名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银优势行业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.158 |
2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.233 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.253 |
2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.18 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.086 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.05 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.03 |
2013 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.02 |
2011 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.02 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |