名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.094 |
2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.074 |
2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.054 |
2019 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.028 |
2018 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.038 |
2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.14 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.385 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
2014 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.046 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.15 |
2008 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.06 |
2007 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 0.28 |
2006 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.3 |
2006 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 0.06 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-01-26 | 2.2213 | 1.0000 | 2.2558 |