交银环球精选混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1710118.6元 |
| 本期利润 |
4968339.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43380355.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2819元 |
| 期末基金资产净值 |
77221407.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1752878.4元 |
| 本期利润 |
7062237.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45573942.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.344元 |
| 期末基金资产净值 |
79483636.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2167305.26元 |
| 本期利润 |
-8839077.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38423423.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
72257155.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900207.91元 |
| 本期利润 |
-8876147.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39604635.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
74432259.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23172168.26元 |
| 本期利润 |
3521063.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54104822.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
93295034.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12490371.0元 |
| 本期利润 |
12713231.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56186456.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
129419642.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18070331.88元 |
| 本期利润 |
26979711.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48135796.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.029元 |
| 期末基金资产净值 |
120105943.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1882113.34元 |
| 本期利润 |
3545631.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44729809.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.748元 |
| 期末基金资产净值 |
127531487.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5216240.39元 |
| 本期利润 |
26271786.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47841397.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.797元 |
| 期末基金资产净值 |
129391838.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1973244.28元 |
| 本期利润 |
15870812.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44610086.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.743元 |
| 期末基金资产净值 |
118978152.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11503270.47元 |
| 本期利润 |
-5405610.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44741984.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.711元 |
| 期末基金资产净值 |
108535328.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8660505.04元 |
| 本期利润 |
823027.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42107521.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.666元 |
| 期末基金资产净值 |
115201951.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8566609.2元 |
| 本期利润 |
20462376.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39042928.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.604元 |
| 期末基金资产净值 |
121139671.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2861867.06元 |
| 本期利润 |
9133716.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36001706.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.518元 |
| 期末基金资产净值 |
118498214.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2028238.47元 |
| 本期利润 |
6396541.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33588086.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.547元 |
| 期末基金资产净值 |
100793987.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3589115.13元 |
| 本期利润 |
-2215534.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29600130.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.497元 |
| 期末基金资产净值 |
89111673.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4491773.6元 |
| 本期利润 |
262832.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34515326.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.598元 |
| 期末基金资产净值 |
92231125.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6050469.71元 |
| 本期利润 |
9754782.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44429209.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.667元 |
| 期末基金资产净值 |
115439994.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27600369.17元 |
| 本期利润 |
9435959.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50169033.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65元 |
| 期末基金资产净值 |
128269800.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13081468.68元 |
| 本期利润 |
7495885.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44666047.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48元 |
| 期末基金资产净值 |
152350301.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18638029.41元 |
| 本期利润 |
29767346.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40234902.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
165912623.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8221298.88元 |
| 本期利润 |
493808.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33790433.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.292元 |
| 期末基金资产净值 |
154475174.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3015746.26元 |
| 本期利润 |
23759150.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31161346.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.256元 |
| 期末基金资产净值 |
165694362.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5814809.88元 |
| 本期利润 |
6753765.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29560504.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
159716449.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15829229.42元 |
| 本期利润 |
-55248800.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24382742.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
160613160.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6156352.6元 |
| 本期利润 |
-9068234.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67351773.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.435元 |
| 期末基金资产净值 |
230779669.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18871347.06元 |
| 本期利润 |
2446246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78892161.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.444元 |
| 期末基金资产净值 |
282962640.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6400503.75元 |
| 本期利润 |
-56848182.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77508154.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32元 |
| 期末基金资产净值 |
324635857.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127586319.39元 |
| 本期利润 |
188340131.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87985105.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3452元 |
| 期末基金资产净值 |
400363770.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23911546.03元 |
| 本期利润 |
86490191.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21423228.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
437621967.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2670933.93元 |
| 本期利润 |
-15603179.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8318231.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
297326188.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
