 |
| 1.管理人报酬 | 9821479.24 |
| 2.托管费 | 1636913.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9871600.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202973.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353718473.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353718473.11 |
| 一、收入： | 122613861.87 |
| 1.利息收入 | 401843.18 |
| 存款利息收入 | 140455.03 |
| 债券利息收入 | 261388.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102529587.66 |
| 股票投资收益 | 97428831.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6014.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5106771.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19509603.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172827.58 |
| 减：二、费用 | 8952874.33 |
| 1.管理人报酬 | 4216366.52 |
| 2.托管费 | 702727.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3919324.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114455.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113660987.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113660987.54 |
| 一、收入： | 427402621.99 |
| 1.利息收入 | 1355323.06 |
| 存款利息收入 | 390133.15 |
| 债券利息收入 | 965189.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263954036.67 |
| 股票投资收益 | 257040654.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242469.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6670913.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160598171.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495090.96 |
| 减：二、费用 | 27479924.84 |
| 1.管理人报酬 | 15780493.87 |
| 2.托管费 | 2630082.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8821782.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247566.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399922697.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399922697.15 |
| 一、收入： | 306504238.04 |
| 1.利息收入 | 560264.02 |
| 存款利息收入 | 268898.82 |
| 债券利息收入 | 291365.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153232033.89 |
| 股票投资收益 | 148074465.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254469.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4903099.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151866128.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845811.38 |
| 减：二、费用 | 14182595.88 |
| 1.管理人报酬 | 8675709.83 |
| 2.托管费 | 1445951.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3938889.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122045.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292321642.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292321642.16 |
| 一、收入： | -149317986.94 |
| 1.利息收入 | 1222988.02 |
| 存款利息收入 | 280090.06 |
| 债券利息收入 | 942897.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247439861.09 |
| 股票投资收益 | -251969451.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8234.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4537825.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95584360.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314525.67 |
| 减：二、费用 | 21255568.44 |
| 1.管理人报酬 | 13928264.83 |
| 2.托管费 | 2321377.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4576397.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429528.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170573555.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170573555.38 |
| 一、收入： | 20986512.18 |
| 1.利息收入 | 443669.59 |
| 存款利息收入 | 188693.7 |
| 债券利息收入 | 254975.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89675587.89 |
| 股票投资收益 | -92483863.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2806045.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109256484.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961945.57 |
| 减：二、费用 | 9787928.33 |
| 1.管理人报酬 | 6090326.23 |
| 2.托管费 | 1015054.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2471499.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211048.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11198583.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11198583.85 |
| 一、收入： | -279737629.9 |
| 1.利息收入 | 1392651.57 |
| 存款利息收入 | 604792.7 |
| 债券利息收入 | 685356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59225249.28 |
| 股票投资收益 | -64655443.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5345154.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222780451.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875418.91 |
| 减：二、费用 | 28830072.77 |
| 1.管理人报酬 | 21076187.69 |
| 2.托管费 | 3512698.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3773801.56 |
| 5.利息支出 | 39171.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39171.98 |
| 6.其他费用 | 428213.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308567702.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308567702.67 |
| 一、收入： | -207353702.44 |
| 1.利息收入 | 1051859.39 |
| 存款利息收入 | 264000.52 |
| 债券利息收入 | 685356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41574812.77 |
| 股票投资收益 | 38043632.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446140.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250532862.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552487.61 |
| 减：二、费用 | 16564401.16 |
| 1.管理人报酬 | 11998389.03 |
| 2.托管费 | 1999731.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2313781.17 |
| 5.利息支出 | 39171.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39171.98 |
| 6.其他费用 | 213327.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223918103.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223918103.6 |
| 一、收入： | -477666639.09 |
| 1.利息收入 | 1334766.14 |
| 存款利息收入 | 1086935.71 |
| 债券利息收入 | 146712.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158623470.46 |
| 股票投资收益 | -164251291.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5627821.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323730197.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3352262.54 |
| 减：二、费用 | 48342187.07 |
| 1.管理人报酬 | 31238497.5 |
| 2.托管费 | 5206416.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11460405.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436867.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526008826.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526008826.16 |
| 一、收入： | -463462014.16 |
| 1.利息收入 | 573932.39 |
| 存款利息收入 | 562371.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154197009.27 |
| 股票投资收益 | -159036611.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4839602.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311950951.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112013.94 |
| 减：二、费用 | 23228545.95 |
| 1.管理人报酬 | 15607504.65 |
| 2.托管费 | 2601250.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4801920.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217869.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486690560.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486690560.11 |
| 一、收入： | 521458499.06 |
| 1.利息收入 | 1018224.91 |
| 存款利息收入 | 950977.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259160932.78 |
| 股票投资收益 | 256800531.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2360401.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259192582.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2086758.98 |
| 减：二、费用 | 43056431.51 |
| 1.管理人报酬 | 23342073.6 |
| 2.托管费 | 3890345.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15384173.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439838.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478402067.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478402067.55 |
| 一、收入： | 181567909.61 |
| 1.利息收入 | 383348.2 |
| 存款利息收入 | 316101.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454856022.19 |
| 股票投资收益 | 453059175.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796846.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273836695.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165234.36 |
| 减：二、费用 | 14885936.26 |
| 1.管理人报酬 | 6857453.7 |
| 2.托管费 | 1142908.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6673174.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212398.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166681973.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166681973.35 |
| 一、收入： | 145808585.07 |
| 1.利息收入 | 2021368.0 |
