名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
银河创新混合C | 4.4083 | 2.78% |
银河核心优势混合C | 0.6499 | 2.22% |
银河核心优势混合A | 0.6532 | 2.21% |
银河行业混合A | 0.75 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4204 | 1.66% |
银河钱包货币B | 0.3596 | 1.62% |
银河钱包货币A | 0.336 | 1.53% |
银河银富货币A | 0.3546 | 1.42% |
银河钱包货币E | 0.2936 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70146778.93 |
1.利息收入 | 101437.95 |
存款利息收入 | 101437.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43829556.83 |
股票投资收益 | -47372888.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217074.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3326257.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26454075.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35415.75 |
减:二、费用 | 5577690.35 |
1.管理人报酬 | 4071144.35 |
2.托管费 | 678524.05 |
3.销售服务费 | 659691.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75724469.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75724469.28 |
一、收入: | -31521489.01 |
1.利息收入 | 37596.06 |
存款利息收入 | 37596.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-794917.15 |
股票投资收益 | -3254669.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2459752.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30787221.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23053.29 |
减:二、费用 | 3147045.87 |
1.管理人报酬 | 2323496.53 |
2.托管费 | 387249.41 |
3.销售服务费 | 352746.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83553.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34668534.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34668534.88 |
一、收入: | -91275722.6 |
1.利息收入 | 95391.59 |
存款利息收入 | 95391.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72043521.11 |
股票投资收益 | -75853304.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64545.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3745237.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19416745.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89152.79 |
减:二、费用 | 6670925.37 |
1.管理人报酬 | 4928457.22 |
2.托管费 | 821409.56 |
3.销售服务费 | 752693.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168365.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97946647.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97946647.97 |
一、收入: | -59308330.64 |
1.利息收入 | 52140.5 |
存款利息收入 | 52140.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35646606.8 |
股票投资收益 | -38792301.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64545.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3081150.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23774435.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60570.75 |
减:二、费用 | 3398891.33 |
1.管理人报酬 | 2510972.47 |
2.托管费 | 418495.41 |
3.销售服务费 | 385859.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83563.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62707221.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62707221.97 |
一、收入: | -21274669.62 |
1.利息收入 | 150976.04 |
存款利息收入 | 150976.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99049458.6 |
股票投资收益 | 97484927.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1564531.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121323620.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
848516.2 |
减:二、费用 | 14720637.46 |
1.管理人报酬 | 7108501.38 |
2.托管费 | 1184750.15 |
3.销售服务费 | 1017785.67 |
4.交易费用 | 5230385.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179214.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35995307.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35995307.08 |
一、收入: | 90276144.15 |
1.利息收入 | 66830.77 |
存款利息收入 | 66830.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103806185.31 |
股票投资收益 | 102657644.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1148540.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14152345.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555473.62 |
减:二、费用 | 6884824.12 |
1.管理人报酬 | 3715811.07 |
2.托管费 | 619301.83 |
3.销售服务费 | 539882.29 |
4.交易费用 | 1909676.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100151.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83391320.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83391320.03 |
一、收入: | 296878734.28 |
1.利息收入 | 312814.89 |
存款利息收入 | 312289.25 |
债券利息收入 | 525.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
318317795.68 |
股票投资收益 | 314691339.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544457.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3081998.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23496590.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1744714.38 |
减:二、费用 | 20001829.69 |
1.管理人报酬 | 9092272.3 |
2.托管费 | 1515378.74 |
3.销售服务费 | 1072808.82 |
4.交易费用 | 8113666.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207700.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276876904.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276876904.59 |
一、收入: | 185206283.91 |
1.利息收入 | 217281.8 |
存款利息收入 | 216942.01 |
债券利息收入 | 339.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159714799.57 |
股票投资收益 | 157266624.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174797.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2273377.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24600909.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673292.59 |
减:二、费用 | 11444218.18 |
1.管理人报酬 | 4728100.84 |
2.托管费 | 788016.78 |
3.销售服务费 | 515297.55 |
4.交易费用 | 5310864.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101937.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173762065.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173762065.73 |
一、收入: | 585694974.42 |
1.利息收入 | 2299512.76 |
存款利息收入 | 768393.73 |
债券利息收入 | 822719.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
339443158.12 |
股票投资收益 | 318025454.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1834407.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19583296.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241616233.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2336069.95 |
减:二、费用 | 34879010.36 |
1.管理人报酬 | 19348392.04 |
2.托管费 | 3224731.95 |
3.销售服务费 | 1299502.1 |
4.交易费用 | 10792867.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213509.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
550815964.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
550815964.06 |
一、收入: | 430787137.84 |
1.利息收入 | 1946375.55 |
存款利息收入 | 433486.85 |
债券利息收入 | 822719.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103748096.92 |
