银河鑫利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87149.8元 |
| 本期利润 |
-76166.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290675.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
1620108.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35350.75元 |
| 本期利润 |
-17785.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347581.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
1703733.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93107.26元 |
| 本期利润 |
-164701.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413674.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
1860577.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68325.59元 |
| 本期利润 |
-54852.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467305.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
2100695.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3043386.66元 |
| 本期利润 |
2387982.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763668.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
2605272.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2515668.29元 |
| 本期利润 |
2863846.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16560294.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
61475232.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10429200.49元 |
| 本期利润 |
10726396.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12107851.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3707元 |
| 期末基金资产净值 |
49570631.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110296.51元 |
| 本期利润 |
3758804.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6047323.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2223元 |
| 期末基金资产净值 |
36594003.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078667.91元 |
| 本期利润 |
1800745.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4128272.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
28554084.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2286.21元 |
| 本期利润 |
72441.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353507.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
5028914.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184919.71元 |
| 本期利润 |
-205310.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324183.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
5647623.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277955.26元 |
| 本期利润 |
-95237.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492901.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
6790469.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
524604.56元 |
| 本期利润 |
747934.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549633.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
7773850.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209812.25元 |
| 本期利润 |
446946.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397161.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
10369393.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421973.22元 |
| 本期利润 |
248003.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309880.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
14602771.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179904.15元 |
| 本期利润 |
148079.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306242.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
18471771.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1243947.1元 |
| 本期利润 |
2002700.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303702.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
31206988.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
891346.01元 |
| 本期利润 |
1673124.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
855819.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
139031631.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
