银河创新混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4554905.03 |
| 存出保证金 |
1550523.12 |
| 交易性金融资产 |
12931380920.2 |
| 股票投资 |
12931380920.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140833827.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18933438.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13908130928.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31448786.62 |
| 应付赎回款 |
34315276.45 |
| 应付管理人报酬 |
14180703.11 |
| 应付托管费 |
2363450.49 |
| 应付销售服务费 |
956709.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4319731.31 |
| 负债合计 |
87584657.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088565370.1 |
| 所有者权益合计 |
13820546270.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13908130928.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168401985.99 |
| 结算备付金 |
8286723.83 |
| 存出保证金 |
1878001.39 |
| 交易性金融资产 |
14195458010.0 |
| 股票投资 |
14195458010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46840359.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15420865080.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52328940.95 |
| 应付赎回款 |
39565581.01 |
| 应付管理人报酬 |
19526821.78 |
| 应付托管费 |
3254470.29 |
| 应付销售服务费 |
915738.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8577209.6 |
| 负债合计 |
124168762.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2981179137.45 |
| 所有者权益合计 |
15296696318.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15420865080.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305989146.48 |
| 结算备付金 |
12738500.05 |
| 存出保证金 |
1915585.06 |
| 交易性金融资产 |
15537128207.8 |
| 股票投资 |
15537128207.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5528452.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40764901.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16904064793.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16934586.33 |
| 应付赎回款 |
53973338.01 |
| 应付管理人报酬 |
21869571.29 |
| 应付托管费 |
3644928.55 |
| 应付销售服务费 |
1132070.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5894922.07 |
| 负债合计 |
103449416.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3348971369.84 |
| 所有者权益合计 |
16800615377.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16904064793.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262824379.84 |
| 结算备付金 |
761441.09 |
| 存出保证金 |
1484527.46 |
| 交易性金融资产 |
17318813825.2 |
| 股票投资 |
17318813825.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153135617.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18737019791.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67231036.03 |
| 应付赎回款 |
247233994.71 |
| 应付管理人报酬 |
20717471.37 |
| 应付托管费 |
3452911.9 |
| 应付销售服务费 |
642751.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4665666.26 |
| 负债合计 |
343943832.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2934021375.79 |
| 所有者权益合计 |
18393075959.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18737019791.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612396773.19 |
| 结算备付金 |
22631619.52 |
| 存出保证金 |
5008998.03 |
| 交易性金融资产 |
16431781744.7 |
| 股票投资 |
16431781744.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93123729.94 |
| 应收利息 |
165055.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52319726.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18217427646.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60997655.68 |
| 应付赎回款 |
128241073.22 |
| 应付管理人报酬 |
23428642.26 |
| 应付托管费 |
3904773.68 |
| 应付销售服务费 |
224213.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615170.22 |
| 负债合计 |
231089574.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2319499187.31 |
| 所有者权益合计 |
17986338072.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18217427646.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953976578.91 |
| 结算备付金 |
15479654.56 |
| 存出保证金 |
4588698.81 |
| 交易性金融资产 |
13930657377.0 |
| 股票投资 |
13930657377.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164937255.77 |
| 应收利息 |
141232.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113712046.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15183492844.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427202787.51 |
| 应付管理人报酬 |
19098100.86 |
| 应付托管费 |
3183016.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625501.06 |
| 负债合计 |
465893323.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980021922.95 |
| 所有者权益合计 |
14717599520.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15183492844.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047494047.51 |
| 结算备付金 |
32027870.49 |
| 存出保证金 |
6374867.71 |
| 交易性金融资产 |
17580875868.5 |
| 股票投资 |
17560079868.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166376344.03 |
| 应收利息 |
158845.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66913155.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18900220999.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364138405.4 |
| 应付管理人报酬 |
23650691.15 |
| 应付托管费 |
3941781.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1555910.55 |
| 负债合计 |
413844859.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3155359435.37 |
| 所有者权益合计 |
18486376139.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18900220999.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864997974.29 |
| 结算备付金 |
54705422.41 |
| 存出保证金 |
4306188.23 |
| 交易性金融资产 |
11593309530.1 |
| 股票投资 |
11593309530.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164453240.0 |
| 应收利息 |
120028.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407136211.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13089028595.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.0 |
| 应付赎回款 |
610516866.18 |
| 应付管理人报酬 |
15283411.61 |
| 应付托管费 |
2547235.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2381041.36 |
| 负债合计 |
647228610.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085999327.88 |
| 所有者权益合计 |
12441799985.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13089028595.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155727137.64 |
| 结算备付金 |
4413681.35 |
| 存出保证金 |
326527.91 |
| 交易性金融资产 |
1859865935.06 |
| 股票投资 |
1859865935.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31272.72 |
| 应收利息 |
49873.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36868558.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057282987.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13203589.36 |
| 应付赎回款 |
53082721.73 |
| 应付管理人报酬 |
1750241.97 |
| 应付托管费 |
