名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
银河创新混合C | 4.4083 | 2.78% |
银河核心优势混合C | 0.6499 | 2.22% |
银河核心优势混合A | 0.6532 | 2.21% |
银河行业混合A | 0.75 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4204 | 1.66% |
银河钱包货币B | 0.3596 | 1.62% |
银河钱包货币A | 0.336 | 1.53% |
银河银富货币A | 0.3546 | 1.42% |
银河钱包货币E | 0.2936 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37490254.03元 |
本期利润 | -57859089.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4809元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.0% |
本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64104292.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
期末基金资产净值 | 182881560.1元 |
期末基金份额净值 | 1.54元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2724801.53元 |
本期利润 | -26437036.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2185元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96751596.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8031元 |
期末基金资产净值 | 217216871.32元 |
期末基金份额净值 | 1.803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59919491.51元 |
本期利润 | -74980294.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.624元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
本期基金份额净值增长率 | -23.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124842200.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0237元 |
期末基金资产净值 | 246797443.13元 |
期末基金份额净值 | 2.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29622858.81元 |
本期利润 | -48101434.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4036元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
本期基金份额净值增长率 | -15.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150559103.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.247元 |
期末基金资产净值 | 271298912.34元 |
期末基金份额净值 | 2.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 211.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67866618.6元 |
本期利润 | -29439246.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201444311.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6537元 |
期末基金资产净值 | 323258939.89元 |
期末基金份额净值 | 2.654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 268.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77014770.39元 |
本期利润 | 65267999.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5211元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
本期基金份额净值增长率 | 17.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 306602815.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.345元 |
期末基金资产净值 | 441750553.6元 |
期末基金份额净值 | 3.379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 368.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 247279847.62元 |
本期利润 | 229621518.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
本期基金份额净值增长率 | 58.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 236907321.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.74元 |
期末基金资产净值 | 392945118.34元 |
期末基金份额净值 | 2.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 300.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124721179.57元 |
本期利润 | 147232332.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5239元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
本期基金份额净值增长率 | 30.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 242474091.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0698元 |
期末基金资产净值 | 541656969.04元 |
期末基金份额净值 | 2.39元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 231.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 274796560.0元 |
本期利润 | 499770726.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6871元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.04% |
本期基金份额净值增长率 | 49.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222833794.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6459元 |
期末基金资产净值 | 629614325.65元 |
期末基金份额净值 | 1.825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80375560.22元 |
本期利润 | 374020174.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4235元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.19% |
本期基金份额净值增长率 | 33.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202263013.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
期末基金资产净值 | 1259550088.9元 |
期末基金份额净值 | 1.632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -238471222.5元 |
本期利润 | -367324401.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6883元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.27% |
本期基金份额净值增长率 | -26.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215523385.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2432元 |
期末基金资产净值 | 1130295321.83元 |
期末基金份额净值 | 1.275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46680985.19元 |
本期利润 | -91552963.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2388元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 433727083.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8059元 |
期末基金资产净值 | 1072166072.27元 |
期末基金份额净值 | 1.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94668166.45元 |
本期利润 | 176000288.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7334元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.71% |
本期基金份额净值增长率 | 49.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 313273140.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1034元 |
期末基金资产净值 | 651268700.88元 |
期末基金份额净值 | 2.294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1674504.37元 |
本期利润 | 82465159.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.84% |
本期基金份额净值增长率 | 22.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165474843.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7135元 |
期末基金资产净值 | 436418662.13元 |
期末基金份额净值 | 1.882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52428460.83元 |
本期利润 | -116539292.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4501元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
本期基金份额净值增长率 | -25.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133099145.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5323元 |
期末基金资产净值 | 383159173.02元 |
期末基金份额净值 | 1.532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36799412.6元 |
本期利润 | -88741671.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3417元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171005964.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6448元 |
期末基金资产净值 | 436231303.91元 |
期末基金份额净值 | 1.645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 225408101.39元 |
本期利润 | 267182440.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1331元 |
本期加权平均净值利润率 | 64.39% |
本期基金份额净值增长率 | 69.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199351731.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9103元 |
期末基金资产净值 | 448096141.53元 |
期末基金份额净值 | 2.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 259535560.75元 |
本期利润 | 252805932.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9212元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.19% |
本期基金份额净值增长率 | 63.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 190133359.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9679元 |
期末基金资产净值 | 386572914.37元 |
期末基金份额净值 | 1.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30414278.3元 |
本期利润 | 37814776.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27799538.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2068元 |
期末基金资产净值 | 162250886.85元 |
期末基金份额净值 | 1.207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.7% |