| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银精选混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 730214.25 | -- | -- | -- | 668.80 |
| 2016年报 | 7221.34 | -- | -- | -- | 6.57 |
| 2016年报 | 69666.25 | -- | -- | -- | 63.94 |
| 2016年报 | 65893.15 | -- | -- | -- | 60.40 |
| 2016年报 | 57397.91 | -- | -- | -- | 52.26 |
| 2016年报 | 48193.03 | 847.44 | -- | -- | 44.30 |
| 2016年报 | 42933.81 | -- | -- | -- | 39.26 |
| 2016年报 | 34683.09 | -- | -- | -- | 31.58 |
| 2016年报 | 328636.59 | -- | -- | -- | 301.02 |
| 2016年报 | 30562.65 | -- | -- | -- | 28.28 |
| 2016年报 | 231319.56 | -- | -- | -- | 212.62 |
| 2016年报 | 22979.43 | -- | -- | -- | 21.40 |
| 2016年报 | 21313.68 | -- | -- | -- | 19.85 |
| 2016年报 | 176955.01 | -- | -- | -- | 162.28 |
| 2016年报 | 157592.78 | 359.67 | -- | -- | 143.61 |
| 2016年报 | 126645.63 | -- | -- | -- | 115.30 |
| 2016年报 | 125151.17 | -- | -- | -- | 115.56 |
| 2016年报 | 11540.97 | -- | -- | -- | 10.75 |
| 2016年报 | 108537.11 | -- | -- | -- | 100.05 |
| 2016年报 | 105635.81 | -- | -- | -- | 96.17 |
| 2016年报 | 101353.20 | -- | -- | -- | 93.99 |
| 2015年报 | 79074.47 | -- | -- | -- | 71.99 |
| 2015年报 | 69643.70 | 1269.18 | 10000.00 | -- | 63.40 |
| 2015年报 | 6804.58 | -- | -- | -- | 6.19 |
| 2015年报 | 616803.07 | 7469.29 | 90000.00 | -- | 561.54 |
| 2015年报 | 59520.97 | -- | -- | -- | 54.19 |
| 2015年报 | 56749.17 | 7114.04 | -- | -- | 51.66 |
| 2015年报 | 47072.41 | -- | -- | -- | 42.85 |
| 2015年报 | 385917.62 | -- | -- | -- | 351.34 |
| 2015年报 | 38185.67 | -- | 255000.00 | -- | 34.76 |
| 2015年报 | 35843.75 | -- | -- | -- | 32.63 |
| 2015年报 | 252546.16 | -- | 40000.00 | -- | 229.92 |
| 2015年报 | 167441.30 | -- | -- | -- | 152.44 |
| 2015年报 | 13572.09 | -- | -- | -- | 12.36 |
| 2015年报 | 133310.70 | -- | -- | -- | 121.37 |
| 2015年报 | 129385.50 | -- | -- | -- | 117.79 |
| 2015年报 | 121349.04 | -- | 265000.00 | -- | 110.48 |
| 2015年报 | 11846.91 | -- | -- | -- | 10.79 |
| 2015年报 | 113779.04 | 2660.00 | 80000.00 | -- | 103.58 |
| 2014中报 | 95491.01 | -- | 40000.00 | -- | 86.94 |
| 2014中报 | 9433.96 | -- | -- | -- | 8.59 |
| 2014中报 | 6692.19 | -- | -- | -- | 6.09 |
| 2014中报 | 59985.44 | -- | -- | -- | 54.61 |
| 2014中报 | 46927.80 | -- | -- | -- | 42.72 |
| 2014中报 | 40345.08 | -- | 80000.00 | -- | 36.73 |
| 2014中报 | 38185.67 | -- | 255000.00 | -- | 34.76 |
| 2014中报 | 34209.82 | -- | -- | -- | 31.14 |
| 2014中报 | 315369.21 | -- | 90000.00 | -- | 287.11 |
| 2014中报 | 28515.55 | -- | 10000.00 | -- | 25.96 |
