名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1036876.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 479537784.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 479537784.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2396.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483456666.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32583.88 |
应付管理人报酬 | 122650.83 |
应付托管费 | 40883.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152068.77 |
负债合计 | 348187.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330533658.52 |
所有者权益合计 | 483108479.42 |
负债和所有者权益合计 | 483456666.51 |
资产: | |
银行存款 | 1797741.25 |
结算备付金 | 1250047.12 |
存出保证金 | 38882.88 |
交易性金融资产 | 622928745.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 622928745.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188651.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 626204068.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 138032660.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44673.37 |
应付管理人报酬 | 120458.69 |
应付托管费 | 40152.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87388.94 |
负债合计 | 138325334.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336015843.81 |
所有者权益合计 | 487878733.82 |
负债和所有者权益合计 | 626204068.29 |
资产: | |
银行存款 | 169644.41 |
结算备付金 | 488489.08 |
存出保证金 | 33086.26 |
交易性金融资产 | 587986545.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 587986545.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1589.04 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588676175.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94509779.94 |
应付证券清算款 | 22239.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123221.29 |
应付托管费 | 41073.78 |
应付销售服务费 | 41.13 |
应付税费 | 15211.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151974.1 |
负债合计 | 94863540.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 341096590.5 |
所有者权益合计 | 493812635.26 |
负债和所有者权益合计 | 588676175.92 |
资产: | |
银行存款 | 450026.47 |
结算备付金 | 271701.15 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 451600995.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 451600995.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45004175.34 |
应收证券清算款 | 11554.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10603.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497349056.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 96647.11 |
应付管理人报酬 | 122433.91 |
应付托管费 | 40811.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6284.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201599.34 |
负债合计 | 467775.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332084424.84 |
所有者权益合计 | 496881280.69 |
负债和所有者权益合计 | 497349056.53 |
资产: | |
银行存款 | 211280.69 |
结算备付金 | 86818.18 |
存出保证金 | 170.17 |
交易性金融资产 | 486039000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 486039000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 301.1 |
应收利息 | 10946573.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 499285143.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3000.59 |
应付管理人报酬 | 126900.5 |
应付托管费 | 42300.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159007.25 |
负债合计 | 334007.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332947624.82 |
所有者权益合计 | 498951135.37 |
负债和所有者权益合计 | 499285143.08 |
资产: | |
银行存款 | 139662.27 |
结算备付金 | 225278.47 |
存出保证金 | 248.5 |
交易性金融资产 | 492679000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 492679000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | 102479.72 |
应收利息 | 8461884.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510608653.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65534.62 |
应付管理人报酬 | 125536.77 |
应付托管费 | 41845.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88343.16 |
负债合计 | 325205.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338621535.81 |
所有者权益合计 | 510283448.02 |
负债和所有者权益合计 | 510608653.15 |
资产: | |
银行存款 | 943485.07 |
结算备付金 | 668000.0 |
存出保证金 | 747.98 |
交易性金融资产 | 920098000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 920098000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 159700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7686142.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 705.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089097081.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 899855.51 |
应付赎回款 | 2330.53 |
应付管理人报酬 | 219519.93 |
应付托管费 | 73173.32 |
应付销售服务费 | 1088.08 |
应付税费 | 117.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169014.35 |
负债合计 | 1369072.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 803202258.21 |
所有者权益合计 | 1087728008.87 |
负债和所有者权益合计 | 1089097081.48 |
资产: | |
银行存款 | 2522771.28 |
结算备付金 | 115007.49 |
存出保证金 | 351.07 |
交易性金融资产 | 220155050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220155050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3635714.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 790004238.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1018333132.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1900000.0 |
应付赎回款 | 787565.01 |
应付管理人报酬 | 23247.51 |
应付托管费 | 7749.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 177.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130750.33 |
负债合计 | 2855083.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 646678919.0 |
所有者权益合计 | 1015478049.35 |
负债和所有者权益合计 | 1018333132.45 |
资产: | |
银行存款 | 123723.02 |
结算备付金 | 29931.76 |
存出保证金 | 7448.03 |
交易性金融资产 | 75237500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75237500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99830.36 |
应收利息 | 2069310.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 190.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77567933.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20099771.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 251841.66 |
应付管理人报酬 | 14944.36 |
应付托管费 | 4981.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 247.55 |
应付利息 | 11354.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 20486098.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36956143.01 |
所有者权益合计 | 57081835.59 |
负债和所有者权益合计 | 77567933.92 |
资产: | |
银行存款 | 22294369.61 |
结算备付金 | 473691.0 |
存出保证金 | 11028.62 |
交易性金融资产 | 159464327.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159464327.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1974294.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 354217710.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16483984.66 |
应付赎回款 | 349443.38 |
应付管理人报酬 | 58606.25 |
应付托管费 | 17433.02 |
应付销售服务费 | 2365.51 |
应付税费 | 613.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68776.85 |
负债合计 | 16982873.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310597179.22 |
所有者权益合计 | 337234837.24 |
负债和所有者权益合计 | 354217710.54 |
资产: | |
银行存款 | 64222.62 |
结算备付金 | 180923.48 |
存出保证金 | 42049.55 |
交易性金融资产 | 171417340.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 171417340.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100000.0 |
应收利息 | 2750742.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35112.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174590390.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15799864.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 257019.15 |
