| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.6924 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5107 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.63% | -1.50% | -3.03% | -4.94% | -5.15% | -20.55% | -37.61% | -34.34% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1857|3626 | 1684|3785 | 1363|3796 | 2263|3752 | 1909|3626 | 1962|3339 | 2098|2719 | 751|1739 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.6592 | 2.1892 | -0.51% | |
| 2024-07-02 | 1.6677 | 2.1977 | -1.48% | |
| 2024-07-01 | 1.6928 | 2.2228 | 1.30% | |
| 2024-06-30 | 1.6711 | 2.2011 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.6712 | 2.2012 | 1.05% |
截至2024-03-31 交银先锋混合A期末总份额为2.75亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 227.00 | 2789.87 | 5.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 2717.40 | 5.67% |
| 600011 | 华能国际 | 284.00 | 2665.61 | 5.56% |
| 002517 | 恺英网络 | 219.00 | 2422.64 | 5.06% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66.00 | 2025.43 | 4.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 12.00 | 2010.23 | 4.20% |
| 002714 | 牧原股份 | 46.00 | 1986.93 | 4.15% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1959.10 | 4.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38.00 | 1790.69 | 3.74% |
| 300604 | 长川科技 | 40.00 | 1371.89 | 2.86% |
