基金每日净值表

日期:2024年06月30日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额

代码 额净值(元) 累计净值(元)

151001 银河稳健混合 农业银行 1.6988 5.2555

151002 银河收益混合 农业银行 1.8761 3.5161

150103 银河银泰混合 工商银行 0.6222 4.7192

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0119 1.8305

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0129 1.9010

519668 银河成长混合 中国银行 0.9000 3.4758

519670 银河行业混合A 建设银行 0.700 3.513

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.188 3.188

519674 银河创新混合A 招商银行 4.1484 4.1484

519676 银河强化债券 建设银行 1.034 1.775

519678 银河消费混合A 建设银行 1.366 1.366

519679 银河主题混合A 中信银行 3.8821 4.4501

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.702

519660 银河增利债券A 北京银行 1.5419 1.8519

519661 银河增利债券C 北京银行 1.4872 1.7872

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.7320 2.7320

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.5484 2.5484

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.664 2.664

161505 银河通利 北京银行 1.211 1.601

161506 通利债C 北京银行 1.229 1.579

519664 银河美丽混合A 建设银行 1.467 2.028

519665 银河美丽混合C 建设银行 1.350 1.867

519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0218 1.6657

519673 银河康乐股票A 建设银行 1.853 1.853

519654 银河丰利债券 北京银行 1.0041 1.2061

519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.372 1.504

519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.334 1.439

519655 银河服务混合A 工商银行 1.3175 1.3175

519651 银河转型混合A 建设银行 0.431 0.431

519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073

519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264

519644 银河智联混合A 建设银行 2.271 2.271

519642 银河智造混合A 建设银行 2.000 2.000

519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5461 1.6601

519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4901 1.5951

519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950

519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6415 1.6795

519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5809 1.6189

519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5107 1.5487

519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1966 1.4421

519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1730 1.3975

519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0761 1.0961

519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5224 1.5824

519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5097 1.5697

519625 银河君盛混合A 交通银行 1.0161 1.2431

519626 银河君盛混合C 交通银行 1.0055 1.2315

519627 银河君润混合A 交通银行 0.9649 1.3208

519628 银河君润混合C 交通银行 0.9629 1.3287


519622 银河君怡债券 交通银行 1.0645 1.2469

519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0302 1.2490

004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.5844 1.5844

150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.3380 4.0349

005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.0165 1.0165

005211 银河智慧混合A 建设银行 1.6228 1.6228

005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0644 1.2801

005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4991 1.6246

005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4919 1.6174

005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1002 1.2295

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096

501308 银河高C 北京银行 0.9944 0.9944

005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 0.8500 0.8500

005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0405 1.2642

006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0285 1.1660

006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0337 1.1157

006070 银河沃丰债券 交通银行 1.1103 1.2160

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0235 1.1822

006128 银河和美生活混合A 工商银行 0.9897 0.9897

006761 银河家盈债券 浦发银行 1.2317 2.6230

006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0089 1.6834

007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0135 1.1725

006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0403 1.1930

006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.8818 0.8818

007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1937 1.2557

007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1648 1.2258

006828 银河久泰债券 光大银行 1.0641 1.2431

007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1646 1.1666

007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1488 1.1508

007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3136 1.3136

007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0180 1.1140

007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0955 1.0955

008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0667 1.1037

008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0623 1.0993

011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0916 1.1406

519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.654 1.879

010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.6904 0.6904

011335 银河医药混合A 建设银行 0.4542 0.4542

013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.082 1.082

012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0667 1.1082

014143 银河创新混合C 招商银行 4.0850 4.0850

013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6405 0.6405

013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6339 0.6339

015665 银河和美生活混合C 工商银行 0.9771 0.9771

015666 银河医药混合C 建设银行 0.4468 0.4468

015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 0.8358 0.8358

015668 银河消费混合C 建设银行 1.343 1.343

015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.136 3.136

015670 银河行业混合C 建设银行 0.689 0.689

016018 银河康乐股票C 建设银行 1.828 1.828

011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6253 0.6253

014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0023 1.0023


014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0132 1.0132

015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0527 1.0527

015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0489 1.0489

016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6222 0.6222

016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7463 0.7463

016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7388 0.7388

016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.6729 0.6729

016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.6665 0.6665

017763 银河领先债券C 兴业银行 1.173 1.206

017758 银河智慧混合C 建设银行 1.6084 1.6084

017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.3263 1.3263

017761 银河智联混合C 建设银行 2.252 2.252

017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3039 1.3039

017760 银河智造混合C 建设银行 1.984 1.984

017762 银河转型混合C 建设银行 0.428 0.428

018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.8770 0.8770

018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.5756 1.5756

018889 银河服务混合C 工商银行 1.3096 1.3096

018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.6868 0.6868

018888 银河主题混合C 中信银行 3.8689 3.8689

018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9261 0.9261

018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9213 0.9213

018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0132 1.0132

018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0303 1.0303

018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0287 1.0287

018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0281 1.0281

018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0271 1.0271

019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0113 1.0113

019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0063 1.0063

020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0519 1.0519

020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0585 1.0585

020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9694 0.9694

020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 0.9728 0.9728

020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0145 1.0145

020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0204 1.0204

018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0198 1.0198

018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0190 1.0190

021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 0.9809 0.9809

021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 0.9819 0.9819

021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 0.9955 0.9955

021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 0.9953 0.9953

基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益

(元) 率(%)

150005 银河银富货币A 交通银行 0.3897 1.724%

150015 银河银富货币B 交通银行 0.4553 1.967%

018943 银河钱包货币E 交通银行 0.3344 1.334%

150988 银河钱包货币A 交通银行 0.3753 1.485%

150998 银河钱包货币B 交通银行 0.3999 1.578%
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