名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银先锋混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 170532.52 | 39168.95 | 0.30% |
年报 | 131363.57 | 74002.58 | 1.29% |
第四季度报 | 131363.57 | 1737.59 | 0.01% |
第三季度报 | 129625.98 | 47032.71 | 0.57% |
中报 | 82593.27 | 25232.28 | 0.44% |
第二季度报 | 82593.27 | 35975.08 | 0.77% |
第一季度报 | 46618.19 | -10742.80 | 0.19% |
年报 | 57360.99 | -48592.57 | 0.46% |
第四季度报 | 57360.99 | -20549.14 | 0.26% |
第三季度报 | 77910.13 | -17350.98 | 0.18% |
中报 | 95261.11 | -10692.45 | 0.10% |
第二季度报 | 95261.11 | -3530.40 | 0.04% |
第一季度报 | 98791.51 | -7162.05 | 0.07% |
年报 | 105953.56 | -76409.68 | 0.42% |
第四季度报 | 105953.56 | -10986.01 | 0.09% |
第三季度报 | 116939.57 | -13428.92 | 0.10% |
中报 | 130368.49 | -51994.75 | 0.29% |
2013-07-19第二季度报 | 130368.49 | -69470.26 | 0.35% |
2013-04-19第一季度报 | 199838.75 | 17475.51 | 0.10% |
2013-03-28年报 | 182363.24 | 13453.27 | 0.08% |
2013-01-21第四季度报 | 182363.24 | 230.00 | 0.00% |
2012-10-26第三季度报 | 182133.24 | 6106.77 | 0.03% |
2012-08-28中报 | 176026.47 | 7116.50 | 0.04% |
2012-07-18第二季度报 | 176026.47 | 10369.91 | 0.06% |
2012-04-23第一季度报 | 165656.56 | -3253.41 | 0.02% |
2012-03-30年报 | 168909.97 | 21744.51 | 0.15% |
2012-01-20第四季度报 | 168909.97 | -2920.85 | 0.02% |
2011-10-24第三季度报 | 171830.83 | 16849.42 | 0.11% |
2011-08-24中报 | 154981.41 | 7815.94 | 0.05% |
2011-07-20第二季度报 | 154981.41 | 5822.48 | 0.04% |
2011-04-22第一季度报 | 149158.93 | 1993.46 | 0.01% |
2011-03-28年报 | 147165.46 | -123559.06 | 0.46% |
2011-01-21第四季度报 | 147165.46 | -93700.08 | 0.39% |
2010-10-26第三季度报 | 240865.55 | -21821.68 | 0.08% |
2010-08-26中报 | 262687.23 | -8037.29 | 0.03% |
2010-07-21第二季度报 | 262687.23 | -3673.05 | 0.01% |
2010-04-20第一季度报 | 266360.28 | -4364.24 | 0.02% |
2010-03-30年报 | 270724.52 | -176343.39 | 0.39% |
2010-01-21第四季度报 | 270724.52 | -69570.27 | 0.20% |
2009-10-29第三季度报 | 340294.79 | -63992.91 | 0.16% |
2009-08-28中报 | 404287.69 | -42780.21 | 0.10% |
2009-07-17第二季度报 | 404287.69 | -42780.21 | 0.10% |
2009-04-13基金合同生效公告书 | 447067.91 | -- | --% |