| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.81% | 1.60% | 3.00% | 3.13% | 14.69% | 4.97% | 7.37% | 1.35% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
169|2621 | 1161|3022 | 188|2973 | 521|2829 | 282|2651 | 167|2346 | 153|1920 | 145|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.647 | 1.647 | 0.30% | |
| 2024-07-18 | 1.642 | 1.642 | 0.55% | |
| 2024-07-17 | 1.633 | 1.633 | 0.12% | |
| 2024-07-16 | 1.631 | 1.631 | 0.25% | |
| 2024-07-15 | 1.627 | 1.627 | 0.37% |
截至2024-06-30 交银上证180公司治理ETF联接期末总份额为2.04亿份，相比增加0.41亿份 (本季申购数为0.62亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 29.35 | 0.09% |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.00 | 20.52 | 0.06% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 12.95 | 0.04% |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 10.68 | 0.03% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 7.85 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 5.81 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 5.79 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 4.34 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 4.04 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.88 | 0.01% |
