| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.38% | -0.77% | -2.70% | -3.84% | 2.19% | -16.16% | -25.51% | -37.90% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2341|4124 | 2487|4339 | 2390|4346 | 2900|4275 | 2787|4143 | 2103|3816 | 1399|3114 | 930|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7238 | 3.7576 | -0.86% | |
| 2024-07-19 | 0.7301 | 3.7639 | 0.36% | |
| 2024-07-18 | 0.7275 | 3.7613 | 0.46% | |
| 2024-07-17 | 0.7242 | 3.758 | -0.63% | |
| 2024-07-16 | 0.7288 | 3.7626 | -0.08% |
截至2024-06-30 交银精选混合期末总份额为70.08亿份，相比减少1.78亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为2.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 139.00 | 29363.77 | 5.66% |
| 000333 | 美的集团 | 450.00 | 29035.67 | 5.60% |
| 600522 | 中天科技 | 1822.00 | 28885.33 | 5.57% |
| 000596 | 古井贡酒 | 135.00 | 28588.04 | 5.51% |
| 600487 | 亨通光电 | 1683.00 | 26551.05 | 5.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 78.00 | 22947.21 | 4.42% |
| 002517 | 恺英网络 | 2162.00 | 20649.49 | 3.98% |
| 600795 | 国电电力 | 2569.00 | 15393.58 | 2.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 383.00 | 15070.97 | 2.90% |
| 600690 | 海尔智家 | 526.00 | 14950.03 | 2.88% |
