银河消费混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
694840.5 |
| 存出保证金 |
71582.24 |
| 交易性金融资产 |
72706631.4 |
| 股票投资 |
72706631.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818750.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38576.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86427280.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1959244.8 |
| 应付赎回款 |
139539.0 |
| 应付管理人报酬 |
85074.35 |
| 应付托管费 |
14179.06 |
| 应付销售服务费 |
679.29 |
| 应付税费 |
31.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572801.52 |
| 负债合计 |
2771549.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44397473.31 |
| 所有者权益合计 |
83655731.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
86427280.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7570869.77 |
| 结算备付金 |
674061.62 |
| 存出保证金 |
102724.31 |
| 交易性金融资产 |
86150073.52 |
| 股票投资 |
85755044.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395028.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4889133.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18212.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99405074.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1356539.85 |
| 应付赎回款 |
90964.95 |
| 应付管理人报酬 |
120132.94 |
| 应付托管费 |
20022.18 |
| 应付销售服务费 |
476.26 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510345.16 |
| 负债合计 |
2098482.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45376337.02 |
| 所有者权益合计 |
97306592.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
99405074.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26845008.62 |
| 结算备付金 |
955644.5 |
| 存出保证金 |
109074.74 |
| 交易性金融资产 |
72694264.65 |
| 股票投资 |
72694264.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75993.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100679985.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12566767.0 |
| 应付赎回款 |
276630.67 |
| 应付管理人报酬 |
117210.4 |
| 应付托管费 |
19535.07 |
| 应付销售服务费 |
284.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830913.96 |
| 负债合计 |
13811341.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44933658.32 |
| 所有者权益合计 |
86868644.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
100679985.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14302653.28 |
| 结算备付金 |
130504.73 |
| 存出保证金 |
99975.37 |
| 交易性金融资产 |
102015888.38 |
| 股票投资 |
102015888.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2040949.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131044.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118721015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3400305.33 |
| 应付赎回款 |
217478.2 |
| 应付管理人报酬 |
131618.62 |
| 应付托管费 |
21936.41 |
| 应付销售服务费 |
98.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377051.27 |
| 负债合计 |
4148488.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46757112.72 |
| 所有者权益合计 |
114572527.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
118721015.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10775789.01 |
| 结算备付金 |
1117202.55 |
| 存出保证金 |
111164.92 |
| 交易性金融资产 |
132400610.68 |
| 股票投资 |
132400610.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7220431.23 |
| 应收利息 |
2087.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175564.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151802850.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
528105.09 |
| 应付赎回款 |
6268347.89 |
| 应付管理人报酬 |
188880.42 |
| 应付托管费 |
31480.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173135.38 |
| 负债合计 |
7924852.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49893614.99 |
| 所有者权益合计 |
143877998.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
151802850.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15165931.59 |
| 结算备付金 |
1174241.88 |
| 存出保证金 |
162029.86 |
| 交易性金融资产 |
157744458.4 |
| 股票投资 |
157744458.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3397863.4 |
| 应收利息 |
1785.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297728.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177944039.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3457896.08 |
| 应付赎回款 |
1960864.13 |
| 应付管理人报酬 |
215126.63 |
| 应付托管费 |
35854.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81394.35 |
| 负债合计 |
6643789.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57327793.06 |
| 所有者权益合计 |
171300249.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
177944039.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26876581.19 |
| 结算备付金 |
1127186.78 |
| 存出保证金 |
111380.45 |
| 交易性金融资产 |
195214498.0 |
| 股票投资 |
195214498.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5263136.29 |
| 应收利息 |
2740.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2295171.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230890694.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1824647.88 |
| 应付赎回款 |
4468847.18 |
| 应付管理人报酬 |
238840.41 |
| 应付托管费 |
39806.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165622.71 |
| 负债合计 |
7264204.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69579027.92 |
| 所有者权益合计 |
223626490.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
230890694.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16314831.75 |
| 结算备付金 |
576289.34 |
| 存出保证金 |
77629.9 |
| 交易性金融资产 |
113355634.22 |
| 股票投资 |
113355634.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565912.53 |
| 应收利息 |
4205.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599748.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132494251.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2084968.22 |
| 应付管理人报酬 |
131001.04 |
| 应付托管费 |
21833.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61683.06 |
| 负债合计 |
2655465.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58572523.53 |
| 所有者权益合计 |
129838785.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
132494251.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16653880.48 |
| 结算备付金 |
217956.41 |
| 存出保证金 |
44971.48 |
| 交易性金融资产 |
56832849.97 |
| 股票投资 |