| 存款利息收入 | 978647.48 |
| 债券利息收入 | 431506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158344307.2 |
| 股票投资收益 | 145801670.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12474186.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14771229.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214139.48 |
| 减：二、费用 | 21787203.18 |
| 1.管理人报酬 | 15981827.83 |
| 2.托管费 | 2663637.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2721498.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420238.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124021381.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124021381.89 |
| 一、收入： | -17214401.99 |
| 1.利息收入 | 1332093.86 |
| 存款利息收入 | 578445.64 |
| 债券利息收入 | 431506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38103056.83 |
| 股票投资收益 | 29388588.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8646018.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56704780.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55227.97 |
| 减：二、费用 | 11202429.52 |
| 1.管理人报酬 | 8606300.82 |
| 2.托管费 | 1434383.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956499.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205245.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28416831.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28416831.51 |
| 一、收入： | 162833875.58 |
| 1.利息收入 | 2405307.86 |
| 存款利息收入 | 1439922.42 |
| 债券利息收入 | 906164.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283330407.03 |
| 股票投资收益 | 262912759.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20417647.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124797840.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1896000.95 |
| 减：二、费用 | 38383199.47 |
| 1.管理人报酬 | 25672042.8 |
| 2.托管费 | 4278673.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8011119.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421363.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124450676.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124450676.11 |
| 一、收入： | 38901365.05 |
| 1.利息收入 | 1115757.72 |
| 存款利息收入 | 979599.41 |
| 债券利息收入 | 112191.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222692494.89 |
| 股票投资收益 | 211420489.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11272005.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186443169.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536281.57 |
| 减：二、费用 | 23900254.45 |
| 1.管理人报酬 | 14882192.6 |
| 2.托管费 | 2480365.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6324368.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213327.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15001110.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15001110.6 |
| 一、收入： | 358296598.89 |
| 1.利息收入 | 1713429.76 |
| 存款利息收入 | 1713429.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52318109.98 |
| 股票投资收益 | -75539950.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23221840.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408672508.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228770.95 |
| 减：二、费用 | 41451434.64 |
| 1.管理人报酬 | 26791501.44 |
| 2.托管费 | 4465250.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9767790.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426892.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316845164.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316845164.25 |
| 一、收入： | 224772997.3 |
| 1.利息收入 | 502703.1 |
| 存款利息收入 | 502703.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81658388.07 |
| 股票投资收益 | -94603710.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12945322.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305884810.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43871.87 |
| 减：二、费用 | 19744073.3 |
| 1.管理人报酬 | 12702729.11 |
| 2.托管费 | 2117121.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4710451.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213771.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205028924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205028924.0 |
| 一、收入： | -496387213.41 |
| 1.利息收入 | 2360603.04 |
| 存款利息收入 | 2017609.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190781340.16 |
| 股票投资收益 | -207421504.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16640164.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308399134.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432658.54 |
| 减：二、费用 | 44805976.27 |
| 1.管理人报酬 | 27158702.11 |
| 2.托管费 | 4526450.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12698318.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422504.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541193189.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541193189.68 |
| 一、收入： | -111387462.42 |
| 1.利息收入 | 1335222.26 |
| 存款利息收入 | 1000590.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3741023.33 |
| 股票投资收益 | -8126425.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11867448.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116832015.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368306.99 |
| 减：二、费用 | 22904142.09 |
| 1.管理人报酬 | 13697097.82 |
| 2.托管费 | 2282849.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6715292.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208902.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134291604.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134291604.51 |
| 一、收入： | 251567191.62 |
| 1.利息收入 | 4556951.88 |
| 存款利息收入 | 2618168.9 |
| 债券利息收入 | 1557000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469110565.18 |
| 股票投资收益 | 452466071.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16682593.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224582912.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482587.07 |
| 减：二、费用 | 79898912.75 |
| 1.管理人报酬 | 41848651.79 |
| 2.托管费 | 6974775.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30636216.17 |
| 5.利息支出 | 18061.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18061.38 |
| 6.其他费用 | 421208.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171668278.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171668278.87 |
| 一、收入： | -471126824.54 |
| 1.利息收入 | 2902785.88 |
| 存款利息收入 | 1554513.02 |
| 债券利息收入 | 1009561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48568143.85 |
| 股票投资收益 | 40037945.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8530198.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523558493.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960738.88 |
| 减：二、费用 | 42878584.32 |
| 1.管理人报酬 | 22252633.68 |
| 2.托管费 | 3708772.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16689971.01 |
| 5.利息支出 | 18061.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18061.38 |
| 6.其他费用 | 209145.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514005408.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514005408.86 |
| 一、收入： | 1053336794.8 |
| 1.利息收入 | 5325395.0 |
| 存款利息收入 | 5325395.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690102020.92 |
| 股票投资收益 | 668649145.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21452875.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351647265.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6262113.76 |
| 减：二、费用 | 83145384.16 |
| 1.管理人报酬 | 45061249.08 |
| 2.托管费 | 7510208.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30176920.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397006.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
970191410.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
970191410.64 |
| 一、收入： | 596500980.61 |
| 1.利息收入 | 3603786.51 |
| 存款利息收入 | 3603786.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80157370.27 |
| 股票投资收益 | 64243950.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15913420.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511594349.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145474.2 |
| 减：二、费用 | 26129455.51 |
| 1.管理人报酬 | 15195313.73 |
| 2.托管费 | 2532552.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8274934.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126654.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570371525.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570371525.1 |