股票投资收益 | 87214118.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1834407.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14699570.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
323682123.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1410542.1 |
减:二、费用 | 20234143.79 |
1.管理人报酬 | 10789678.03 |
2.托管费 | 1798279.66 |
3.销售服务费 | 631871.35 |
4.交易费用 | 6900988.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113319.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410552994.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410552994.05 |
一、收入: | -379650271.49 |
1.利息收入 | 5403503.78 |
存款利息收入 | 1199604.94 |
债券利息收入 | 708361.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-243926660.78 |
股票投资收益 | -251807894.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7881233.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143744697.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2617583.22 |
减:二、费用 | 35844274.82 |
1.管理人报酬 | 17273381.67 |
2.托管费 | 2878896.92 |
3.销售服务费 | 1656357.29 |
4.交易费用 | 13619207.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416431.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-415494546.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-415494546.31 |
一、收入: | -83954099.87 |
1.利息收入 | 1082206.45 |
存款利息收入 | 541791.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40326026.91 |
股票投资收益 | -47726849.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7400822.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46874796.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2164517.49 |
减:二、费用 | 17617692.2 |
1.管理人报酬 | 7900615.41 |
2.托管费 | 1316769.22 |
3.销售服务费 | 950160.6 |
4.交易费用 | 7228270.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221876.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101571792.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101571792.07 |
一、收入: | 251867239.98 |
1.利息收入 | 557932.34 |
存款利息收入 | 557801.29 |
债券利息收入 | 131.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144164780.89 |
股票投资收益 | 134331840.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251628.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9581311.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106379033.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
765493.51 |
减:二、费用 | 22587131.31 |
1.管理人报酬 | 8626271.03 |
2.托管费 | 1437711.76 |
3.销售服务费 | 1343936.1 |
4.交易费用 | 10764370.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414841.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229280108.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229280108.67 |
一、收入: | 116146318.6 |
1.利息收入 | 289722.53 |
存款利息收入 | 289722.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10318096.5 |
股票投资收益 | 5199883.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5118212.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105343388.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195111.03 |
减:二、费用 | 9133978.54 |
1.管理人报酬 | 3828296.51 |
2.托管费 | 638049.3 |
3.销售服务费 | 593682.96 |
4.交易费用 | 3868569.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205380.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107012340.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107012340.06 |
一、收入: | -142739672.18 |
1.利息收入 | 563902.29 |
存款利息收入 | 563902.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54807207.43 |
股票投资收益 | -56877462.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2070255.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89343918.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
847551.93 |
减:二、费用 | 18250371.92 |
1.管理人报酬 | 8204154.27 |
2.托管费 | 1367359.06 |
3.销售服务费 | 1338514.92 |
4.交易费用 | 6918531.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421811.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160990044.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160990044.1 |
一、收入: | -115465284.58 |
1.利息收入 | 308775.49 |
存款利息收入 | 308775.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42814181.04 |
股票投资收益 | -43867370.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1053189.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73563211.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603332.75 |
减:二、费用 | 8760195.81 |
1.管理人报酬 | 4079573.76 |
2.托管费 | 679929.0 |
3.销售服务费 | 693968.16 |
4.交易费用 | 3097002.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209722.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124225480.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124225480.39 |
一、收入: | 338707831.47 |
1.利息收入 | 564549.18 |
存款利息收入 | 564549.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275090577.84 |
股票投资收益 | 273212824.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1877753.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45334066.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17718637.65 |
减:二、费用 | 24301751.55 |
1.管理人报酬 | 7927547.53 |
2.托管费 | 1321257.93 |
3.销售服务费 | 1161528.36 |
4.交易费用 | 13488874.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402543.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
314406079.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
314406079.92 |
一、收入: | 303777924.7 |
1.利息收入 | 292571.42 |
存款利息收入 | 292571.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
310528957.19 |
股票投资收益 | 309636477.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 892479.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20741570.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13697966.95 |
减:二、费用 | 13203704.87 |
1.管理人报酬 | 4374886.81 |
2.托管费 | 729147.75 |
3.销售服务费 | 533004.08 |
4.交易费用 | 7367729.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198936.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290574219.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290574219.83 |
一、收入: | 61996154.35 |
1.利息收入 | 3483867.69 |
存款利息收入 | 661134.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48158725.35 |
股票投资收益 | 47641041.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517684.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8436610.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1916950.72 |
减:二、费用 | 9203372.56 |
1.管理人报酬 | 3699556.85 |
2.托管费 | 616592.86 |
3.销售服务费 | 782113.73 |
4.交易费用 | 3810252.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294856.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52792781.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52792781.79 |