银河灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
899581.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54175138.03 |
| 股票投资 |
43420140.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10754998.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8399256.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8349.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65017289.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20935.7 |
| 应付管理人报酬 |
66373.16 |
| 应付托管费 |
11062.2 |
| 应付销售服务费 |
19824.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141277.36 |
| 负债合计 |
259473.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23186025.62 |
| 所有者权益合计 |
64757816.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
65017289.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683050.73 |
| 结算备付金 |
543727.95 |
| 存出保证金 |
30406.34 |
| 交易性金融资产 |
63246654.25 |
| 股票投资 |
47881295.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15365358.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4349.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71108188.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3598558.12 |
| 应付赎回款 |
18312.49 |
| 应付管理人报酬 |
81960.79 |
| 应付托管费 |
13660.16 |
| 应付销售服务费 |
19443.73 |
| 应付税费 |
117.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119286.05 |
| 负债合计 |
3851339.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20487866.05 |
| 所有者权益合计 |
67256849.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
71108188.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360399.23 |
| 结算备付金 |
929030.3 |
| 存出保证金 |
30321.36 |
| 交易性金融资产 |
68570068.56 |
| 股票投资 |
54221272.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14348796.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4899145.48 |
| 应收证券清算款 |
1999952.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44621.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76833538.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1813490.52 |
| 应付赎回款 |
124720.24 |
| 应付管理人报酬 |
96245.73 |
| 应付托管费 |
16040.95 |
| 应付销售服务费 |
22599.04 |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156775.51 |
| 负债合计 |
2229872.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21700405.49 |
| 所有者权益合计 |
74603666.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
76833538.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400405.5 |
| 结算备付金 |
29096.79 |
| 存出保证金 |
21044.3 |
| 交易性金融资产 |
62646409.34 |
| 股票投资 |
49704332.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12942076.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
678566.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14349.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77789872.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819055.52 |
| 应付管理人报酬 |
93439.82 |
| 应付托管费 |
15573.33 |
| 应付销售服务费 |
22472.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86901.39 |
| 负债合计 |
1037442.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21267395.72 |
| 所有者权益合计 |
76752429.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
77789872.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651255.15 |
| 结算备付金 |
878770.72 |
| 存出保证金 |
31755.38 |
| 交易性金融资产 |
61802846.69 |
| 股票投资 |
53778445.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8024401.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183817.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96213.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80944659.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41710.94 |
| 应付赎回款 |
78349.35 |
| 应付管理人报酬 |
101958.35 |
| 应付托管费 |
16993.04 |
| 应付销售服务费 |
25105.69 |
| 应付税费 |
23.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105044.08 |
| 负债合计 |
425274.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21007048.91 |
| 所有者权益合计 |
80519384.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
80944659.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1219716.97 |
| 结算备付金 |
851385.65 |
| 存出保证金 |
54398.23 |
| 交易性金融资产 |
64019855.05 |
| 股票投资 |
47300430.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16719425.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
323515.43 |
| 应收利息 |
216581.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19006.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71704458.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661873.27 |
| 应付管理人报酬 |
89673.11 |
| 应付托管费 |
14945.54 |
| 应付销售服务费 |
24988.23 |
| 应付税费 |
13.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74510.55 |
| 负债合计 |
927319.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21593636.34 |
| 所有者权益合计 |
70777138.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
71704458.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21792979.44 |
| 结算备付金 |
2036420.26 |
| 存出保证金 |
83455.6 |
| 交易性金融资产 |
72810727.53 |
| 股票投资 |
58166092.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14644635.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1028223.09 |
| 应收利息 |
270230.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40997.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118063034.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20166664.24 |
| 应付赎回款 |
970842.8 |
| 应付管理人报酬 |
126923.02 |
| 应付托管费 |
21153.81 |
| 应付销售服务费 |
35774.42 |
| 应付税费 |
13.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150625.97 |
| 负债合计 |
21603650.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32082893.82 |
| 所有者权益合计 |
96459383.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
118063034.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5474664.2 |
| 结算备付金 |
2410764.06 |
| 存出保证金 |
105301.32 |
| 交易性金融资产 |
98774992.98 |
| 股票投资 |
78416179.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20358813.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17002570.0 |
| 应收利息 |
574932.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81440.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124424664.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971123.74 |
| 应付管理人报酬 |
148710.98 |
| 应付托管费 |
24785.16 |
| 应付销售服务费 |
40275.81 |
| 应付税费 |
12.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74697.56 |
| 负债合计 |
1446340.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46861862.95 |
| 所有者权益合计 |
122978324.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
124424664.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110823.61 |
| 结算备付金 |
677346.13 |
| 存出保证金 |
113710.07 |
| 交易性金融资产 |
122462355.68 |
| 股票投资 |
103067600.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19394755.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1159771.63 |
| 应收利息 |
204922.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24547.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132753477.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134874.69 |
| 应付管理人报酬 |
166066.6 |
| 应付托管费 |
27677.76 |
| 应付销售服务费 |
42094.95 |
| 应付税费 |
221.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150150.35 |
| 负债合计 |
1677976.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62789139.46 |
| 所有者权益合计 |
131075500.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
132753477.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5110726.64 |
| 结算备付金 |
2103257.94 |
| 存出保证金 |
187143.09 |
| 交易性金融资产 |
116983016.29 |
| 股票投资 |
96255405.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20727610.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1488702.05 |
| 应收利息 |
251079.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11943.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133135869.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2375810.07 |
| 应付赎回款 |
92948.48 |
| 应付管理人报酬 |
156165.3 |
| 应付托管费 |
26027.57 |
| 应付销售服务费 |
39000.61 |
| 应付税费 |
119.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76432.5 |