应付管理人报酬 | 95968.58 |
应付托管费 | 27419.57 |
应付销售服务费 | 2215.9 |
应付税费 | 6206.44 |
应付利息 | 28140.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 16370421.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119391657.34 |
所有者权益合计 | 158219968.93 |
负债和所有者权益合计 | 174590390.24 |
资产: | |
银行存款 | 408940311.48 |
结算备付金 | 93182.32 |
存出保证金 | 201304.76 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63993.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 409298792.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97453211.25 |
应付管理人报酬 | 275638.87 |
应付托管费 | 45939.8 |
应付销售服务费 | 4409.93 |
应付税费 | 37348.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127447.46 |
负债合计 | 97956950.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254608904.71 |
所有者权益合计 | 311341841.75 |
负债和所有者权益合计 | 409298792.42 |
资产: | |
银行存款 | 51486970.05 |
结算备付金 | 752408.04 |
存出保证金 | 295774.36 |
交易性金融资产 | 599967018.18 |
股票投资 | 2187118.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 597779899.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 135476833.41 |
应收证券清算款 | 275954.58 |
应收利息 | 13293117.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2215.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 801550292.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2196.48 |
应付赎回款 | 2178074.63 |
应付管理人报酬 | 793946.45 |
应付托管费 | 132324.39 |
应付销售服务费 | 16742.13 |
应付税费 | 40053.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117663.58 |
负债合计 | 3404619.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 657240932.73 |
所有者权益合计 | 798145672.76 |
负债和所有者权益合计 | 801550292.02 |
资产: | |
银行存款 | 37623477.24 |
结算备付金 | 2638660.29 |
存出保证金 | 366286.62 |
交易性金融资产 | 1113591582.45 |
股票投资 | 99116538.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1014475044.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 262334.89 |
应收利息 | 14767524.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1191.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1172251057.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
应付证券清算款 | 7050597.25 |
应付赎回款 | 220587.05 |
应付管理人报酬 | 1238861.6 |
应付托管费 | 206476.95 |
应付销售服务费 | 29510.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -12649.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201617.69 |
负债合计 | 32235020.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 968195028.12 |
所有者权益合计 | 1140016037.34 |
负债和所有者权益合计 | 1172251057.49 |
资产: | |
银行存款 | 6943683.31 |
结算备付金 | 1686503.13 |
存出保证金 | 280218.14 |
交易性金融资产 | 2211509567.66 |
股票投资 | 192165124.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2019344443.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 362147233.22 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47151212.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 377.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2629718795.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5000099.45 |
应付赎回款 | 1024928.49 |
应付管理人报酬 | 2575582.25 |
应付托管费 | 429263.72 |
应付销售服务费 | 64988.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113817.81 |
负债合计 | 9449735.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2253040557.79 |
所有者权益合计 | 2620269059.89 |
负债和所有者权益合计 | 2629718795.8 |
资产: | |
银行存款 | 161447987.0 |
结算备付金 | 3021733.65 |
存出保证金 | 149344.24 |
交易性金融资产 | 2506152133.28 |
股票投资 | 88385714.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2417766418.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 154300542.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34019450.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10489.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2859101680.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8539515.43 |
应付赎回款 | 204232.52 |
应付管理人报酬 | 2898022.79 |
应付托管费 | 483003.81 |
应付销售服务费 | 74004.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192805.53 |
负债合计 | 12609863.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2484210924.2 |
所有者权益合计 | 2846491817.01 |
负债和所有者权益合计 | 2859101680.09 |
资产: | |
银行存款 | 378324208.19 |
结算备付金 | 3333333.33 |
存出保证金 | 174039.25 |
交易性金融资产 | 552137756.27 |
股票投资 | 28063409.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 524074347.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000000.0 |
应收证券清算款 | 401085.09 |
应收利息 | 16186053.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7064.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1450563540.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 218328.12 |
应付管理人报酬 | 1421304.5 |
应付托管费 | 236884.08 |
应付销售服务费 | 42623.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97215.91 |
负债合计 | 2026251.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1308163837.1 |
所有者权益合计 | 1448537288.84 |
负债和所有者权益合计 | 1450563540.25 |
资产: | |
银行存款 | 2471281.88 |
结算备付金 | 31569187.04 |
存出保证金 | 749059.82 |
交易性金融资产 | 1358833106.25 |
股票投资 | 29620184.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1329212922.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120000000.0 |
应收证券清算款 | 632714662.47 |
应收利息 | 27492898.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1703334.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2175533531.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2036182.58 |
应付管理人报酬 | 2219505.09 |
应付托管费 | 369917.51 |
应付销售服务费 | 74143.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212589.37 |
负债合计 | 5131497.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2035195134.94 |
所有者权益合计 | 2170402033.45 |
负债和所有者权益合计 | 2175533531.36 |
资产: | |
银行存款 | 6907674.39 |
结算备付金 | 23755690.75 |
存出保证金 | 1440417.59 |
交易性金融资产 | 725934519.36 |
股票投资 | 177419617.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 548514901.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24568792.14 |
应收利息 | 19771502.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6565.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 802385162.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 205000000.0 |
应付证券清算款 | 22431210.63 |
应付赎回款 | 12092622.16 |
应付管理人报酬 | 620223.99 |
应付托管费 | 103370.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249526.94 |
负债合计 | 240988756.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418704427.46 |
所有者权益合计 | 561396406.16 |
负债和所有者权益合计 | 802385162.22 |
资产: | |
银行存款 | 37704152.91 |
结算备付金 | 10129214.86 |
存出保证金 | 515829.23 |
交易性金融资产 | 990751258.09 |
股票投资 | 331807915.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658943342.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 363475.13 |
应收利息 | 11202707.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100309.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1050766947.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 208000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3037944.29 |
应付管理人报酬 | 832410.04 |
应付托管费 | 138735.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 43687.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150654.62 |
负债合计 | 212797947.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 732216784.22 |
所有者权益合计 | 837969000.08 |
负债和所有者权益合计 | 1050766947.19 |