| 2014中报 | 2542.92 | -- | -- | -- | 2.32 |
| 2014中报 | 199272.24 | -- | -- | -- | 181.42 |
| 2014中报 | 19438.92 | -- | -- | -- | 17.70 |
| 2014中报 | 18762.11 | -- | -- | -- | 17.08 |
| 2014中报 | 12644.25 | -- | -- | -- | 11.51 |
| 2014中报 | 112652.08 | -- | 265000.00 | -- | 102.56 |
| 2014年报 | 458295.94 | 360.25 | 70000.00 | -- | 414.65 |
| 2014None | 370137.51 | -- | 65000.00 | -- | 335.61 |
| 2014年报 | 352292.95 | -- | 522000.00 | -- | 320.73 |
| 2014年报 | 190087.75 | -- | -- | -- | 170.78 |
| 2014年报 | 187239.71 | -- | -- | -- | 168.84 |
| 2014年报 | 136112.30 | -- | 145000.00 | -- | 123.92 |
| 2014年报 | 94666.53 | -- | -- | -- | 85.32 |
| 2014年报 | 81136.25 | -- | 55000.00 | -- | 73.87 |
| 2014年报 | 63811.52 | -- | 10000.00 | -- | 58.09 |
| 2014年报 | 62458.07 | 3503.04 | 45000.00 | -- | 56.86 |
| 2014年报 | 55413.80 | -- | -- | -- | 50.45 |
| 2014年报 | 44589.79 | -- | 25000.00 | -- | 40.59 |
| 2014年报 | 42798.52 | -- | -- | -- | 38.90 |
| 2014年报 | 40041.69 | -- | 65000.00 | -- | 36.45 |
| 2014年报 | 38917.64 | -- | 70000.00 | -- | 35.43 |
| 2014年报 | 32779.02 | -- | -- | -- | 29.84 |
| 2014年报 | 21395.41 | -- | 60000.00 | -- | 19.48 |
| 2014年报 | 11887.66 | -- | -- | -- | 10.82 |
| 2014None | 10649.65 | -- | 65000.00 | -- | 9.70 |
| 2013中报 | 223547.37 | -- | 10000.00 | -- | 200.93 |
| 2013中报 | 175141.41 | -- | -- | -- | 159.45 |
| 2013中报 | 169854.40 | -- | -- | -- | 153.27 |
| 2013中报 | 142586.79 | -- | -- | -- | 128.19 |
| 2013中报 | 142316.03 | -- | -- | -- | 127.29 |
| 2013中报 | 69036.89 | -- | -- | -- | 62.85 |
| 2013中报 | 55413.80 | -- | -- | -- | 50.45 |
| 2013中报 | 55089.80 | -- | -- | -- | 50.15 |
| 2013中报 | 34022.80 | 3503.04 | -- | -- | 30.11 |
| 2013中报 | 29953.40 | -- | -- | -- | 27.27 |
| 2013中报 | 28639.89 | -- | -- | -- | 26.07 |
| 2013中报 | 18124.34 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2013中报 | 17131.46 | -- | -- | -- | 15.60 |
| 2013中报 | 13397.51 | -- | -- | -- | 12.20 |
| 2013中报 | 12568.08 | -- | -- | -- | 11.44 |
| 2013中报 | 3002.28 | -- | -- | -- | 2.67 |
| 2013中报 | 223547.37 | -- | -- | -- | 200.93 |
| 2013年报 | 459929.83 | 458.50 | 24000.00 | -- | 397.83 |
| 2013年报 | 371279.02 | -- | 15000.00 | -- | 317.03 |
| 2013年报 | 280220.26 | -- | 70000.00 | -- | 239.35 |
| 2013年报 | 233858.76 | -- | 6000.00 | -- | 203.83 |
| 2013年报 | 203278.54 | -- | -- | -- | 171.47 |
| 2013年报 | 168827.00 | -- | -- | -- | 140.95 |
| 2013年报 | 136293.66 | -- | -- | -- | 119.35 |
| 2013年报 | 127122.64 | -- | -- | -- | 111.31 |
