名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.457 | 1.93% |
银河银富货币A | 0.3917 | 1.68% |
银河钱包货币B | 0.456 | 1.65% |
银河钱包货币A | 0.4298 | 1.56% |
银河钱包货币E | 0.3905 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 594.63 | 193.59 | 32.56% | 64.53 | 10.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 323.94 | 117.42 | 36.25% | 39.14 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 408.78 | 244.10 | 59.71% | 81.37 | 19.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 170.64 | 120.98 | 70.90% | 40.33 | 23.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 457.51 | 244.34 | 53.41% | 81.45 | 17.80% | 1.23 | 0.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 272.32 | 120.38 | 44.21% | 40.13 | 14.74% | 0.73 | 0.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 445.81 | 245.29 | 55.02% | 81.76 | 18.34% | 0.31 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 271.69 | 122.98 | 45.26% | 40.99 | 15.09% | 0.27 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 589.73 | 267.45 | 45.35% | 89.15 | 15.12% | 1.28 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 215.95 | 140.75 | 65.18% | 46.92 | 21.73% | 0.93 | 0.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 145.64 | 81.80 | 56.17% | 26.18 | 17.98% | 1.32 | 0.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 36.15 | 18.84 | 52.13% | 5.38 | 14.89% | 0.12 | 0.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 131.27 | 76.54 | 58.31% | 21.87 | 16.66% | 0.59 | 0.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 52.75 | 34.09 | 64.63% | 9.74 | 18.47% | 0.23 | 0.44% | -- | -- |
2017-04-13 | 901.35 | 744.23 | 82.57% | 124.04 | 13.76% | 19.06 | 2.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 3651.05 | 3002.35 | 82.23% | 500.39 | 13.71% | 70.64 | 1.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 1881.30 | 1543.41 | 82.04% | 257.24 | 13.67% | 39.57 | 2.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 3370.30 | 2462.26 | 73.06% | 410.38 | 12.18% | 427.87 | 12.70% | -- | -- |
2015-06-30 | 1175.88 | 810.06 | 68.89% | 135.01 | 11.48% | 220.26 | 18.73% | -- | -- |