名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银精选混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 354508.08 | 108751.20 | 0.44% |
年报 | 245756.88 | -258948.38 | 0.51% |
第四季度报 | 245756.88 | -12114.93 | 0.05% |
第三季度报 | 257871.80 | -16581.16 | 0.06% |
中报 | 274452.96 | -230252.30 | 0.46% |
第二季度报 | 274452.96 | -174844.06 | 0.39% |
第一季度报 | 449297.02 | -55408.24 | 0.11% |
年报 | 504705.26 | -149608.33 | 0.23% |
第四季度报 | 504705.26 | -68517.68 | 0.12% |
第三季度报 | 573222.94 | -36867.48 | 0.06% |
中报 | 610090.42 | -44223.18 | 0.07% |
第二季度报 | 610090.42 | -17126.53 | 0.03% |
第一季度报 | 627216.95 | -27096.64 | 0.04% |
年报 | 654313.59 | -76044.69 | 0.10% |
第四季度报 | 654313.59 | -25597.39 | 0.04% |
第三季度报 | 679910.98 | -7280.50 | 0.01% |
中报 | 687191.48 | -43166.80 | 0.06% |
2013-07-19第二季度报 | 687191.48 | -23348.05 | 0.03% |
2013-04-19第一季度报 | 710539.53 | -19818.76 | 0.03% |
2013-03-28年报 | 730358.29 | -35734.71 | 0.05% |
2013-01-21第四季度报 | 730358.29 | -12789.56 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 743147.84 | -5587.28 | 0.01% |
2012-08-28中报 | 748735.12 | -17357.88 | 0.02% |
2012-07-18第二季度报 | 748735.12 | -12625.70 | 0.02% |
2012-04-23第一季度报 | 761360.81 | -4732.19 | 0.01% |
2012-03-30年报 | 766093.00 | -95023.58 | 0.11% |
2012-01-20第四季度报 | 766093.00 | -5592.84 | 0.01% |
2011-10-24第三季度报 | 771685.84 | -53899.75 | 0.07% |
2011-08-24中报 | 825585.60 | -35530.98 | 0.04% |
2011-07-20第二季度报 | 825585.60 | -7664.05 | 0.01% |
2011-04-22第一季度报 | 833249.64 | -27866.93 | 0.03% |
2011-03-28年报 | 861116.58 | -183073.39 | 0.18% |
2011-01-21第四季度报 | 861116.58 | -89330.63 | 0.09% |
2010-10-26第三季度报 | 950447.20 | -43934.83 | 0.04% |
2010-08-26中报 | 994382.03 | -49807.93 | 0.05% |
2010-07-21第二季度报 | 994382.03 | -66868.22 | 0.06% |
2010-04-20第一季度报 | 1061250.25 | 17060.29 | 0.02% |
2010-03-30年报 | 1044189.96 | 76220.37 | 0.08% |
2010-01-21第四季度报 | 1044189.96 | -133639.05 | 0.11% |
2009-10-29第三季度报 | 1177829.02 | 180008.11 | 0.18% |
2009-08-28中报 | 997820.91 | 29851.32 | 0.03% |
2009-07-17第二季度报 | 997820.91 | 63321.85 | 0.07% |
2009-04-21第一季度报 | 934499.06 | -33470.53 | 0.03% |
2009-03-27年报 | 967969.59 | -228513.56 | 0.19% |
2009-01-23第四季度报 | 967969.59 | -28012.71 | 0.03% |
2008-10-22第三季度报 | 995982.30 | -6446.76 | 0.01% |
2008-08-26中报 | 1002429.06 | -194054.09 | 0.16% |
2008-07-19第二季度报 | 1002429.06 | -45934.62 | 0.04% |
2008-04-22第一季度报 | 1048363.69 | -148119.46 | 0.12% |
2008-03-27年报 | 1196483.15 | 1059100.45 | 7.71% |
2008-01-19第四季度报 | 1196483.15 | -127684.40 | 0.10% |
2007-10-25第三季度报 | 1324167.56 | 100805.69 | 0.08% |
2007-08-28中报 | 1223361.87 | 1085979.17 | 7.90% |
2007-07-20第二季度报 | 1223361.87 | -921989.60 | 0.43% |
2007-04-18第一季度报 | 2145351.47 | 2007968.77 | 14.62% |
2007-03-30年报 | 137382.70 | -107768.03 | 0.44% |
2007-01-19第四季度报 | 137382.70 | 14636.67 | 0.12% |
2006-10-27第三季度报 | 122746.03 | -211.40 | 0.00% |
2006-08-24中报 | 122957.42 | -122193.31 | 0.50% |
2006-07-19第二季度报 | 122957.42 | -31706.13 | 0.21% |
2006-04-20第一季度报 | 154663.55 | -90487.18 | 0.37% |
2006-03-29年报 | 245150.73 | -242337.53 | 0.50% |
2006-01-23第四季度报 | 245150.73 | -242337.53 | 0.50% |
2005-09-30基金合同生效公告书 | 487488.26 | -- | --% |