| 2013年报 | 69488.08 | -- | -- | -- | 60.46 |
| 2013年报 | 64476.92 | -- | -- | -- | 57.15 |
| 2013年报 | 44955.67 | -- | -- | -- | 38.47 |
| 2013年报 | 44362.59 | -- | 20000.00 | -- | 38.24 |
| 2013年报 | 31922.65 | -- | -- | -- | 28.71 |
| 2013年报 | 31171.95 | -- | 10000.00 | -- | 26.90 |
| 2013年报 | 20901.32 | -- | -- | -- | 17.97 |
| 2013年报 | 17125.87 | -- | -- | -- | 15.35 |
| 2013年报 | 9957.33 | -- | -- | -- | 8.23 |
| 2013年报 | 8527.05 | -- | -- | -- | 7.76 |
| 2013年报 | 3751.42 | -- | -- | -- | 3.27 |
| 2013年报 | 1432.70 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2012中报 | 306510.95 | 458.50 | 24000.00 | -- | 260.53 |
| 2012中报 | 189685.77 | -- | 15000.00 | -- | 157.42 |
| 2012中报 | 131298.46 | -- | -- | -- | 111.70 |
| 2012中报 | 124915.70 | -- | -- | -- | 102.25 |
| 2012中报 | 101155.92 | -- | -- | -- | 82.97 |
| 2012中报 | 94009.83 | -- | -- | -- | 76.65 |
| 2012中报 | 80622.62 | -- | -- | -- | 69.20 |
| 2012中报 | 49086.10 | -- | -- | -- | 42.01 |
| 2012中报 | 31806.59 | -- | -- | -- | 26.24 |
| 2012中报 | 31171.95 | -- | 10000.00 | -- | 26.90 |
| 2012中报 | 21175.53 | -- | -- | -- | 18.00 |
| 2012中报 | 19634.56 | -- | -- | -- | 16.73 |
| 2012中报 | 19084.10 | -- | -- | -- | 16.34 |
| 2012中报 | 14357.42 | -- | -- | -- | 12.29 |
| 2012中报 | 9957.88 | -- | -- | -- | 8.29 |
| 2012中报 | 5858.25 | -- | -- | -- | 4.76 |
| 2012中报 | 1462.17 | -- | -- | -- | 1.27 |
| 2012中报 | 1432.70 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2012年报 | 345862.61 | -- | 100000.00 | -- | 287.15 |
| 2012年报 | 273368.92 | 1240.27 | -- | -- | 222.11 |
| 2012年报 | 261372.07 | 4714.60 | 35000.00 | -- | 222.17 |
| 2012年报 | 228099.39 | -- | -- | -- | 191.63 |
| 2012年报 | 176217.52 | -- | -- | -- | 149.79 |
| 2012年报 | 138324.13 | -- | -- | -- | 117.57 |
| 2012年报 | 136988.56 | -- | -- | -- | 116.44 |
| 2012年报 | 126793.19 | -- | -- | -- | 103.02 |
| 2012年报 | 97371.52 | -- | -- | -- | 79.11 |
| 2012年报 | 86531.24 | -- | -- | -- | 73.55 |
| 2012年报 | 82266.51 | -- | -- | -- | 69.93 |
| 2012年报 | 77716.84 | -- | -- | -- | 63.51 |
| 2012年报 | 63047.20 | -- | -- | -- | 51.57 |
| 2012年报 | 59245.29 | -- | -- | -- | 50.36 |
| 2012年报 | 52184.42 | -- | 30000.00 | -- | 44.36 |
| 2012年报 | 44488.63 | -- | -- | -- | 37.82 |
| 2012年报 | 37480.84 | -- | -- | -- | 31.86 |
| 2012年报 | 4269.91 | -- | -- | -- | 3.63 |
| 2011中报 | 175320.54 | -- | 100000.00 | -- | 146.01 |
| 2011中报 | 167551.99 | 1240.27 | -- | -- | 136.14 |
| 2011中报 | 152425.86 | 4714.60 | -- | -- | 129.56 |