56824849.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4072.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66743.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81820474.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12144488.49 |
| 应付赎回款 |
265277.66 |
| 应付管理人报酬 |
87286.48 |
| 应付托管费 |
14547.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110059.56 |
| 负债合计 |
12721765.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39247730.62 |
| 所有者权益合计 |
69098708.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
81820474.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20889248.06 |
| 结算备付金 |
123952.01 |
| 存出保证金 |
62418.63 |
| 交易性金融资产 |
43663506.41 |
| 股票投资 |
43663506.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2102744.17 |
| 应收利息 |
2939.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6611.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86851420.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18104607.21 |
| 应付赎回款 |
136412.39 |
| 应付管理人报酬 |
82240.38 |
| 应付托管费 |
13706.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55654.53 |
| 负债合计 |
18525324.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41891107.59 |
| 所有者权益合计 |
68326095.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
86851420.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2559566.78 |
| 结算备付金 |
616001.17 |
| 存出保证金 |
51658.23 |
| 交易性金融资产 |
32645984.56 |
| 股票投资 |
32645984.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3841017.96 |
| 应收利息 |
-412.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7314.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54221130.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3017521.45 |
| 应付赎回款 |
300.16 |
| 应付管理人报酬 |
65601.93 |
| 应付托管费 |
10933.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
3352608.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41509751.28 |
| 所有者权益合计 |
50868522.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
54221130.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6845694.3 |
| 结算备付金 |
355999.33 |
| 存出保证金 |
77959.04 |
| 交易性金融资产 |
37971956.88 |
| 股票投资 |
37971956.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7442246.25 |
| 应收利息 |
1937.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27501.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52723295.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1528674.64 |
| 应付赎回款 |
3072.59 |
| 应付管理人报酬 |
65494.89 |
| 应付托管费 |
10915.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99434.7 |
| 负债合计 |
1938805.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32799982.34 |
| 所有者权益合计 |
50784489.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
52723295.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8538303.77 |
| 结算备付金 |
644823.97 |
| 存出保证金 |
65946.8 |
| 交易性金融资产 |
47195900.3 |
| 股票投资 |
47195900.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3641853.12 |
| 应收利息 |
2849.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14575.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60104252.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92373.03 |
| 应付管理人报酬 |
78591.64 |
| 应付托管费 |
13098.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105153.13 |
| 负债合计 |
675178.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34781921.98 |
| 所有者权益合计 |
59429074.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
60104252.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18351550.79 |
| 结算备付金 |
316238.1 |
| 存出保证金 |
76870.36 |
| 交易性金融资产 |
49033701.65 |
| 股票投资 |
49033701.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3812381.2 |
| 应收利息 |
2876.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13700.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71607318.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423340.94 |
| 应付管理人报酬 |
86343.08 |
| 应付托管费 |
14390.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178233.71 |
| 负债合计 |
948406.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43601046.46 |
| 所有者权益合计 |
70658912.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
71607318.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19641260.4 |
| 结算备付金 |
356319.29 |
| 存出保证金 |
75210.97 |
| 交易性金融资产 |
47940263.07 |
| 股票投资 |
47940263.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2761381.77 |
| 应收利息 |
4135.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17297.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70795868.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6279096.5 |
| 应付赎回款 |
87347.93 |
| 应付管理人报酬 |
82242.51 |
| 应付托管费 |
13707.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350309.82 |
| 负债合计 |
7060744.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45390704.85 |
| 所有者权益合计 |
63735124.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
70795868.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16978346.13 |
| 结算备付金 |
350985.26 |
| 存出保证金 |
174257.08 |
| 交易性金融资产 |
59523716.27 |
| 股票投资 |
59523716.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3540857.19 |
| 应收利息 |
3222.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21733.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80593118.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5610655.36 |
| 应付管理人报酬 |
95969.54 |
| 应付托管费 |
15994.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194568.64 |
| 负债合计 |
6176956.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47412993.59 |
| 所有者权益合计 |
74416161.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
80593118.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20970999.29 |
| 结算备付金 |
944090.73 |
| 存出保证金 |
244466.25 |
| 交易性金融资产 |
89355386.03 |
| 股票投资 |
89355386.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4421.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1636943.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113156307.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6660582.96 |
| 应付赎回款 |
808635.93 |
| 应付管理人报酬 |
125114.62 |
| 应付托管费 |
20852.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202938.92 |
| 负债合计 |
8621512.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50311548.69 |
| 所有者权益合计 |
104534794.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