291707.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344587.24 |
| 负债合计 |
71174302.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492980532.46 |
| 所有者权益合计 |
1986108685.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057282987.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11090620.03 |
| 结算备付金 |
605819.19 |
| 存出保证金 |
77876.92 |
| 交易性金融资产 |
163978742.84 |
| 股票投资 |
163978742.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1443726.44 |
| 应收利息 |
3267.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746192.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177946245.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1551670.01 |
| 应付赎回款 |
624855.96 |
| 应付管理人报酬 |
209121.84 |
| 应付托管费 |
34853.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82654.35 |
| 负债合计 |
2875887.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67621904.17 |
| 所有者权益合计 |
175070357.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
177946245.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14835215.29 |
| 结算备付金 |
1018527.82 |
| 存出保证金 |
87489.38 |
| 交易性金融资产 |
108281258.18 |
| 股票投资 |
108281258.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2471215.19 |
| 应收利息 |
4012.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180547.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126878265.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2401761.64 |
| 应付赎回款 |
86397.77 |
| 应付管理人报酬 |
159227.12 |
| 应付托管费 |
26537.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240304.03 |
| 负债合计 |
3211651.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60509334.07 |
| 所有者权益合计 |
123666614.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
126878265.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18771152.23 |
| 结算备付金 |
261754.85 |
| 存出保证金 |
157097.61 |
| 交易性金融资产 |
144805640.03 |
| 股票投资 |
144805640.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445787.71 |
| 应收利息 |
4965.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171331.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164617728.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3434804.79 |
| 应付赎回款 |
308446.36 |
| 应付管理人报酬 |
199155.6 |
| 应付托管费 |
33192.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289142.54 |
| 负债合计 |
4499091.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63798908.13 |
| 所有者权益合计 |
160118637.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
164617728.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37936007.91 |
| 结算备付金 |
1656948.17 |
| 存出保证金 |
118945.36 |
| 交易性金融资产 |
249374580.8 |
| 股票投资 |
249374580.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2407270.34 |
| 应收利息 |
10747.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37412.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291541913.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2244587.88 |
| 应付赎回款 |
344672.25 |
| 应付管理人报酬 |
368347.02 |
| 应付托管费 |
61391.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250258.63 |
| 负债合计 |
3894788.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107472619.86 |
| 所有者权益合计 |
287647124.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
291541913.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15225221.13 |
| 结算备付金 |
275901.47 |
| 存出保证金 |
80844.48 |
| 交易性金融资产 |
225073499.43 |
| 股票投资 |
225073499.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217040.61 |
| 应收利息 |
4239.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38720.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240915467.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4080.0 |
| 应付赎回款 |
1191209.33 |
| 应付管理人报酬 |
280569.77 |
| 应付托管费 |
46761.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287153.48 |
| 负债合计 |
2201872.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98203712.42 |
| 所有者权益合计 |
238713595.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
240915467.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20496921.22 |
| 结算备付金 |
861664.48 |
| 存出保证金 |
264344.94 |
| 交易性金融资产 |
208345388.14 |
| 股票投资 |
208345388.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67669.26 |
| 应收利息 |
5143.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13589.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230054721.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28663.68 |
| 应付管理人报酬 |
294834.19 |
| 应付托管费 |
49139.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420038.12 |
| 负债合计 |
1258679.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107795575.18 |
| 所有者权益合计 |
228796041.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
230054721.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62437925.56 |
| 结算备付金 |
1477654.05 |
| 存出保证金 |
540077.47 |
| 交易性金融资产 |
369537433.89 |
| 股票投资 |
369537433.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15597.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211680.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434220369.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4243797.36 |
| 应付赎回款 |
2420754.39 |
| 应付管理人报酬 |
518247.01 |
| 应付托管费 |
86374.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210734.78 |
| 负债合计 |
8382787.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195562159.46 |
| 所有者权益合计 |
425837582.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
434220369.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292302164.07 |
| 结算备付金 |
6162927.57 |
| 存出保证金 |
1152511.8 |
| 交易性金融资产 |
946556736.6 |
| 股票投资 |
906564736.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4330164.29 |
| 应收利息 |
298882.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250864286.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3149018.84 |
| 应付赎回款 |
799890.16 |
| 应付管理人报酬 |
1583982.29 |
| 应付托管费 |
263997.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283013.06 |
| 负债合计 |
9249795.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475508850.24 |
| 所有者权益合计 |
1241614491.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250864286.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133612269.83 |
| 结算备付金 |
8622829.74 |
| 存出保证金 |
1619983.96 |
| 交易性金融资产 |
1017132031.37 |
| 股票投资 |
977084031.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20685002.25 |
| 应收利息 |
352263.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495297.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182519677.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23451480.93 |
| 应付管理人报酬 |
