名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
银河创新混合C | 4.4083 | 2.78% |
银河核心优势混合C | 0.6499 | 2.22% |
银河核心优势混合A | 0.6532 | 2.21% |
银河行业混合A | 0.75 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4204 | 1.66% |
银河钱包货币B | 0.3596 | 1.62% |
银河钱包货币A | 0.336 | 1.53% |
银河银富货币A | 0.3546 | 1.42% |
银河钱包货币E | 0.2936 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 594.63 | 193.59 | 32.56% | 64.53 | 10.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 323.94 | 117.42 | 36.25% | 39.14 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 408.78 | 244.10 | 59.71% | 81.37 | 19.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 170.64 | 120.98 | 70.90% | 40.33 | 23.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 457.51 | 244.34 | 53.41% | 81.45 | 17.80% | 1.23 | 0.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 272.32 | 120.38 | 44.21% | 40.13 | 14.74% | 0.73 | 0.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 445.81 | 245.29 | 55.02% | 81.76 | 18.34% | 0.31 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 271.69 | 122.98 | 45.26% | 40.99 | 15.09% | 0.27 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 589.73 | 267.45 | 45.35% | 89.15 | 15.12% | 1.28 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 215.95 | 140.75 | 65.18% | 46.92 | 21.73% | 0.93 | 0.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 145.64 | 81.80 | 56.17% | 26.18 | 17.98% | 1.32 | 0.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 36.15 | 18.84 | 52.13% | 5.38 | 14.89% | 0.12 | 0.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 131.27 | 76.54 | 58.31% | 21.87 | 16.66% | 0.59 | 0.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 52.75 | 34.09 | 64.63% | 9.74 | 18.47% | 0.23 | 0.44% | -- | -- |
2017-04-13 | 901.35 | 744.23 | 82.57% | 124.04 | 13.76% | 19.06 | 2.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 3651.05 | 3002.35 | 82.23% | 500.39 | 13.71% | 70.64 | 1.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 1881.30 | 1543.41 | 82.04% | 257.24 | 13.67% | 39.57 | 2.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 3370.30 | 2462.26 | 73.06% | 410.38 | 12.18% | 427.87 | 12.70% | -- | -- |
2015-06-30 | 1175.88 | 810.06 | 68.89% | 135.01 | 11.48% | 220.26 | 18.73% | -- | -- |