| 负债合计 |
2957860.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70334336.1 |
| 所有者权益合计 |
130178009.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
133135869.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31923562.28 |
| 结算备付金 |
449982.74 |
| 存出保证金 |
204843.81 |
| 交易性金融资产 |
80159195.09 |
| 股票投资 |
72452433.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7706761.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1662972.06 |
| 应收利息 |
221208.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47403.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114669167.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41055.2 |
| 应付管理人报酬 |
149431.88 |
| 应付托管费 |
24905.31 |
| 应付销售服务费 |
37527.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130036.43 |
| 负债合计 |
596657.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76802339.98 |
| 所有者权益合计 |
114072510.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
114669167.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15897369.56 |
| 结算备付金 |
715984.92 |
| 存出保证金 |
292102.1 |
| 交易性金融资产 |
130570689.23 |
| 股票投资 |
122868531.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7702157.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233032.78 |
| 应收利息 |
72243.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40843.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147822266.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52591.64 |
| 应付管理人报酬 |
182977.72 |
| 应付托管费 |
30496.28 |
| 应付销售服务费 |
46033.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174136.63 |
| 负债合计 |
827316.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78201920.14 |
| 所有者权益合计 |
146994949.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
147822266.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17474892.17 |
| 结算备付金 |
871791.85 |
| 存出保证金 |
259768.26 |
| 交易性金融资产 |
158211180.95 |
| 股票投资 |
147728520.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10482660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238817.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83147.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177139597.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2079907.48 |
| 应付赎回款 |
264126.61 |
| 应付管理人报酬 |
239047.17 |
| 应付托管费 |
39841.17 |
| 应付销售服务费 |
57412.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135166.2 |
| 负债合计 |
3161549.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84493631.82 |
| 所有者权益合计 |
173978048.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
177139597.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22261369.02 |
| 结算备付金 |
562655.17 |
| 存出保证金 |
218169.43 |
| 交易性金融资产 |
174884979.96 |
| 股票投资 |
164895979.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9989000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149721.4 |
| 应收利息 |
198054.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77118.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198352068.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500.0 |
| 应付赎回款 |
378720.41 |
| 应付管理人报酬 |
238798.72 |
| 应付托管费 |
39799.79 |
| 应付销售服务费 |
60515.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166938.41 |
| 负债合计 |
1127014.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102365836.07 |
| 所有者权益合计 |
197225053.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
198352068.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40732321.86 |
| 结算备付金 |
697733.51 |
| 存出保证金 |
399218.55 |
| 交易性金融资产 |
144365322.24 |
| 股票投资 |
133379622.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10985700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175391.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6137.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186376125.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749725.51 |
| 应付赎回款 |
70614.09 |
| 应付管理人报酬 |
236563.42 |
| 应付托管费 |
39427.23 |
| 应付销售服务费 |
61271.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215137.35 |
| 负债合计 |
1791059.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109181400.74 |
| 所有者权益合计 |
184585065.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
186376125.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31356970.56 |
| 结算备付金 |
311236.22 |
| 存出保证金 |
831503.53 |
| 交易性金融资产 |
171718776.43 |
| 股票投资 |
171718776.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8201.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9679.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204236367.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1079347.06 |
| 应付管理人报酬 |
244483.42 |
| 应付托管费 |
40747.25 |
| 应付销售服务费 |
63626.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109175.31 |
| 负债合计 |
2049882.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117246090.96 |
| 所有者权益合计 |
202186485.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
204236367.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67360198.64 |
| 结算备付金 |
1525786.37 |
| 存出保证金 |
854172.59 |
| 交易性金融资产 |
179630627.92 |
| 股票投资 |
179630627.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15845.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323549.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
249810180.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994254.13 |
| 应付管理人报酬 |
315582.1 |
| 应付托管费 |
52597.02 |
| 应付销售服务费 |
82998.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138240.41 |
| 负债合计 |
2331386.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123075549.35 |
| 所有者权益合计 |
247478794.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
249810180.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140097505.52 |
| 结算备付金 |
1801313.04 |
| 存出保证金 |
914233.04 |
| 交易性金融资产 |
382024842.6 |
| 股票投资 |
382024842.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13479257.9 |
| 应收利息 |
17924.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1884824.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540219901.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000.0 |
| 应付赎回款 |
99993694.72 |
| 应付管理人报酬 |
928482.94 |
| 应付托管费 |
154747.17 |
| 应付销售服务费 |
255396.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253284.22 |
| 负债合计 |
102904819.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193593702.16 |
| 所有者权益合计 |
437315081.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
540219901.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20821076.49 |
| 结算备付金 |
442925.96 |
| 存出保证金 |
158420.35 |
| 交易性金融资产 |
146802927.93 |
| 股票投资 |
146802927.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3991.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1878917.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170108259.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5851516.01 |
| 应付管理人报酬 |
142633.76 |
| 应付托管费 |
23772.26 |
| 应付销售服务费 |
40028.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369245.77 |
| 负债合计 |
6759242.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107264833.2 |
| 所有者权益合计 |
163349016.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
170108259.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412234.45 |
| 结算备付金 |
8135283.65 |
| 存出保证金 |
33299.88 |
| 交易性金融资产 |
33803446.43 |
| 股票投资 |
33803446.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113900000.0 |
| 应收证券清算款 |
119469.55 |
| 应收利息 |
9693.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899220.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157312648.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966205.68 |
| 应付管理人报酬 |
161377.34 |
| 应付托管费 |
26896.23 |
| 应付销售服务费 |
45411.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174671.97 |
| 负债合计 |
1425048.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152567873.91 |
| 所有者权益合计 |
155887600.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
157312648.55 |