| 2011中报 | 122064.26 | -- | -- | -- | 102.60 |
| 2011中报 | 97057.66 | -- | -- | -- | 82.50 |
| 2011中报 | 92957.17 | -- | -- | -- | 79.01 |
| 2011中报 | 68049.02 | -- | -- | -- | 57.84 |
| 2011中报 | 66350.95 | -- | -- | -- | 56.40 |
| 2011中报 | 57524.40 | -- | -- | -- | 48.90 |
| 2011中报 | 45351.62 | -- | -- | -- | 36.85 |
| 2011中报 | 45053.98 | -- | -- | -- | 36.61 |
| 2011中报 | 40893.56 | -- | -- | -- | 33.23 |
| 2011中报 | 35245.81 | -- | -- | -- | 29.96 |
| 2011中报 | 30582.00 | -- | -- | -- | 25.99 |
| 2011中报 | 23145.84 | -- | -- | -- | 19.67 |
| 2011中报 | 4269.91 | -- | -- | -- | 3.63 |
| 2011中报 | 1312.56 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 2011年报 | 566029.17 | -- | -- | -- | 462.53 |
| 2011年报 | 496680.56 | 97.39 | -- | -- | 403.56 |
| 2011年报 | 490365.33 | 7006.79 | -- | -- | 416.81 |
| 2011年报 | 417388.71 | -- | -- | -- | 354.78 |
| 2011年报 | 397517.09 | -- | -- | -- | 337.89 |
| 2011年报 | 395025.97 | 2643.12 | -- | -- | 320.96 |
| 2011年报 | 383380.09 | 107.31 | 13560.00 | -- | 325.87 |
| 2011年报 | 364802.05 | 818.58 | -- | -- | 296.40 |
| 2011年报 | 359611.47 | -- | -- | -- | 305.67 |
| 2011年报 | 357974.96 | -- | -- | -- | 304.28 |
| 2011年报 | 253936.89 | -- | -- | -- | 215.85 |
| 2011年报 | 253735.33 | -- | 37940.00 | -- | 215.68 |
| 2011年报 | 251253.10 | -- | -- | -- | 210.56 |
| 2011年报 | 172525.80 | 12.67 | -- | -- | 140.18 |
| 2011年报 | 153556.58 | -- | -- | -- | 130.52 |
| 2011年报 | 131748.03 | -- | -- | -- | 111.99 |
| 2011年报 | 105793.24 | -- | -- | -- | 89.92 |
| 2011年报 | 91957.56 | -- | -- | -- | 78.16 |
| 2011年报 | 19969.77 | -- | -- | -- | 16.97 |
| 2010中报 | 336374.38 | -- | -- | -- | 273.31 |
| 2010中报 | 308093.12 | -- | -- | -- | 252.61 |
| 2010中报 | 291456.40 | -- | -- | -- | 247.74 |
| 2010中报 | 275990.73 | -- | -- | -- | 234.59 |
| 2010中报 | 252065.98 | -- | -- | -- | 204.81 |
| 2010中报 | 214718.63 | -- | -- | -- | 174.46 |
| 2010中报 | 210782.25 | -- | -- | -- | 179.16 |
| 2010中报 | 191564.98 | -- | -- | -- | 162.83 |
| 2010中报 | 187368.34 | -- | -- | -- | 159.26 |
| 2010中报 | 170637.66 | -- | -- | -- | 145.04 |
| 2010中报 | 153556.24 | -- | -- | -- | 130.52 |
| 2010中报 | 120920.13 | -- | -- | -- | 102.78 |
| 2010中报 | 105793.24 | -- | -- | -- | 89.92 |
| 2010中报 | 79073.04 | -- | -- | -- | 67.21 |
| 2010中报 | 76036.24 | -- | -- | -- | 64.63 |
| 2010中报 | 49666.04 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2010中报 | 38241.22 | -- | -- | -- | 32.50 |
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