| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 656.49 | 549.82 | 83.75% | 91.64 | 13.96% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 371.31 | 311.88 | 83.99% | 51.98 | 14.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 832.21 | 697.07 | 83.76% | 116.18 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 433.56 | 363.44 | 83.82% | 60.57 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1871.54 | 1034.95 | 55.30% | 172.49 | 9.22% | 643.57 | 34.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 967.11 | 563.98 | 58.32% | 94.00 | 9.72% | 297.96 | 30.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2859.98 | 1354.98 | 47.38% | 225.83 | 7.90% | 1255.32 | 43.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1454.29 | 670.86 | 46.13% | 111.81 | 7.69% | 660.28 | 45.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2072.59 | 1361.62 | 65.70% | 226.94 | 10.95% | 462.00 | 22.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1002.25 | 625.29 | 62.39% | 104.21 | 10.40% | 261.19 | 26.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2795.15 | 1425.29 | 50.99% | 237.55 | 8.50% | 1088.95 | 38.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1660.21 | 802.00 | 48.31% | 133.67 | 8.05% | 700.95 | 42.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3384.91 | 1985.32 | 58.65% | 330.89 | 9.78% | 1020.61 | 30.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1765.25 | 1038.28 | 58.82% | 173.05 | 9.80% | 530.07 | 30.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6807.20 | 2833.73 | 41.63% | 472.29 | 6.94% | 3452.38 | 50.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3912.86 | 1525.93 | 39.00% | 254.32 | 6.50% | 2108.05 | 53.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6490.01 | 2888.94 | 44.51% | 481.49 | 7.42% | 3084.50 | 47.53% | -- | -- |
