交银双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35853.29元 |
| 本期利润 |
-34618.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593212.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
15491972.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31710.95元 |
| 本期利润 |
37968.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1306255.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
30768376.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26405.12元 |
| 本期利润 |
-125509.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218930.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
6448269.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50491.63元 |
| 本期利润 |
-40592.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251938.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
6784759.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459841.15元 |
| 本期利润 |
454164.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206632.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
6973733.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226666.49元 |
| 本期利润 |
256210.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15002.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
7958685.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563255.56元 |
| 本期利润 |
247091.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233826.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
10464432.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619700.59元 |
| 本期利润 |
444813.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186838.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
15417004.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347222.94元 |
| 本期利润 |
585739.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569606.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
10166854.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104016.09元 |
| 本期利润 |
96425.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-995478.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
12543725.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607731.26元 |
| 本期利润 |
-34751.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1135204.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
12927410.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160497.9元 |
| 本期利润 |
-17651.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-852974.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
14076404.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-647091.45元 |
| 本期利润 |
-410670.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851892.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
16919167.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333491.11元 |
| 本期利润 |
-35198.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-809593.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
23525766.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1995657.27元 |
| 本期利润 |
-4152396.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-627390.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
29401061.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1799399.9元 |
| 本期利润 |
-3300693.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-580691.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
40246020.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15416195.47元 |
| 本期利润 |
14603460.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1421387.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
323842972.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26062246.66元 |
| 本期利润 |
29363203.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14971423.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
250530366.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7167275.94元 |
| 本期利润 |
20802817.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9016009.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
84602272.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1300844.39元 |
| 本期利润 |
4607157.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3561419.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
96852400.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16314946.74元 |
| 本期利润 |
260743.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2852887.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
95828800.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11588176.62元 |
| 本期利润 |
670192.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11116401.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
146201660.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1761314.99元 |
| 本期利润 |
8013331.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1257414.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
117342714.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4590645.53元 |
| 本期利润 |
10222034.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703946.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
151601192.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4922897.78元 |
| 本期利润 |
4182601.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118345.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
167423412.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