113156307.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14337662.24 |
| 结算备付金 |
1342338.02 |
| 存出保证金 |
259994.08 |
| 交易性金融资产 |
123134082.92 |
| 股票投资 |
123134082.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14394710.85 |
| 应收利息 |
3910.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1827437.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155300136.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1522289.05 |
| 应付赎回款 |
19419005.83 |
| 应付管理人报酬 |
237583.34 |
| 应付托管费 |
39597.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229526.9 |
| 负债合计 |
22446698.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60874287.97 |
| 所有者权益合计 |
132853437.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
155300136.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20263426.72 |
| 结算备付金 |
1367862.99 |
| 存出保证金 |
120066.51 |
| 交易性金融资产 |
115867914.44 |
| 股票投资 |
115867914.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3619.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5409454.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157032344.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13530290.78 |
| 应付赎回款 |
1540314.18 |
| 应付管理人报酬 |
167402.68 |
| 应付托管费 |
27900.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374547.23 |
| 负债合计 |
16710280.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98740882.32 |
| 所有者权益合计 |
140322063.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
157032344.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5344542.99 |
| 结算备付金 |
775216.03 |
| 存出保证金 |
91473.59 |
| 交易性金融资产 |
41602659.73 |
| 股票投资 |
41602659.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
178670.25 |
| 应收利息 |
1021.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244227.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53237812.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2799992.8 |
| 应付赎回款 |
253026.85 |
| 应付管理人报酬 |
60650.92 |
| 应付托管费 |
10108.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183608.59 |
| 负债合计 |
3487223.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47000338.26 |
| 所有者权益合计 |
49750588.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
53237812.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1955687.74 |
| 结算备付金 |
1615249.6 |
| 存出保证金 |
120819.11 |
| 交易性金融资产 |
58943428.09 |
| 股票投资 |
55122244.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3821184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3347155.86 |
| 应收利息 |
74421.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216026.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70272787.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4814102.93 |
| 应付赎回款 |
329167.04 |
| 应付管理人报酬 |
108499.66 |
| 应付托管费 |
18083.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370407.58 |
| 负债合计 |
6166484.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55606659.19 |
| 所有者权益合计 |
64106303.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
70272787.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5011138.39 |
| 结算备付金 |
1369979.58 |
| 存出保证金 |
215452.75 |
| 交易性金融资产 |
70230075.52 |
| 股票投资 |
66028475.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4201600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18197278.8 |
| 应收利息 |
72751.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9310.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95105986.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376573.42 |
| 应付管理人报酬 |
119605.75 |
| 应付托管费 |
19934.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184242.07 |
| 负债合计 |
1369231.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93747345.48 |
| 所有者权益合计 |
93736755.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
95105986.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11897598.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1341.67 |
| 交易性金融资产 |
207923088.54 |
| 股票投资 |
184999188.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22923900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
515210.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27959.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220365198.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140405.95 |
| 应付管理人报酬 |
264014.63 |
| 应付托管费 |
44002.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380528.8 |
| 负债合计 |
950276.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227461831.54 |
| 所有者权益合计 |
219414922.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
220365198.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25129894.04 |
| 结算备付金 |
100145.91 |
| 存出保证金 |
56825.06 |
| 交易性金融资产 |
288116247.22 |
| 股票投资 |
265345422.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22770825.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000372.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193134.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70074.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348666693.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219962.33 |
| 应付管理人报酬 |
430173.22 |
| 应付托管费 |
71695.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189788.64 |
| 负债合计 |
938290.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339509476.75 |
| 所有者权益合计 |
347728403.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
348666693.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56707363.17 |
| 结算备付金 |
127392.36 |
| 存出保证金 |
94272.66 |
| 交易性金融资产 |
154020034.1 |
| 股票投资 |
151712259.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2307775.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50104.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80002855.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341002297.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4782001.39 |
| 应付赎回款 |
92849.49 |
| 应付管理人报酬 |
361298.26 |
| 应付托管费 |
60216.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190349.91 |
| 负债合计 |
5536308.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363526921.68 |
| 所有者权益合计 |
335465988.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
341002297.06 |