1937873.14 |
| 应付托管费 |
322978.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246858.62 |
| 负债合计 |
30323675.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436731721.49 |
| 所有者权益合计 |
1152196002.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182519677.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37518008.37 |
| 结算备付金 |
4026686.03 |
| 存出保证金 |
546578.6 |
| 交易性金融资产 |
644727473.62 |
| 股票投资 |
604703473.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66242006.25 |
| 应收利息 |
1054808.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147669.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754263231.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1608311.97 |
| 应付管理人报酬 |
1078569.78 |
| 应付托管费 |
179761.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411964.41 |
| 负债合计 |
6457765.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465709849.33 |
| 所有者权益合计 |
747805465.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
754263231.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132362823.36 |
| 结算备付金 |
3574202.36 |
| 存出保证金 |
497956.6 |
| 交易性金融资产 |
658277062.59 |
| 股票投资 |
628198062.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80750513.63 |
| 应收证券清算款 |
5564408.09 |
| 应收利息 |
415929.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99999.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881542895.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291672.81 |
| 应付管理人报酬 |
1026680.84 |
| 应付托管费 |
171113.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204045.45 |
| 负债合计 |
2693847.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655977899.39 |
| 所有者权益合计 |
878849048.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
881542895.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146118264.58 |
| 结算备付金 |
4515649.11 |
| 存出保证金 |
662743.3 |
| 交易性金融资产 |
937362002.11 |
| 股票投资 |
887655002.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49707000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1216556.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30245996.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179121360.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27324216.34 |
| 应付赎回款 |
2970365.1 |
| 应付管理人报酬 |
1229653.97 |
| 应付托管费 |
204942.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400209.0 |
| 负债合计 |
34597417.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847105443.83 |
| 所有者权益合计 |
1144523943.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179121360.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74404676.16 |
| 结算备付金 |
7526811.27 |
| 存出保证金 |
730702.66 |
| 交易性金融资产 |
858177832.06 |
| 股票投资 |
808190832.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49987000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86100449.15 |
| 应收证券清算款 |
17884034.23 |
| 应收利息 |
1276596.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243470.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046344572.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6737661.26 |
| 应付赎回款 |
2725916.52 |
| 应付管理人报酬 |
1301885.5 |
| 应付托管费 |
216980.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202981.97 |
| 负债合计 |
13748658.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901489115.44 |
| 所有者权益合计 |
1032595914.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046344572.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48033180.61 |
| 结算备付金 |
2127787.86 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
879541933.55 |
| 股票投资 |
829548933.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46600269.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1015974.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10254113.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988323259.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2380281.96 |
| 应付管理人报酬 |
1024429.42 |
| 应付托管费 |
170738.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162136.86 |
| 负债合计 |
6207091.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009271646.75 |
| 所有者权益合计 |
982116168.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
988323259.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1341492.13 |
| 结算备付金 |
2719393.39 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
678517050.83 |
| 股票投资 |
638369050.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40148000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
10946538.76 |
| 应收利息 |
899212.71 |
| 应收股利 |
22500.0 |
| 应收申购款 |
16102.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745212435.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385462.7 |
| 应付管理人报酬 |
907559.6 |
| 应付托管费 |
151259.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964650.28 |
| 负债合计 |
3770777.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831656439.46 |
| 所有者权益合计 |
741441658.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
745212435.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138564509.25 |
| 结算备付金 |
2281282.06 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
580413927.95 |
| 股票投资 |
546321927.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
615668.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5911.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742631529.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117899.27 |
| 应付管理人报酬 |
992232.43 |
| 应付托管费 |
165372.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175235.46 |
| 负债合计 |
3483386.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902121279.92 |
| 所有者权益合计 |
739148143.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
742631529.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73291200.22 |
| 结算备付金 |
2553413.38 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
702855462.85 |
| 股票投资 |
695518427.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7337035.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149984584.98 |
| 应收证券清算款 |
14377965.63 |
| 应收利息 |
256485.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56650.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944125763.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
535281.34 |
| 应付管理人报酬 |
1148931.4 |
| 应付托管费 |
191488.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955332.83 |
| 负债合计 |
3996012.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988583837.94 |
| 所有者权益合计 |
940129750.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
944125763.18 |
