| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0321 | 2.03% |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0261 | 2.03% |
| 银河灵活配置混合A | 2.6667 | 1.48% |
| 银河灵活配置混合C | 2.4861 | 1.47% |
| 银河产业动力混合C | 0.6714 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.393 | 1.71% |
| 银河银富货币A | 0.3268 | 1.47% |
| 银河钱包货币B | 0.4164 | 1.35% |
| 银河钱包货币A | 0.3917 | 1.26% |
| 银河钱包货币E | 0.3508 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6535516.61元 |
| 本期利润 | -7328985.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23611752.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8764元 |
| 期末基金资产净值 | 36195026.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2071864.77元 |
| 本期利润 | -1771944.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26165738.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.376元 |
| 期末基金资产净值 | 37178218.88元 |
| 期末基金份额净值 | 3.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 907797.71元 |
| 本期利润 | -4439396.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29586268.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5289元 |
| 期末基金资产净值 | 41285340.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1909328.68元 |
| 本期利润 | -2399407.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30757731.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6984元 |
| 期末基金资产净值 | 42156033.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 269.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9177594.8元 |
| 本期利润 | 8913703.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29682511.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6636元 |
| 期末基金资产净值 | 43707354.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 292.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3483298.58元 |
| 本期利润 | 3270007.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21844361.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 35032686.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22503267.12元 |
| 本期利润 | 22367030.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26625236.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8092元 |
| 期末基金资产净值 | 45242084.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10719240.31元 |
| 本期利润 | 14631794.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27229047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2018元 |
| 期末基金资产净值 | 60608392.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16542381.17元 |
| 本期利润 | 23436055.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26182238.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8119元 |
| 期末基金资产净值 | 68413915.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9682890.25元 |
| 本期利润 | 14907595.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22762669.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6154元 |
| 期末基金资产净值 | 69423015.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10352151.34元 |
| 本期利润 | -23101793.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14692572.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3661元 |
| 期末基金资产净值 | 60343960.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3996388.23元 |
| 本期利润 | -7083203.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21406754.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5232元 |
| 期末基金资产净值 | 77713176.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12624564.51元 |
| 本期利润 | 20623829.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27823038.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6206元 |
| 期末基金资产净值 | 93084932.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 867751.62元 |
| 本期利润 | 13171910.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21335906.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3977元 |
| 期末基金资产净值 | 104038113.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15229862.87元 |
| 本期利润 | -19561116.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21418447.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 95134997.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20998696.01元 |
| 本期利润 | -17927688.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16971086.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 103154223.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37434724.61元 |
| 本期利润 | 27725874.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38814951.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6211元 |
| 期末基金资产净值 | 125833175.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51921022.82元 |
| 本期利润 | 59748171.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75182333.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7663元 |
| 期末基金资产净值 | 221998449.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4855447.15元 |
| 本期利润 | 15770776.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11443146.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 71119083.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251861.03元 |
| 本期利润 | 1372293.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195095.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 79558344.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
